公司管理制度与财务管理制度

D公司管理制度与财务管理制度 总 则 第一条“为加强公司的财务工作, 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的 作用，特制定本规定- 第二条 ”公司财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反 上映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金- (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收玉管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资 料，如实反映情况- (七)完成公司交给的其他工作- 第三条 ”公司财务部由项目经理、主管会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条“主管会计负责组织本公司的下列工作: (一)匡制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开 辟财源，有效地使用资金; (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门 降低消耗、节约费用、提高经济效益; 人三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析: (四