财务主管述职报告述职报告

财务主管述职报告述职报告 半年来，作为财务主管，我严格按照新运公司财务 280 号《新运工程公司财务主管委派制试行办法》的规定要求 认真履行职责。起好了一定的监督和带头作用。具体代表性 的工作元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务 工作，并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行 了分类归档。督促下属财务人员完成了年第四季度的五金汇 缴任务。认真办理了银行往来询证函。对春节期间财务室留 守人员进行了工作安排。临回成都作决算报表前，对财务专 用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清 理、杀毒和备份。在成都作年度决算报表期间，认真完成了 报表工作。二月份，针对莒南指财务资金紧张的现状，加大 了与局指的业务联系，时常电话或书面向局指提出用款申请 计划，以达到资金的正常周转。积极参与湖南双峰队民工的 合同签订，提出了关于税金的合理建议，进一步完善了民工 劳务合同程序。进一步与预算、材料部门配合，严格把关轨 料、普通材料的收发、定额管理。在对外付款方面，严格把 关，为了确保施工生产的质量和工期，财务付款采用预付形 式，提高了供货方和劳务工的积极性。这期间，对银行预留 印