财务管理制度.docx

财务管理制度 一、目的 为了加强公司的财务工作，严格财务纪律，保证财务工作顺利开展，发挥财务在公司经营管理和经济活动中的作用，结合本公司实际情况，特制定本制度。 二、财务部组织机构、职责 2.1财务部机构设置 根据本公司现有的生产、经营规模，设会计1人，出纳1人。 2.2财务部职能 财务部在总经理统一领导下开展工作，全面负责公司生产、经营及投资、融资等经济活动的核算、反映、监督、控制、计划、服务等管理职能，其主要职责： 2.2.1负责公司日常经济活动的核算，及时、真实反应公司成果及财务状况 2.2.2积极筹划和合理调度公司资金，确保公司各项生产经营活动和投资项目的资金需求，提高资金使用效率 2.2.3负责对公司货币资金、存货、固定资产等其他各项资产进行管理和监控，保证公司财产的安全不受损失。 2.2.4负责日常的销售合同、采购合同、建造合同及与其相关的资金支付的审核工作，尽心尽责，认真履行财务管理的事前控制职能，保证公司利益不受损害。 2.2.5认真实现编制年度、季度、月份预算及调整预算，制定合理、经济的经营计划并予以实施，参与预算及计划执行情况的监督和考核。 2.2.6做好日常服务工