合同审批程序与权限管理流程.doc

合同审批程序与权限规定合同审批程序与权限管理流程一审批程序管理公司合同应按以下所列顺序依次逐级审批经办人员签字律师审阅经办部门经理审批经营管理部经理会签成本管理中心主任会签财务总监经理会签主管副总经理或总监审批总经理批准项目所在公司合同应以下所列顺序依次逐级审批经办人员签字律师审阅经办部门经理审批成本控制部门会签财务总监经理会签主管副总经理或总监审批总经理批准合同审批原则上应按顺序依次作业特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意各级审批人可并行同步作业或由总经理主管总监召集会议审批审批签字组合每一项经济合同的签订须按审批程序的规定完成签字组合签字组合是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在经济合同审批表上完成必要的审批签名参见经济合同审批表当部门经理外出时受托者应出具部门经理授权的委托书委托书须注明委托的事项委托的权限以及委托的期限负责合同印章的管理员和负责公司公章的管理员只给完成了签字组合的经济合同加盖经济合同印章或公章对于未完成经济合同审批表的合同印章管理员拒绝予以盖章未经审核或未加盖经济合同印章的合同财务部门拒绝执行完成签字组合的经济合同审批表应由档案管理部门妥善保管并及时将备份递交财务部用于复核审批权限及审查责任管理公司审批权限材料设备采购合同材料设备采购单项合同估算价在万元以上工程类合同装饰工程园林环境工程单项合同估算价在万以上其他单项施工合同估算价在万以上单项合同估算价在万元以上的勘察设计监理合同服务类合同合同审批程序与权限规定单项合同估算价在万元以上的物业中介宣传推广模型制作造价咨询等服务类合同其他标的额在万元含以上的固定资产购建及车辆购置合同项目所在公司总经理审批权限管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批需要上报集团总部审批的合同应首先经集团财务部审核集团财务总监审批再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准各部门签订合同时应保证合同内容的完整性严禁拆分合同合同审查要点经办部门将协商完毕的经济合同按审核程序上交各相关部门进行签字组合时各级审批人员有责任就其职能范围对合同进行审查以保证合同的主要条款内容合同的合法性严密性可行性合同审查的主要事项审核对方单位法人的资格是否真实合法合同项目是否在营业执照范围内当事人的名称或者姓名和住所是否记录清楚准确经济合同的标的是否明确经济合同中的数量质量是否符合有关规定和公司要求经济合同的价款或者报酬以及支付方式是否确定和准确经济合同的履行期限地点和方式是否确定经济合同的违约责任是否明确经济合同中是否有发生争议的解决方法对工程类合同还必须进行以下事项的审查签订万含以上金额的合同时应与对方签订廉洁合作协议作为合同的补充协议是否有保修条款结算和付款条件是否有利计价依据是否完备合同签订权限及注意事项未经万达集团董事长财务总监书面授权管理公司及其所属项目所在公司不能对外签订下列合同银行贷款合同担保合同抵押合同股权转让合同技术转让合同对外投资合同合资合作合同赠予合同其他未授权合同经济合同签订前必须认真了解对方当事人的情况包括对方单位的法人资格经营范围履约能力以及代理权限等情况是否符合法律规定做到既考虑本公司的利益又考虑对合同审批程序与权限规定方的现实条件和实际的履行能力防止上当受骗防止签订无效的经济合同签订合同之前公司各相关部门草拟合同涉及到复杂事项应该邀请公司法律顾问一起参加经济合同的谈判工作签约人员在谈判和签约时应力争合同履行地为本公司所在地定义格式化标准合同指公司为重复使用而就某类业务预先拟定的合同文本包括协议条款通用条款补充条款和附件四部分内容通用条款通用条款是标准合同的主要条款系公司根据每种业务的性质和内容事先拟定的条款协议条款协议条款根据具体业务对象的不同填写补充条款补充在标准合同中为空白部分由双方经办人在具体经办合同时协商加入附件附件是指在协议条款通用条款及补充条款中涉及到的内容如表格国家规范标准招标文件等据以强调说明标准格式合同内容合同内容包括但不限于以下条款当事人的名称或者姓名住所电话标的数量质量价款或者酬金采用招投标方式选择合作方的应以双方确定的最终报价作为合同金额计价依据履行期限地点和方式经济合同以及其它涉及标的转让所有权使用权或占有权转让的合同应以公司或项目所在地为合同履行地在公司为付款方时应将付款时间与对方当事人履行义务的时间相结合若对方履行义务时间较长应尽量选择分期付款的方式违约责任包括构成违约的条件不构成违约的除外条件承担违约责任的方式等解决争议的方法一般应选择诉讼方式公司与对方当事人不在同一城市的应尽可能选择公司所在地为诉讼管辖地根据合同性质与客观需要合同内容还可以有保修保密验收风险权利归属等条款工程合同买卖合同等在公司为付款方时应有保修条款涉及知识产权包括商业秘密的合同应有保密条款和权利归属的条款涉及标的转让所有权使用权或占有权转让或成果移交的合同应有验收条款和风险承担或转移条款合同内容应具体确定能明确界定各方当事人的权利义务客观情况在签约时确实无法明确规定的应规定能明确权利义务的依据当标准合同的附件较多时应在合同中注明附件中各项文件的解释顺序合同审批程序与权限规定工程类合同编制要点合同的价款或酬金采用招投标方式选择合作方时应以双方认定的最终报价作为合同金额管理公司不提倡以费率招标方式确定价款如果是采用费率折扣方式确定价款合同应表明计费依据尽可能明确主材价格的计算方法规定合同双方如何尽快核实施工图预算以确定合同价款并就确定后的合同价款签署补充协议计价依据工程类合同应将图纸工程量清单或预算书作为合同的组成部分合同附件一般包括招标文件投标文件答疑文件等并应在合同条款中明确以下问题包干形式合同价款的计算方法或定额标准取费方法等甲方分包工程甲供材料设备甲方限价的范围和种类人工材料机械台班的价格及其价差的结算办法总分包的关系配合的范围总包管理费和总包配合费的计取方法等开办费施工组织措施费文明现场施工费赶工费等费用明确的计取办法及其包括的具体范围变更和签证合同中应规定变更和签证的认定依据结算核价办法对于承包商可依据管理公司现场签证规定与其另外订立关于现场签证事项的协议总价结算办法工程类合同可在合同中明确规定结算总价按以下各项综合计算合同价或预算造价材料价差现场签证增加项目减少项目奖励罚款付款和结算办法原则上工程类不向施工单位支付备料款确需支付者宜不超过工程造价的并在工程进度款支付到工程造价时开始抵扣预付备料款工程进度款的支出应以施工进度为依据支出额不得超过经预算部门确认已完工程价值量的工程竣工时支付工程款的总额不得超过合同总额的工程竣工结算后工程款拨付不得超过合同总额的廉洁合作约定为维护公司利益防止黑幕保护职员在工程或其他高金额的合同中应与承包商另外订立工程廉政协议保修协议所有施工合同为保证工程质量保护公司利益应与承包商另外订立工程质量保修协议合同审批程序与权限规定合同执行情况评估指引原则和方法金额大于万元且双方权利义务不能即时结清的合同均须评估金额在万元以下的合同若有相关部门提出也应进行评估执行期超过个月的合同不包括保修期应每月进行评估其他合同则待执行完毕后进行一次性评估对于主体施工监理合同要每月进行评估若合同涉及保修的待合同保修期满后相关部门要重点针对保修条款的履行进行评估合同执行的评估要遵循客观公正的原则相关部门在进行了实地和技术资料检查的基础上进行书面客观的评价并且进行综合打分见合同执行情况评估表评估时合同评估执行部门要对供方从合同开始执行日到评估日的每次评估得分进行平均依据平均得分确定供方是否继续成为合格供方合同评估责任合同评估由合同经办部门合同执行部门负责组织评估内容对合同执行情况的评估包括但不限于下列内容进度控制承包方在正常情况下是否按照合同中进度的要求按时完成标的物质量控制承包方完成的工作成果的质量是否达到合同的要求成本控制合同的实际付款是否达到了付款条件付款金额是否正确是否扣除了应扣款配合情况承包方与甲方的合作情况管理水平技术力量进行综合评估售后服务在保修期间出现的质量问题承包单位有无故意推委保修责任是否及时修理维护评估操作合同评估应由合同评估执行部门负责组织其他参与部门负责配合进行对于工程类合同评估部门应深入到施工现场考查除了考核工程实体外还要对施工技术资料的齐全和规范程度进行检查对设计类合同评估部门应到设计公司进行实地检查重点考察是否按照合同的规定按时完成阶段性成果技术成果的质量是否满足合同的要求对于造价咨询类合同评估部门应到作业现场重点检查造价成果的完成程度是否按照甲方的要求划分类别并抽查工程量计算底稿的正确与清晰程度对材料设备采购类合同评估部门重点检查供货商运至施工现场的材料设备是否和样品的质量一致材料的各种参数是否符合合同的规定供货时间是否及时材料付款的时间和金额是否正确合理评估完毕参与评估的各部门填写合同执行情况评估表并由档案管理部门存档保管合同审批程序与权限规定廉政合作协议参考文本甲方乙方为加强工程项目建设期间的廉政管理确保项目高效优质按期竣工甲乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则一甲方责任甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定不得接受乙方的宴请不得接受任何形式的实物现金或礼券甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为均应及时采取措施予以制止并及时通报乙方单位领导甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定甲方应视情节轻重影响大小给予行政及经济处罚对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况甲方应及时进行调查根据调查情况进行处理二乙方责任乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉政管理的各项制度及本协议的规定并遵照执行乙方不得宴请甲方人员不得以任何形式赠送实物现金或礼券乙方单位在工程项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为均应及时采取措施予以制止并及时通报甲方单位领导乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉政管理执行情况的监督乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报如乙方向甲方人员行贿或甲方人员向乙方索贿乙方满足其要求且未向甲方举报的一经查实除追回由此给甲方造成的损失外乙方自愿在总价的基础上再让利万元并对本方知情不报人员进行处罚如因乙方单位及人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员被检查机关立案查处的甲方有权取消或终止工程合同的履行由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿甲方乙方法定代表人法定代表人年月日年月日合同审批程序与权限规定经济合同审批表项目所在公司使用合同名称合同编号对方单位合同金额合同内容简要标的数量质量价格付款方式履约期限地点和方式等经办人意见经办部门经理意见律师意见成本控制部门审核财务部审核副总经理主管总监审批总经理审批管理公司审批合同审批程序与权限规定集团审批经济合同审批表管理公司使用合同名称合同编号对方单位合同金额合同内容简要标的数量质量价格付款方式履约期限地点和方式等经办人意见经办部门负责人意见律师意见经营管理部审核成本控制中心审核财务总监经理审核主管副总经理总监审批总经理审批合同审批程序与权限规定集团审批合同台帐合同编号合同名称标的物签约单位合同金额决算金额已付款未付款签约时间付款时间付款方式经办部门责任人员备注