财务部月度工作计划.docx

财务部月度工作计划篇一每月工作内容日日银行日记账录入及对账做其他应收应付款表格处理职工借款确认外联发与北方日日审核开票内容并开具运输及货代发票北方物流日日审核司机的费用凭证录入财务系统做报销明细表格并结账日日开具剩余的运输及货代发票与网上银行系统比较及时做好银行单据的录入每天处理现金的收与付并于当日录入财务系统做到日清日结每天处理办公用品的发放工作每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐每星期三付款外联发与北方每星期一三五上海银行外高桥支行建设银行外高桥支行拿银行回单领取备用金并及时录入财务系统外联发与北方每星期订购一次办公用品每月做好盘存工作篇二审核本分店的费用报销单并对应编制金蝶凭证核对本分店日收入报表各家店会计做相应的各家凭证审核凭证根据科目余额表核对往来账户核对银行账现金帐并对应制作付现凭证结转固定资产根据收入情况计提营业税及其附加分析各费用的比例情况营销招待费广告宣传费是否要调整再根据利润表的情况每月计提企业所得税打印总账明细账科目余额表资产负债表利润表打印凭证打印凭证科目汇总表打孔装订凭证加盖私章登记电子凭证册并移送至仓库每月日前申报个人税营业税增值税季度企业所得税审核分店发