X公司财务课任务职掌组织机能表.doc

XX电子发展有限公司财务课任务职掌（组织机能表） 文 件 名 称 文 件 编 号 版 本 A 财务课任务职掌（组织机能表） 生 效 日 期 0年0月0日 页 次 11/13 单 位 财务课 主 管 组 员 任 务 a 根据经营管理要求，有计划地预算资金，并正确反应财务数据。控制生产 成本。 职 掌 1 审核原始资料，日常现金、银行存款、零用金支出并制作凭证，汇总，登记入帐。 2 现金、银行存款、总帐、对帐单之核对。 3 资金预算及各项费用支出管制。 4 掌握资金运转，及时反馈信息，便于领导安排。 5 核算薪资表，总(副)经理核准后发放。 6 成本核算，分配当期费用及固定资产折旧，并编制成本预算表。 7 损益核算及分析报告提出【损益表、资产负债表、现金流量表】。 8 按时申报有关报表，纳税。 9 应收帐款的整理、核对与跟催(协助收取销售货款)。 10 应付帐款的整理、核对 (扣款事项防范处理)。 11 月＆年终仓库盘点及差异分析，提出呆帐，及盘赢盘亏调整。 12 月底与业务、生管核对订单销售数量、金额帐务。 13 合约书保管及福利金管理。 14 会计年检、年审工作之配合。 内 容 15 水电费、电话费的缴付及延误事项的处理。 16 海关报关清单使用之登录与核