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上传于：2024-10-16
供应商往来帐核对管理规定20130201第1页共8页供应商往来帐核对管理规定V20目录1目的22范围23名词解释24职责25管理制度251日常结款的往来对帐要求252日常结款的往来帐款核对253定期与供应商往来帐务的核对36工作流程77注意事项78附件7供应商往来帐核对管理规定20130201第2页共8页1目的为规范分部同供应商对帐工作完善往来帐务的核对内容保证分部与供应商往来帐务记录的完整准确各管理部门能及时掌握各分部与供应商往来帐务的实际情况就分部与供应商定期核对往来帐务的事宜特制定本规定2范围适用范围电器财务中心经营战略中心各大区各分部发布范围电器财务中心经营战略中心各大区各分部3名词解释往来帐本规定的往来帐款具体指的是应付帐款受托代销商品款代销商品款未扣收降价款未扣收退残款应收商业折扣应收补利卖场管理费卖场支持费促销活动费质量保证金及其他应收款项4职责无5管理制度51日常结款的往来对帐要求511代销商品每月结款前必须核对清楚代销商品款余额否则禁止支付货款512经销商品每次结款前必须核对该批商品的入库明细包括商品名称规格数量和金额核对无误后同时保证金力系统和用友财务帐金额一致才可