公司费用报销管理规定.docx

公司费用报销管理规定 第一章　总则 第一条为加强公司费用报销管理，规范报销工作，维护公司利益，降低公司成本，增加盈利，特制定本规定。 第二条本制度适用于公司一切费用报销工作。 第二章　费用报销程序 第三条经办人员在报销单据背后签名后，填写“费用报销单”，在“报销人”处签名，并将发票单据整齐粘贴于费用报销单之后，报部门负责人签字。 第四条财务部出纳审核费用报销单所填数据与其附件发票单据的数据是否相符，所填单据内容是否符合有关财务规定。 第五条出纳须将费用报销单及有关附件按审批权限报公司相关领导人批准后方可支付现金。 第六条出纳取得按规定的审批程序审批完毕的费用报销单后履行支付手续，由收款人签名，出纳加盖“现金付讫”或“银行付讫”印章。 第七条所有报销均须取得正式发票、单据，并有经办人签名。 第三章　各类费用报销办法 第八条办公用品采购费用报销。 （1）各部门若需购买办公用品，每月初须填写“办公用品申请单”交由行政部汇总后统一申请，并按规定程序填写“采购/工程承包确认单”，经行政部经理签字并呈公司领导审批后方可购买。 （2）临时急需零星办公用品，必须填写“零星物品申购单”向行政部申请，经行