报销付款审批要点

报销付款审批要点1书写要求审核11工整清晰不允许涂改12要求楷书填写不允许使用行书草书13经办人签名必须易于辨认14所有必填项目顶格填写不可空格2数字大小写审核21数字大小写保持一致22大写必须顶格小写必须用封口3日期审核31报销单上的日期为填写付款审批单据的当天32业务招待费的日期应早于发票日期33OA审批日期应早与验收日期和发票日期杜绝先执行后审批情况发生4收款单位审核41支付给外部单位时根据OA合同及发票上的公司名称来核对填写的正确性42员工个人报销付款时填写发票上的公司名称多张公司发票时填写金额最大的一家5付款方式审核51个人报销付款时填写转账52支付给丹东地区含宽甸东莞凤城等以内的外部单位时填写转账支票53支付给丹东地区含宽甸东莞凤城等以外的外部单位时填写电汇6金额审核61结合OA合同以及发票上的金额审核金额填写的正确性62差旅费报销含有机票报销的商管公司除正常填写全部费用外还需要在报销单右上角分两行填写机票费用实报金额7事由审核71事由的内容应与附件中的OA申请发票事项一致OA申请与发票事项的内容不一致时以发票事项为准特殊事项以财务要求为准72业务招待费审批单事由和单位均据