财务部月度工作计划.docx

财务部月度工作计划篇一每月工作内容日日银行日记账录入及对账做其他应收应付款表格处理职工借款确认外联发与北方日日审核开票内容并开具运输及货代发票北方物流日日审核司机的费用凭证录入财务系统做报销明细表格并结账日日开具剩余的运输及货代发票与网上银行系统比较及时做好银行单据的录入每天处理现金的收与付并于当日录入财务系统做到日清日结每天处理办公用品的发放工作每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐每星期三付款外联发与北方每星期一三五上海银行外高桥支行建设银行外高桥支行拿银行回单领取备用金并及时录入财务系统外联发与北方每星期订购一次办公用品每月做好盘存工作篇二审核本分店的费用报销单并对应编制金蝶凭证核对本分店日收入报表各家店会计做相应的各家凭证审核凭证根据科目余额表核对往来账户核对银行账现金帐并对应制作付现凭证结转固定资产根据收入情况计提营业税及其附加分析各费用的比例情况营销招待费广告宣传费是否要调整再根据利润表的情况每月计提企业所得税打印总账明细账科目余额表资产负债表利润表打印凭证打印凭证科目汇总表打孔装订凭证加盖私章登记电子凭证册并移送至仓库每月日前申报个人税营业税增值税季度企业所得税审核分店发票申购发票核销篇三一加强规范管理做好日常核算根据公司核算要求和各部门的实际情况按照会计法和企业会计制度的要求做好财务软件的初始化工作配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计并按有关部门的要求完成会计报表的汇总和上报工作配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计提高资金使用效益配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作加强财务制度建设做好日常会计核算工作按照会计制度分清资金渠道认真审核每笔原始凭证正确运用会计科目编制会计凭证进行记账做到三及时即及时编制有关会计报表及时报送税务等部门及时装订会计凭证及时清理往来款项出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务及时准确登记银行现金日记账做到日清月结严格支票领用手续按规定签发现金支票和转帐支票配合销售部了解货款回收情况做好货款回收工作积极筹措资金从多方面保证公司资金运营的流畅努力加大新业务开拓力度实现跨越式发展企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域务必在认识机制措施和组织推动等方面下真功夫花大力气力争使在较短时间内投资发展新业务走在同业前面占领市场完成公司董事会及临时交办的其他工作二加强基础防范做好安全工作货币资金安全定期检查现金提取送存过程中的安全问题检查现金是否超库存存放对有关设备的完好性进行检查若有隐患及时处理并向上反映及时加以整改票证管理安全做好现金收据发票各种有价票证的管理工作以及安全防范工作确保不漏不遗不缺负责防火安全严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源对办公室吸烟进行严格管理采取有效措施保证地上无乱扔烟头负责防盗安全定期检查安全措施的完好性发现问题及时处理并向上汇报