基地建设示范项目可行性报告.docx

基地建设示范项目可行性研究报告项目名称基地建设示范项目建设单位有限公司法人代表项目建设地点可研报告编制时间年月日项目名称基地建设示范项目实施方案编制单位项目编制负责人高级讲师项目主要编写人员高级讲师高级讲师高级讲师现场踏勘人员高级讲师讲师制图项目审定人员目录第一章总论1第二章项目背景和必要性4第三章项目实施区基本概况5第四章市场分析8第五章项目建设的依据原则和思路9第六章项目投资估算与资金筹措12第七章效益分析21附表27第一章总论11项目概况111项目名称基地示范区建设项目112项目承办单位有限公司113项目建设周期2010年3月至2011年12月114项目拟建地点115项目主要建设内容和规模主要建设内容为种植基地建设防护林建设开展红枣的相关研究等其主要建设内容为2种植基地建设一期工程种植3000亩防护林建设红枣苗木种植变压器拉电打机电井6眼及配套设施建立健全节水灌溉系统农区道路3其他45病虫害生物防治45农民技术培训45矮密园综合管理技术12项目投资规模及资金筹措方式1项目建设投资规模本项目总投资为10849万元其中由项目建设投资铺底流动资金其他费用3部分组成其中项目建设投资9608万元铺底流动资金1141万元其它费用10万元2项目建设资金筹措1申请中央国家农业综合开发专项资金80万元占项目总投资的7372地方配套32万元占总投资的2953项目实施单位自筹资金9729万元占总投资的896813项目的经济效益第一年亩均栽植2年嫁接苗330株无收益第二年每株挂果1公斤20082009年收购市价鲜枣每公斤30元每亩年收益9900元第三年至第十年每株挂果2公斤每亩年收益19800元前十年总收入每亩保守计算将达到168300元以后产量可以稳定在这个基数之上以本基数计算红枣林权期限为40年收益期每亩总计收入762300元投资回收期2年14项目综合评价1该项目符合国家的相关产业政策和法规抓住了西部大开发的发展机遇2项目建设利用县独特的区域和光热资源优势水土资源有成熟丰富的栽培技术农民有种红枣的热情劳动力有保证3项目区在两河之间地下水储量多打井容易项目区用水有保证4项目区南面紧挨315国道北面与沙漠公路连接交通便利5市电力供应充足电网已经拉到项目区该项目的提出符合林果业发展规划符合地区农村产业结构调整的要求是特色农业化建设的一个重要内容该项目充分发挥了当地优越的水土光热条件独特的地理环境优势生产高档优质果品产品市场预测与技术条件分析可行建设目标明确布局合理建设规模设计适度建设条件优越经济效益显著公司通过项目的建设形成产加销相结合的一体化企业发展模式促进当地的产业结构调整引导农民由传统经营方式向集约优质高效现代农业经营方式转变带动农民积极发展绿色有机优质产品提高农产品价值增加农民及当地财政收入实现农业增效农民增收对加快社会主义新农村建设有积极促进作用项目实施本身还有较强的示范带头作用具有较好的社会效益第二章项目背景和必要性21项目背景自治区党委自治区人民政府下发了关于加快特色林果业发展的意见提出到2010年全疆林果种植面积达到1500万亩的目标其中南疆环塔里木盆地达到1200万亩到2015年优质林果面积稳定在1500万亩以上果品产量达到1500万吨县提出在此期间红枣面积达到30万亩县于20世纪80年代开始引种试种红枣由于该县气候干燥光照时间长昼夜温差悬殊光热资源匹配极佳非常适宜红枣的种植特别有利于枣果可溶性固形物和糖分积累根据农科院果品研究所测定县枣果每百克含钙109mg含锌mg含铁124mg维生素319mg可溶性总糖7488各项指标均高于外地红枣营养丰富品质极优相对于绝大部分县市来说是人无我有的产业对于全国来说是人有我优的产业对此县委县政府认真分析本县农业面临的严峻形势和挑战审视县农业发展现状科学论证高瞻远瞩确立了红枣产业发展战略以大幅度提高农牧民收入和建设中国最优干食红枣基地为目标拉开了红枣产业发展的序幕计划在5年期内利用节水灌溉技术种植30万亩优质红枣22项目建设的必要性1是县调整农业产业结构加快农村经济发展经济开发工作的需要2县光热有效辐射日照时数气温日较差远远高于内地枣产区位居首位该项目是发展县特色林果业推动当地经济发展的重要举措3优质红枣基地建设符合国家实施西部大开发建设山川秀美西部和国家正在实施的退耕还林工程的需要红枣具有防风固沙改善生态的作用是当地平原绿化治理沙荒的首选树种对于塔南生态体系建设改善当地生态环境意义重大4产业政策有利于红枣基地的发展近几年国家已把红枣作为退耕还林生态及经济林双选树种县也制定了在本地区建设30万亩优质红枣发展目标县已成立了红枣产业发展领导小组制订了红枣产业规划出台了优惠政策实施长远发展战略5在农作物种植前景不景气的情况下县已把发展红枣产业作为解决三农问题的支柱产业来培植红枣产业是增加收入脱贫致富的途径之一也是富县的途径之一第三章项目实施区基本概况31项目区范围县位于南部塔克拉玛干大沙漠南缘南依昆仑山与西藏自治区接壤东与且末县毗邻北入塔克拉玛干大沙漠腹地与阿瓦提县接壤总面积409万平方公里人口250万人项目建设位于县英阿瓦提乡罕艾日克乡英艾日克乡色格孜库勒乡四乡两河玉龙喀什河喀拉喀什河之间利用滴灌等节水灌溉技术建设32万亩红枣产业基地主要种植推广适宜本地大面积载培的以骏枣灰枣赞皇枣为主的制干品种和冬枣等鲜食品种32项目建设条件321自然条件1气候资源项目区属温带大陆性荒漠干旱气候是世界同纬度最干旱地区之一气候温暖日照充足热量丰富干燥少雨昼夜温差大极端最高温度436气温年较差36气温日较差16年日照时数30003100小时太阳总辐射1401914636千卡平方厘米年大于10积温4155相对湿度3850年平均降雨量348mm年蒸发量2902mm无霜期达210239天2地形地貌县境内南高北低由西南向东北方向倾斜大致可分为北部冲积沙漠平原项目区主要位于塔里木盆地南缘3土壤县境内土地的土壤质地可粗分为轻质沙壤沙质砾质沙砾砾石粘重粘质壤质三种类型4水文县境内共有两条河流玉龙喀什河喀拉喀什河河流年总径流量为1176亿立方米县地下水资源较丰富可开采量约为112亿立方米目前开发利用较少经过多年建设已拥有较完善的水利枢纽工程四级渠道防渗率达85以上322社会经济条件若羌县辖三镇一区五乡总人250万人由维汉回等13个民族组成近年来在党的正确方针政策指引下县委县人民政府带领全县各族人民加快实施两大战略推动三大开发使县级经济和社会事业取得了较快发展2008年全县生产总值达1038亿元比上年增长166其中第一产业496亿元第二产业279亿元第三产业263亿元全县人均GDP为4152元财政收入3461万元323交通电力条件项目区南面紧挨315国道北面与沙漠公路连接交通便利市电力供应充足发电和农村电网的建设改造完成使项目区的电力供应得到保障324项目建设的技术条件1县红枣种植已有二十多年农业工作者在生产过程中积累了丰富的栽培病虫害防治等管理经验县乡科技服务体系健全发展红枣产业具有良好的群众和技术基础2光热有效辐射日照时数气温日较差远远高于内地枣产区位居首位十分有利于红枣生长有利于红枣干物质和糖份积累造就红枣品质非凡3红枣耐旱耐寒抗病虫耐瘠薄耐盐碱非常适宜在干旱缺水生态脆弱的地区进行大面积种植同时红枣花期长结果生长过程中受春夏之交的大风春寒影响不大能确保每年都能稳产高产第四章市场分析41红枣市场现状中国枣根据区域化分为北枣和南枣两个生态型地理位置是以淮河秦岭为界北枣含糖量高适宜制干枣南枣含糖量低适宜制蜜枣目前全国鲜枣年产量为7080万吨其中河北河南山东山西陕西5省的产量约占全国总产量的90以上枣原产我国已有5000余年的栽培历史日本美国等国也有零星栽植但都未进行商品栽培虽然韩国进行了大面积栽培但自给不足近年来受我国产品冲击种植面积不断萎缩枣树为亚热带荒漠植物耐干旱耐瘠薄耐盐碱适应性强苗木定植当年结果率可达704590丰产性强挂果周期长红枣一直是我国及世界各地华人的传统滋补保健食品在国内及东南亚具有十分广阔的市场我国是世界上唯一的红枣出口国年出口量约为8000吨在相当长的一段时间里在世界红枣生产和贸易中占有绝对统治地位往东南亚出口的红枣占总出口量80459042市场需求预测随着国家经济的高速发展到21世纪中期我国将整体上达到中等发达国家水平人民生活水平将会大幅度提高人们对绿色营养型果品的需求必会大大增加我国居民及世界华人对优质枣品的需求将越来越大红枣因其独特的区域和光热资源优势形成了其营养丰富维生素含量高绿色无污染等独特品质受到中外客商的赞誉和青睐同时该项目的建设是依据当地自然优势把加快农村产业结构战略性调整增加农牧民收入作为战略突破口实践国家优化农业区域布局的要求符合国家的产业政策具有广泛的社会需求性和发展广阔性随着产业结构调整步伐的加快该项目必能成为示范带动项目受到广大农民的青睐因此可以预测红枣将会有十分广阔的市场开发空间值得注意的是须解决鲜食枣的保鲜技术难题加工品技术含量低产品档次低劣原始等问题另外就是世界上许多国家还不认同红枣因此我国红枣产业应抓住加有利时机乘势扩张加大宣传力度让红枣扬名海内外让世界认识红枣接受红枣使红枣国际化开拓国际市场做大做强红枣产业第五章项目建设的依据原则和思路51项目建设的依据1国家及实施特色农产品开发的指示精神和要求2及特色林果产业化发展规划3国内外红枣及其制品巨大的市场潜力和发展前景5及县国民经济和社会发展十五计划6及县的农业林业水利生态等行业规划7县红枣产业化发展规划8县实施红枣产业基地建设的自然优势资源优势和生产优势以及红枣产业化龙头企业的加工优势9县农业结构调整和农民增收的现实需要52项目建设的原则1坚持项目建设符合国家农业产业发展政策和区域经济发展规划的原则2坚持项目建设与及区域特色农业建设相结合的原则3坚持项目建设与促进区域农业产业结构调整相结合的原则4坚持项目建设与带动区域农村经济发展和农民增收相结合的原则5坚持项目建设面向市场实行生产加工和销售于一体的产业化发展的原则6坚持项目建设充分依靠科技进步提高生产的组织管理和技术水平的原则7坚持项目建设严格按照国家及自治区基本建设程序实施确保质量和效益的原则8坚持项目建设注重生态环境保护经济效益社会效益和生态效益相统一的原则53项目建设的思路根据特色农业发展和产业化经营的设想和要求结合红枣良好的市场需求针对县红枣产业发展过程中存在的现实问题充分发挥当地优质红枣栽植的自然优势生产优势和特有红枣资源品种优势在现有红枣产业的发展基础上依靠科技进步面向市场以提高优质红枣种植水平和质量为突破口以确保优质产品供给和增强产品市场竞争力为核心以促进区域农业结构调整和实现农民增收为目标通过优质红枣种苗繁育基地和生产基地建设建成规范化标准化的优质红枣产业化基地并通过企业十基地农户的运作模式以订单或契约的方式使广大种植户与龙头企业建立良好的互利机制和关系一方面满足龙头企业加工的优质红枣原料需求和鲜食市场需求另一方面促进区域优质红枣产业发展带动当地经济发展和农民增收同时要将优质红枣产业化生产基地项目纳入当地国民经济和社会发展规划中作为优化区域农业结构的重点项目加强部门行业间的组织协调提高项目的组织管理水平在项目建设过程中注重加强资源的利用与生态保护工作以保证社会经济和生态效益的协调统一在优质红枣种苗繁育基地建设中要充分利用当地品种资源优势选择基础条件较好交通便利的地点并加强与相关科研部门的合作充分发挥科技支撑作用积极进行优质红枣苗木的筛选和扩繁保证县红枣产业化基地建设的需要在红枣产业化生产基地建设中要在选用优质红枣苗木的基础上选择土地集中连片和基础设施相对完善的区域进行栽培实行规范化管理和全程化技术服务要通过加强对农民的技术培训提高生产基地的种植水平和质量以保证原料生产的优质高效增强农民进入市场的组织化程度同时充分考虑到红枣达到盛果期前的农民收益根据当地实际积极推行枣树行间间作小麦和套种苜蓿等作物以保证生产基地建设的顺利实施第六章项目投资估算与资金筹措61投资估算依据611投资估算的原则根据县3000亩红枣基地示范项目建设工程内容及建设工程量按现行物价水平及有关工程投资估算编制要求并参照同类工程相同的投资类别进行估算612投资估算依据1本估算套用县林业工程预算定额估价全国统一建筑工程基础定额县单位估价汇总表全国统一安装工程基础定额县单位估价汇总表2苗木管材价格按市场现价3建设单位管理费按1取费4勘察设计费按3取费5工程监理费按2取费6基本预备费按3取费613编制说明1地区单位估价汇总表2林木种苗工程项目建设标准3防护林造林工程投资估算指标试行国家林业局2006年4国家发展改革委建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版2006年5国家计委建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知计价格200210号6国家计委建设项目前期工作咨询收费暂行规定计价格19991283号7基本建设财务管理规定计价格2002394号8国家物价局建设部1992价费字479号关于发布工程建设监理费有关规定的通知9国家计委招标代理服务收费管理暂行办法计价格20021980号10主要设备参照市场近期询价11维吾尔自治区林业统一生产劳动定额12主提供的基础资料本项目设备工具及仪器购置费以当前市场价格为主要依据土建工程费用设备购置安装的计费标准主要依据地区竣工的类似建构筑物单位造价及项目建设要求的指标进行估算其他工程和费用估算依据本工程建设条件和特点当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算614投资估算定额表经过地区近年来相关造林实施情况的详细了解充分考虑项目实施过程中各环节目前所必须的经费保障额度参照国家自治区相关造林的定额规定以及县近年林果绿化造林的实际情况确定本项目定额62投资估算621总投资本项目总投资10849万元由项目建设投资铺底流动资金其他费用3部分组成其中项目建设投资9608万元铺底流动资金1141万元其它费用10万元6211建设投资本项目建设投资估算9608万元由工程建设费用工程建设其他费用预备费3部分组成其中工程建设费用9294万元项工程建设其他费用166万元预备费148万元按实际情况本项目的建设投资即为本项目的固定资产投资无形资产指一个企业拥有的可以用来作价的专利发明商标品牌商业信誉等资产本企业正处于创业上升阶段本项目暂无无形资产6212流动资金本项目的主要作物红枣在达到正常年份后一年一熟经济周转期为一年因此流动资金以正常年的经营成本计共需流动资金76066万元铺底流动资金按流动资金的15计为1141万元6212其它本项目的其它费用为10万元由项目审批运作费用新技术新品种引进费用职工以及周边农民技术员技术培训费用3部分组成其中项目审批运作费用5万元新技术新品种引进费用2万元职工以及周边农民技术员技术培训费用3万元63资金来源本项目建设总规模3000亩项目总投资10849万元项目所需资金通过多渠道多层次方式进行筹集其中1申请中央国家农业综合开发专项资金80万元占项目总投资的7372地方配套32万元占总投资的2953项目实施单位自筹资金9729万元占总投资的8968项目建设期一年资金使用计划为2010年631中央财政资金项目总投资为10849万元其中申请中央国家农业综合开发专项资金80万元主要用于土地整地苗木购置方面的费用占项目总投资的737632地方财政配套资金项目总投资为10849万元其中地方财政配套资金32万元占总投资的295主要是县政府在春季植树期间组织农民投工投劳和义务植树进行整地穴状整地定植等工作633自筹资金及来源项目总投资为10849万元其中项目实施单位自筹资金9729万元用于红枣种植基地建设所需的部分苗木购置费用部分整地费以及打井费滴灌系统房屋农区道路以及肥料管护工程建设其他费用预备费项目铺底流动资金项目审批动作费用新技术新品种引进费用职工以及周边农民技术员技术培训等费用占总投资的8968634银行贷款及其他本项目建设主要通过申请国家农业开发专项资金地方财政配套实施单位自筹3个途径解决没有银行贷款及其他借款64资金使用和管理641财政资金使用和管理根据国家农业综合开发办公室下发的国农办200986号文中规定种植基地项目财政资金主要用于经济林及设施农业种植基地所需的灌排设施土地平整农用道路输变电设备种苗繁育设施质量检测设施苗木以及新品种新技术的引进示范及培训等本项目财政资金主要用于土地平整苗木购置等费用的支出财政被贴资金管理经当地农发办核实使用用途后实行财政报账制642财政资金使用和管理地方财政配套资金32万元主要是县政府在春季植树期间组织农民工投劳和义务植树进行整地穴状整地定植等工作折合人民币32万元643自筹资金使用管理项目实施单位自筹资金9729万元主要用于红枣种植基地建设所需的部分苗木购置费用部分整地费用以及打井费滴灌系统房屋农区道路以及肥料管护工程建设其他费用预备费项目铺底流动资金项目审批动作费用新技术新品种引进费用职工以及周边农民技术员技术培训等费用项目实施阶段按照现代企业管理制度在自筹资金管理方面严格科学管理与质量保证体系建立健全各项规章制度如组织管理制度劳动管理效益与工资挂钩度等使人和物都能发挥最好的经济效益643银行贷款本项目建设主要通过申请国家农业开发专项资金地方财政配套实施单位自筹3个途径解决没有银行贷款及其他贷款第七章效益分析71经济效益分析项目建设单位县玉都瀚海农林科技有限公司本公司与县委政府合作承担国家铁道部支持的三万吨年核桃深加工项目的建设与运营为配合项目运转和建立企业自身平抑市场价格以及培育新品种的能力在地委行署支持下县委政府特地规划89万亩荒地用作三万吨年核桃深加工项目的原料基地首期规划三万亩计划三年完成全部土地平整道路井滴灌设施铺设林果种植诸事宜目前要求第一年完成5000亩第二年完成10000亩第三年完成15000亩考虑到核桃加工的短期性年剩余产能约7个月根据土地的自然条件和特点以及目前该地区效益最明显的林果为红枣公司决定将首期三万亩土地全部开发为红枣林果基地原料基地建设的背景条件国务院关于进一步促进经济社会发展的若干意见国发200732号文件明确指出要把大力发展特色农业作为促进现代农业和农村经济发展中一项重要内容这一发展战略为加快经济社会发展创造了重要历史机遇位于亚欧大陆腹地属于典型的干旱半干旱大陆性气候尤其是南部的塔里木盆地更是表现出热量充足昼夜温差大等特点出产的水果品质优良营养丰富素有瓜果之乡的美称地区位于塔里木盆地南部中段恰好处于欧亚大陆最适宜红枣生长的为数极为有限的地区这里气候干燥昼夜温差大日照长气候干旱少雨年均降水量仅355毫米年蒸发量高达27516毫米这里独特的肥沃沙性土壤特殊的地理环境位置和高效的光热资源优势具备发展特色红枣林果业的条件原料种植基地选址位于著名的白玉河与墨玉河两条河流进入塔里木盆地的平川地带沙质土壤堆积丰厚地下水位较高盐碱含量较少周边绿洲自古以来就是红枣等适合沙性土质果品的丰产区2007年中共中央1号文件关于启动旱作节水农业示范工程的政策正好与本基地三万亩特色红枣种植产业相吻合我们规划的红枣种植园区采用节水便于集约化科学管理的滴灌种植管理模式除去对社会资金的投入具有吸引力之外还可以配合国家农业产业政策调整争取国家各项农业政策项目荒漠绿化项目水土改造项目以及扶贫项目的支持市场情况与趋势目前市场上的红枣产品已经成为国内果品市场的高品质保健养生营养品的代名词其中尤其以出产的各种红枣享誉全国乃至世界金昌一号单个个体鲜枣重量在100g左右体积约有拳头大小2009年市场鲜枣收购价达到每公斤120元以上俊枣鲜货市场收购价也达到每公斤30元以上近年来随着市场认可程度的逐年提高干鲜红枣的市场价格每年都在以几乎百分之五十的涨幅增长在红枣高品质高市场价格的影响下其他地区的红枣居然大举长途贩运至冒充红枣追逐高额市场利润这样的情况恰好表明红枣的市场高盈利性以及今后相当长一段时期内市场供应不足当地产量不足以满足市场高端需求的实际情况目前的市场已经出现高品质红枣千金难求的局面甚至当地人已经到了吃不到也吃不起他们自古以来习惯种植的红枣的境地投入回报与收益期地区因为其地处亚欧大陆腹心地带且完全被帕米尔高原喀喇昆仑山脉阻断南部水气的地理环境之中与全世界屈指可数的几个地表来水稀缺地带一样农业增产增收的唯一途径便只有节水这一条路红枣的种植目前无论产量的提高抑或种植面积的扩大在可以预见的将来都只有走铺设滴灌设施进行集约化科学管理种植这一条道路本公司正在进行建设的三万亩红枣种植园恰好适应了目前国内外市场需求情况和扩大种植必须突破传统种植观念的实际情况因而项目的推进得到从自治区到地区各级政府的大力支持成为种植园区能够运营成功的基本保证现将红枣种植投入与产出的基本分析情况陈述如下以一亩为单位投入土地平整2000元滴灌铺设800元机井亩均400元道路亩均100元种植管理1650元防风林150元农业机械200元合计5300元种植开发按照费效比最佳配置要求必须以1000亩为一个开发单位产出第一年亩均栽植2年嫁接苗330株无收益第二年每株挂果1公斤20082009年收购市价鲜枣每公斤30元每亩年收益9900元第三年至第十年每株挂果2公斤每亩年收益19800元前十年总收入每亩保守计算将达到168300元以后产量可以稳定在这个基数之上以本基数计算红枣林权期限为40年收益期每亩总计收入762300元711财务评价依据1财务价格产品销售价格的确定原则根据产品的目标市场确定本项目产品的销售价格项目主要投入物是以类似产品的批发价格为依据根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整所有价格都是建设期末的含税价格2项目计算期项目计算期为15年其中建设期1年生产期14年红枣第一年定植第二年挂果亩产300公斤第三年亩产700公斤今后每亩稳产控制在700至800公斤3财务基准收益率按行业规定结合项目平均资金成本确定折现率为8同时也作为对项目内部收益率指标的判据4其它计算参数其它计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取712营业收入营业税金和附加估算7121直接经济效益销售收入本项目主要产品是红枣木材和其它少量的农作物防护林主要功能是为红枣园的生产提供生态保护为周边农田提供生态保障其主要效益是生态效益其产品木材在此不计经济效益间种农作物的主要是为了改良土壤辅助红枣树的生长发育2年后将不进行行间种在此农作物的经济效益不计红枣采取13m株行距亩栽330株红枣第一年定植第二年抚育挂果亩产330公斤第三年开始大量挂果亩产700公斤为保证产品稳产品质优良每亩产量控制在700800公斤7122销售税金及附加本项目为农种植项目根据国家政策免征销售税金及附加713总成本及经营成本估算项目总成本主要包括种植成本工资及福利费维护费折旧费摊销费其他费用等1原材料根据项目单位生产经验具体确定方法如下a有机肥年均每亩施有机肥5m3大量购入每方按120元计为5m3亩120元m32550亩153万元b化肥年均每亩施二胺化肥费50公斤每亩化肥费用150元则150元亩2550亩3825万元病虫害防治红枣年均每亩防治费用150元则150元亩2550亩3825万元水电费按每年100元亩计为100元亩3000亩30万元正常年项目所需原材料及燃料动力费为2595万元2人员工资及福利费本项目公司新增人员定额90人每人每平均工资按1500元月年工资总计90150012162万元职工福利费按工资总额14提取则年职工福利费为162142268万元全年生产人员工次及福利费总额为162226818468万元3折旧费及摊销费该项目固定资产折旧按直线折旧法计算固定资产残值按5计算折旧年限为红枣园防护林及井房路渠等固定资产折旧年限为20年无形及其它资产这里其它资产指递延资产按5年摊销无形资产指一个企业拥有的可以用来作价的专利发明商标品牌商业信誉等资产本企业正处于创业阶段无形资产无5其他费用包括管理费用销售费用广告市场开拓等费用按销售收入的5估算此项目正常年经济效益为7650万元本项目其他费用为765053825万元经估算项目年均总成本87358万元其中固定成本4294万元变动成本44418万元经营成本83748万元714财务效益分析财务盈利能力分析的目的是考察项目在项目计算期内所能取得利益的大小1利润总额分析估算项目达盛产年利润总额2951425148万元盈余公积金按税后利润的10提取盈余公积金为29514万元公益金按税后利润的5提取公益金为1476万元2投资利润率投资利润率年均利润总额项目总投资1002846490793项目投资回收期2年716财务评价结论综上分析本项目投资回收期为2年符合生态经济林建设的实际情况以基准内部收益率8为贴现率本项目投资利润率达2846说明有很强的盈利能力在能获得较高资金回收率的同时因此可以说本项目规模适度经济合理财务效益较好是切实可行的