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heyboyheygirl
上传于：2024-07-06
财务档案归档目录
一级类目代号与名称
二级类目代号与名称
文件材料归档范围
保管期限
CK
财
会
档
案
11
会
计
报
表
各种会计报表（包括各级主管部门的汇总会计报表）
1、主要财务指标
2、月、季会计报表
3、年度会计报表（决算）
三年
五年
永久
12
会
计
帐
薄
1、日记帐
其中：现金和银行存款日记帐
2、明细表
3、总帐
4、固定资产帐（固定资产报废清理后保存五年）
5、辅助帐簿
6、涉及外事会计帐簿
十五年
二十五年
十五年
十五年
十五年
永久
13
会
计
凭
证
1、原始凭证、记帐凭证和汇总凭证
2、涉及外事的会计凭证
3、银行存款余额调查表
五十年
永久
三年
14
财
务
管
理
1、公司关于财务、税收、证券、资金、固定资产、成本价格、物价管理、会计工作等规定、通知
2、公司制定的财务管理规定制度
3、公司财务管理工作计划、总结和分析汇报
4、公司有关证券管理工作的请示、报告及批复
5、公司各项财务收支计划、经费、物资等问题的请示、批复
6、关于外汇管理货款、集团购买、经费等规