财务主管述职报告述职报告;

财务主管述职报告述职报告; 半年来，作为财务主管，我严格按照新运公司财务 280 号《新 运工程公司财务主管委派制试行办法》的规定要求，认真腹行职责。 起好了一定的监督和带头作用。 具体代表性的工作元月份，正值财务 决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为 2001 年订下了财务工 作设想。对各类会计档案,进行了分类归档。督促下属财务人员完成 了 2000 年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。 对春节期间财务室留守人员进行了工作安排。临回成都作决算报表 前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行 了清理、杀毒和备份。在成都作 2000 年度决算报表期间，认真完成 了报表工作。 二月份，针对莒南指财务资金紧张的现状，加大了与 局指的业务联系,时常电话或书面向局指提出用款申请计划,以达到 资金的正常周转。积极参与湖南双峰队民工的合同签订, 提出了关于 税金的合理建议，进一步完善了民工劳务合同程序。进一步与预算、 材料部门配合，严格把关轨料、普通材料的收发、定额管理。在对外 付款方面，严格把关, 为了确保施工生产的质量和工期，财务付款采 用预付形式，提高了供货方和劳务工的积极性。这期间，对银行预留 印实行了分员管理、内部牵制制度。 三月份，及时将单位职工借款 催收, 加大债权债务清理工作。 对材料、 总务物资报表进行严格审核， 防止学习漏洞产生。 预先向局指、材料厂做好了部分往来帐款的核对 工作。 为第一季度财务决算打好基础，以相关方面准备好资料。并对 第1页共1页  二季度的财务工作进行认真安排、计划。 四月份，因为一季度财务 决算工作已开始，围绕这个重点，从多方面、多渠道入手，为一季度 决算提供相关资料。 由于验工计价报表迟迟未到, 便主动与公司财务 部及时保持联系,密切关注着一季度财务决算动态、 时间与其他新的 要求。对职工一季度五金扣缴进行了全面的清理，并造册。及时将五 金工作顺利完成正值原指挥长唐国民离任期间,做到了及时向公司、 部领导提供相关信息、资料。 五月份，亲自带头对财务人员进行计 算机培训特别是会计电算化培训。5 月 12 日至5 月 28 日，为期 17 天的职工计算机培训, 不仅带动了财务人员的学习积极