计划财务部工作标准.docx

计划财务部工作标准 范围 本标准规定了公司计划、财务、资金、资产管理部门的相关工作职责和要求。 本标准适用于公司计划财务部。 工作职责 贯彻执行公司有关规章制度，负责编制和落实公司赋予职责范围内的管理制度、工作流程和标准。 计划预算管理 负责公司发展滚动规划核心财务指标的编制。 负责公司年度生产建设（框架）计划的编制，对资本性支出项目预算进行审核和报批。 负责组织编制公司年度生产经营计划，对年度生产经营计划进行综合平衡、调整与控制。 负责组织编制、下达月度生产经营计划，并对完成情况进行统计与分析。 负责组织公司预算的编制，对执行过程进行监控，对执行结果进行分析评价、反馈、报告、考核，并推进公司全面预算管理体系的建立和完善。 负责公司统计管理工作，编制并报送对外统计报表，审核各单位、部门对外报送的生产经营数据，对相关信息进行汇总、统计与分析，为经营决策提供数据支持。 2.2.7 负责公司预算定额管理工作。 2.2.8 根据月度生产经营计划下达大宗原辅材料采购计划。 2.2.9 负责对各单位、部门提交采办计划进行费用预算审核。 会计核算管理 负责公司会计核算和费用控制管理。 负责公司成本、费用的汇总、分析和成本核算。 负责公司销售、存货的核算。 负责公司债权、债务账务管理，及时进行核对和清理。 组织公司内部财务检查，配合监管部门的监督检查。 资金管理 根据生产经营计划，进行资金需求量的测算，编制年度、季度、月度资金使用计划。 根据公司生产经营状况、资金拥有状况以及公司未来经营发展的需要，对公司目前及未来的资金需求进行分析和预测。 负责公司银行账户及外汇收付的管理。 负责公司应收应付管理。 负责公司借贷融资管理及债务风险管理，编制资金运用方案。 负责公司资本金的筹款管理，对公司资本金的使用情况进行分析评估，编制评估报告。 负责公司理财、授信和担保管理。 负责公司的日常现金收支、日常银行存款收支、其他货币资金的收支。 编报各类反映资金信息的报告。 报表分析及财务信息化管理 负责公司会计报表的编制和分析，编制各类财务报告，对