2020年财务部门工作计划.docx

20XX年财务部门工作计划 20XX年财务部工作目标：夯实基础工作，深化工作细节；提高人员素质，优化工作质量。 一、财务基础工作： 1、做好财务基础工作，做到账目清楚，账证、账账、账表、账实相符，使财务基础工作规范化并做到科学合理。 2、遵循税法规定，准确及时进行各公司纳税申报和财税处理工作。 3、从公司实际出发进一步修订和完善公司各项财务制度。 4、培训用友T6财务软件及ERP管理软件，使财务人员能够做到正确熟练应用。 5、制定各项财务工作的执行流程和规范标准，提高财务工作效率和工作质量。 6、细化和改善财务管理各环节监督、管理功能。 7、完善内部控制，不断发现和查找财务管理工作中存在的漏洞和不足，对发现的问题及时分析，采取应对策略，并对应完善相关制度。 二、拟定财务人员配置及岗位职责： 1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及人员配置，制定岗位职责、工作标准、绩效考核。 2、按照规范、精细、科学的标准，提供会计人员综合素质和工作积极性，进一步提升财务整体工作水平。 3、有计划、有步骤对财务人员开展培训工作，提高财务人员知识水平和业务技能，学习生产工艺知识，为开展业财一体化创造条件。 三、会计核算方面： 1、进一步规范会计科目。按照公司业务的具体要求，根据《企业会计准则》对会计科目进行重新归类，一二三级会计科目做了明确规定，规范会计科目的正确使用方法。保证母子公司会计科目一致，业务核算内容一致。 2、以实施用友erp软件为契机，规范各项财务基础工作。财务部将按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友T6erp总账模块与销售管理、采购管理、库存管理各供应链模块的整合与优化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足不断进行改进和完善。 3、梳理现金收支、货款结算流程。为保证现金收支安全、合理，严格执行《资金结算制度》，理顺采购付款审批流程，供应商往来统一入辅助账，严格货款支付审核；加强对销售收款方面的细致复核，所有门店入辅助账，往来明细清晰明了；尤其是销售返点、管理费、用品用具方面的审核，加大应收款催收力度，确保货款回收及时完整。 4、开展财务指标、成本指标分析工作。根据公司特点，有针对性的开展销售成本费用率、出品率、毛利率、单品竞争率、市场占有率等方面的财务分析，找出问题根源，力争使分析数据与结论真实可信，通过高质量的财务分析为各有关部门的绩效考核与生产经济决策提供准确可靠的依据。 5、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用。根据集团下达的各项经济责任指标，财务部将对相关经济责任指标进行了分解，修订和进一步细化成本核算方法，合理确认各项收入额，统一成本和费用支出的核算标准，对集团各公司加强成本核算工作，对责任部门和人员进行绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，对各责任单位经营情况和指标的完成情况进行分析，协助加强经营管理，提高经济效益。 四、财务管理方面： 1