2008年工作方案(徐州财务室)08015.doc

徐州财务室年度管理目标类型目标目标指标量化目标分解到层面结果目标销售额亿元财务主管工资会计费用及资产会计出纳过磅员毛利额万元财务主管工资会计费用及资产会计出纳过磅员费用控制指标维修费用控制在预算范围内财务主管工资会计费用及资产会计出纳项目费用控制在预算范围内财务主管工资会计费用及资产会计出纳成本控制指标吨肥变动制造费用不超定额财务主管原材料成本下降财务主管存货资金周转天数天淡月旺月财务主管工资会计费用及资产会计出纳执行月资金计划执行财务主管工资会计费用及资产会计出纳成品过磅异常点控制过磅员过程指标财务报告及财务分析财务主管财务数据准确率财务主管工资会计费用及资产会计出纳过磅员工资核算与发放及时准确工资会计费用及资产会计出纳月度定期盘点工作准确率发现问题及时整改财务主管工资会计费用及资产会计出纳废旧材料监控处理主管出纳数据监控工作过磅员车辆出入过磅过磅员磅房管理及进出货物过磅记录过磅员财务保密性工作财务主管工资会计费用及资产会计出纳过磅员学习与创新与培训管理每月提供科室层面创新条以上公司层面合理化建议条以上培训时间小时月每季度进行一次培训效果检讨培训效果进行竞赛财务主管工资会计费用及资产会计出纳过磅员客户满意度财务主管工资会计费用及资产会计出纳过磅员每重点性工作完成率每月三项重点性工作目标完成竞赛财务主管第一部份财务室主管年度工作目标类型目标目标指标量化衡量方法计算公式数据信息来源权重结果目标销售额目标亿元完成率在以下本项为零完成率在之间每完成得本项的完成率在以上每超奖本项的奖至本项的倍封顶销售完成率实际销售额目标值系统生产毛利目标万元完成率在以下本项为零完成率在之间每完成得本项的完成率在以上每超奖本项的奖至本项的倍封顶毛利完成率实际毛利润目标值系统费用控制指标维修费用控制在预算范围内完成率本项为零完成率每完成得本项收入的完成率每超奖本项收入的奖至本项收入的倍封顶累计预算数累计实际发生数费用预算执行情况表项目费用控制在预算范围内完成率本项为零完成率每完成得本项收入的完成率每超奖本项收入的奖至本项收入的倍封顶月度费用预算月度实际发生数费用预算执行情况表成本控制指标吨肥制造费用不超定额包括修理费电耗蒸汽耗煤耗人工费用完成率本项为零完成率每完成得本项收入的完成率每超奖本项收入的奖至本项收入的倍封顶煤耗成本水电耗成本蒸汽成本维修成本人工成本产量费用预算执行情况表原材料成本下降完成率本项为零完成率每完成得本项收入的完成率每超奖本项收入的奖至本项收入的倍封顶配方值单位原材料实际消耗生产产量配方值生产产量系统成本日报汇总表存货资金周转天数天淡月旺月完成率本项为零完成率每完成得本项收入的完成率每超奖本项收入的奖至本项收入的倍封顶存货周转天数存货平均余额主营业务成本期间天数系统执行月资金计划完成率本项为零完成率每完成得本项收入的完成率每超奖本项收入的奖至本项收入的倍封顶实际资金使用额资金计划额到位资金系统小计过程指标月度重点性工作完成率每月质询会确定项重点性工作完成率每月三项重点性工作目标完成竞赛每月主管领导抽查统计统一按目标完成率计算第一名奖分最后一名扣分人事行政办财务报告及财务分析资产负债表损益表费用单项异常分析表成本报表及分析有关财务指标分析报表于次月日前报送财务分析于次月日前报送分析报告评优奖分提前延时天奖扣分月提供的财务报告及财务分析财务数据准确率盘点报告常规数据被投诉源头数据控制外仓盘点报告准确无误常规数据无投诉源头数据控制准确固定资产项目清理返料盘点资料齐全出差错一单扣分有关报告和投诉资料等月度定期盘点工作准确率发现问题及时整改盘存规定准确率出差错一单扣分盘点表学习创新条月每月提供部门层面财务管理创新条以上公司层面合理化建议条以上并每半月评估一次超降条奖扣分第一名奖分最后一名扣分部门评审废旧材料监控处理当月实际发生且对重点工作的完成做到有计划有追踪有总结出现失控一次扣分物流储运室财务保密性工作按公司保密要求执行且将意识与相关要求灌输到财务岗位与团体每发现一单泄露财务机密扣团队分如能落实到具体人员按公司财务保密处罚人事行政办小计分第二部分资源及其经营现有资源充分利用财务室现有人力配置挖掘发挥个人潜力为公司最大限度地创造管理效益财务室人员稳定职员对公司经营管理模式和业务熟悉为完成年度工作任务提供了基础保证作为集团较早成立的子公司财务室在历年的工作过程积累的经验和涉取的教训利用系统的强大功能结合公司生产经营的实际情况充分开发利用各功能模块的功能以便为更优质的配置公司资源提供有力的信息保障同时一方面提高工作效率另一方面规范目前的财务业务加强财务监控充分学习总部工程战略管控系统的先进理念改进和指导财务工作利用公司其他方面资源特别是信息部资源努力提高财务数据准确性和财务管理水平外部资源本地政府对招商引资企业的重视为财务管理工作创造了较好的外部环境作为本地重点税源企业税务财政统计等相关职能部门提供的支持和帮助财务室在历年的工作过程中熟练掌握了本地相关部门的办事程序建立了良好的工作关系需求资源增加费用及资产会计名开通所需的全部工作权限总部制度流程经营管理信息的培训和共享与当地银行沟通改进银行服务意识做到单据及时返还资金及时收付第三部分重点性工作措施大业绩资金管理按周做好资金支付计划及时请款确保运营资金的正常周转预算管理以费用预算及资金计划控制系统为管理工具并坚持预算执行的刚性从源头抓起做到事前有标准事中有控制事后有检查分析将资金和费用严格控制在预算范围内成本管理按日审核成本日报并及时反馈提出改进建议加强成本分析降低原材料成本板结剂成本制造费用成本实现成本最小化生产毛利最大化费用报销费用报销必须严格控制在预算范围内做到内容真实手续齐全支付及时通过审核其合理性合法性实现期间费用的最优化采购资金管理通过建立客户资料库物料比价库等配合采购人员降低备品备件等物料的采购成本资产盘点管理坚持资金存货固定资产的盘查及跟踪制度对盘点中发现的问题及时完全暴露并提出相应的改进建议确认公司资产的安全与完整财务报表及管理报表每月按时保质出具财务报表管理报表销售和质询数据财务分析依托系统提高财务分析能力重点加强对公司财务经营状况的分析及时发现公司在财务方面存在的问题为公司的经营决策及时提供信息支持主要包括销售组成分析盈利能力分析财务状况分析客帐的帐龄采购价格单项费用外仓原材料运输费用生产成本等方面的财务异常分析从而及时发现问题及时地堵塞漏洞以保障公司财务状况的良性发展财务授权按照预算及总公司授权严格执行外审配合做好年度半年度公司财务公告的外审配合工作提供高质量的审计资料外协职能按要求作好政府财政税务等智能主管部门报表资料的填报工作加强沟通协调保证地方优惠政策的落实到位大品牌争创财务品牌在全体科员间树立品牌意识争取将徐财务室打造成为科室之间集团财务系统之间最闪耀的品牌争树财务标杆建立考核激励机制树立岗位标杆将科室品牌分解到岗位品牌营造良性竞争的工作环境大质量制度流程的创新和优化检讨财务室流程与相关科室间连接流程抓住关键点难点不断完美与创新确保财务数据源的准确性财务数据的准确性通过加强科室间的沟通坚持财务原则性提高财务处理技术等手段保证财务数据的准确性大训练专业训练根据国家财政部年颁布的最新企业财务通则上市公司的要求公司的新需求不断地进行会计的规范化建设具体体现为不断学习新通则与新会计制度提升岗位技能和提高工作效率管理训练组强员工学习黄总讲话精神子公司年度工作方案和战略规划做到工作有目标工作过程中有工具和方法日常训练利用提供的强大的信息系统随时习总学部科室之间兄弟公司间先进的经营管理理念利用网络书报等媒体工具学习第四部分管理架构徐州财务室主要职责部门编号定岗个直属领导总经理定员人关键目标销售额亿元毛利额万元吨肥制造成本元原料成本下降项目费用及维修费用预算内执行率月度费用及资金预算执行率财务数据准确率财务报告及财务分析及时完成率盘点准确率工资及时发放主要职责合理筹集调度公司资金为经营管理正常运行提供财力支持按时编制财务会计报告按时编制内部管理报表为生产经营改进提供信息支持成本费用的审核报销核算控制与分析降低制造成本及经营管理费用及时准确地核算发放工资管理公司资产确保公司资产的安全与完整每半年度年度外部审计工作配合按时向政俯相关职能部门报送会计报表税收及时缴纳与返还制度流程的优化与完善岗位说明书岗位名称主管定岗人员人岗位编号直属上级总经理所在部门财务室下属岗位个关键目标销售额亿元毛利额万元吨肥制造成本元原料成本下降项目费用及维修费用预算内执行率月度费用及资金预算执行率财务数据准确率财务报告及财务分析及时完成率盘点准确率财务工作保密性主要职责资金管理及时合理地筹集营运资金和工程资金保证生产经营和工程项目的正常周转财务主管工资会计费用及资产会计出纳过磅员财务报告每月日前出具财务报表日前出具财务分析报告内部管理报表每月逢日编制费用预算执行分析每月日编制上月费用预算执行汇总分析和当月费用预算和资金计划每月逢日编制旬目标与管理质询数据资料每月日编制上月目标与管理汇总质询数据成本控制每日生产日报表的初审反馈每月日前编报上月原材料成本考核表配液考核表板结剂结考核表每月日前编报制造费用动态分析表费用控制每日费用报销备品备件采购付款的复核与送批销售发票处理负责每日出货单的外向创建和销售发票的创立月底根据当月销售实际汇总统一财务物流储运三方数据协调处理差异资产盘点每月未资产盘点并出具盘点报告外审配合每半年度的外审工作配合外协工作按时完成税收申报与缴纳按时完成税务财政统计报表的填制与报送及时完成企业所得税的返还工作制度与流程优化岗位要求学历大学专科以上会计或经济管理类专业中级以上职称资历年以上同职工作经历具备相应会计专业技能与财务管理经验技能较强的领导组织沟通协调能力熟悉国家行业会计法律法规政府及相关职能部门的办事流程熟悉企业跨机法则以及财务相关组织框架结构流程的制订与运做年龄三十岁以上其它要求熟悉相关财务软件的操作与使用第五部份考核激励员工报酬结构岗位总报酬标准工资季度年度绩效提成奖金生活福利专项奖金标准工资按不同层级设定技工和普通职员元月主管职员元月中层职员元月标准工资生活福利不列入考核范围季度年度绩效提成奖金按岗位职务能力设定参数值以每月绩效考核结果预发生活福利标准按公司制度执行备注按拓展制造实体的运营体系规定符合条件的员工可享受专项奖金的分配专项奖金发放分为三部分第一部分当月发放和当月工资一起发放第二部分季度发放在每季度首月的发放工资日同时发放上季度专项奖金第三部分年度发放在每年的一月份由母公司发放在每部分发放之前离职的员工均不能享受结果目标与过程指标考核原则结果目标考核以单项指标奖扣一倍封顶零保底目标考核总额以目标设定额的正负封顶保底过程指标考核采用分制单项加分封顶零保底总额以分封顶分保底每分分值过程提成各部门最高负责人的过程考核分数为分管主管的平均分数分管主管的过程考核分数为其分管下属的平均分数销售额毛利专项奖金目标考核计算方法月指标项目销售毛利专项奖金目标备注完成率奖至本项的倍封顶得分每完成得本项的每超奖本项的结果目标考核计算方法增长型目标的完成率计算方法完成率完成实绩目标如销售毛利进出货量占用供应商资金原材料下降等目标控制型目标的完成率计算方法完成率目标完成实绩目标如吨肥制造成本资金周转天数中转流转成本等目标指标项目吨肥变动制造费用备注完成率奖至本项的倍封顶得分每完成得本项的每超奖本项的指标项目其他结果目标备注完成率奖至本项的倍封顶得分每完成得本项的每超奖本项的对于一些结果目标采用完成率计算而不能科学客观地反映指标的完成情况应采用超降目标多少奖扣本项的百分之几如创新条数合理化条数培训时数等目标过程指标考核计算方法在年度工作目标中已叙述清楚各岗位总权重比例分配表岗位考核构成结果目标总权重过程指标总权重财务主管费用及资产会计工资会计出纳过磅员各岗位权重分配表类型目标财务主管费用及资产会计工资会计出纳过磅员结果目标销售额目标生产毛利目标维修费用控制指标项目费用控制指标吨肥制造费用原材料成本下降存货资金周转天数执行月资金计划成品过磅异常点控制小计过程指标财务报告及财务分析财务数据准确率工资核算与发放月度定期盘点工作废旧材料监控处理财务数据监控工作车辆出入过磅磅房管理及进出货物过磅记录财务保密性工作学习创新客户满意度月度重点性工作完成率小计分分分分分第六部份质询制度目的建立定期的周月的质询制度与不定期的日工作质询制度以市场为导向围绕本部门的关键指标和各岗位的实施情况及时发现问题总结经验并制定改进措施通过对改进行动的跟踪把改进方案落实到行动上实现持续改进通过这个制度化法制化平台逐步创造一个个人对公司目标承诺的工作氛围最终使公司的预定目标得以实现质询周期与内容质询会类型计划时间质询层面会议目标主持人责任部门会议要求计划质询会每月第一周周一科室层面对当月目标的实现情况管理状况实施质询财务主管全体科员参加会议前一天将填好的表格邮发财务主管周质询会每周一科室层面对本周来目标管理状况的落实情况进行质询财务主管全体科员参加会议前一天将填好的表格邮发财务主管应用表格目标完成情况质询表格科室月份量化目标完成实绩原因改进措施预期目标权重配分完成结果考评部门自评主管领导年度目标分解本月重点工作主管领导阅批管理工作质询表部门年月类别内容绿灯黄灯红灯上月三个红灯改进说明科室层面的质询质询会后第二天将质询情况填写此表反馈财务主管绿灯本科室本月较上月相比有改进或提高的三项工作且必须以量化的数据或指标为依据黄灯本科室本月尚需完善改进的三项工作红灯本科室本月未按公司制度执行或未按承诺实现的三项工作附表一各岗位月度绩效考核表贵港财务主管岗位月度绩效考核表姓名直属领导考核期年月类型目标指标量化细化权重配分完成实绩数据来源自评子公司考评母公司考评人力资源部核算结果目标销售额目标系统生产毛利目标系统维修费用控制指标系统项目费用控制指标系统吨肥制造费用系统原材料成本下降系统存货资金周转天数系统执行月资金计划系统小计过程指标财务报告及财务分析内部邮件财务数据准确率直属领导月度定期盘点工作盘点表废旧材料监控处理物流储运室财务保密性工作各科室等学习创新人事办月度重点性工作完成率人事办等小计分分直属领导沟通意见自评签名考评签名审核签名核算签名子公司母公司子公司母公司费用及资产会计月度绩效考核表姓名直属领导财务主管考核期年月类型目标指标量化细化权重配分完成实绩数据来源自评考评结果目标销售额目标系统生产毛利目标系统维修费用控制指标系统项目费用控制指标系统存货资金周转天数系统执行月资金计划系统小计财务数据准确率直属领导月度定期盘点工作盘点表财务数据监控财务保密性工作各科室等学习创新人事办客户满意度各科室等小计分直属领导沟通意见自评签名考评签名审核签名核算签名工资会计月度绩效考核表姓名直属领导财务主管考核期年月类型目标指标量化细化权重配分完成实绩数据来源自评考评结果目标销售额目标系统生产毛利目标系统维修费用控制指标系统项目费用控制指标系统存货资金周转天数系统执行月资金计划系统小计财务数据准确率直属领导工资核算与发放内部邮件月度定期盘点工作盘点表财务保密性工作各科室等学习创新人事办小计分直属领导沟通意见自评签名考评签名审核签名核算签名出纳月度绩效考核表姓名直属领导财务主管考核期年月类型目标指标量化细化权重配分完成实绩数据来源自评考评结果目标销售额目标系统生产毛利目标系统维修费用控制指标系统项目费用控制指标系统存货资金周转天数系统执行月资金计划系统小计财务数据准确率直属领导工资核算与发放内部邮件月度定期盘点工作盘点表财务保密性工作各科室等学习创新人事办客户满意度各科室等小计分直属领导沟通意见自评签名考评签名审核签名核算签名附表二销售毛利目标分解表单位万元项目月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份合计比例销售毛利附件徐州财务室一季度方案调整结果部门徐州财务室时间月日地点参会人员因时间问题未安集中排检讨按张总黄总电子批复调整检讨项目修改前修改后销售毛利专项奖金任务一二为任务一二为吨肥变动制造成本按金额指标考核元吨按数量指标考核项目生产线电耗度吨煤耗公斤吨汽耗公斤吨修理费元吨人工费元吨高塔桉树肥好阳光蓝肥注上述调整从年月日起执行