公司供应商付款流程.docx

公司供应商付款流程注意对账时收货记录与订单必须一一对应必须按时给供应商对账按时出具付款单及付款汇总清单交会计处必须与应付账往来一致会计主管抽查物流单价签字手续是否齐全出具资金付款计划账账一致总经理签批付款期限抽查单据合法性出纳凭签字完毕的付款正常工资结算流程每个部门于上月将预算工资交至人力资源处由人力资源负责各项数据的收集及工资的初步核算将初步核算好的工资交由财务经理审核是否在预算控制范围以内库管与供应商对账库管出具付款清单交单至会计主管处核查账务一致生抽查单价合法性检查资金情况出具资金付款计划核查资金余额安排付款清单财务经理总经理签批出纳付款审核后的工资表交还人力资源部发放至员工进行核对人力资源部将工资表打印交财务部准备发放工资发放