工程可行性研究报告.docx

工程可行性研究报告目录第一章总论1一项目背景1二项目概况4三问题与建议7第二章市场预测9一产品市场供应现状9二产品市场需求预测9三市场目标的确定9四产品在厦门市及周边市场的销售价格9第三章原材料及资源条件评价9第四章建设规模与产品方案11一建设规模11二产品方案11三建设规模研究结论11第五章场址选择12一厂址选择原则12二选址比较12三选址结论及建议13第六章技术方案设备方案和工程方案14一技术方案14二设备方案14三工程方案20第七章节能与节水23一节能23二节水24第八章环境影响评价25一场址环境条件25二项目建设和生产对环境的影响25三环境保护措施方案27四环境影响评价27第九章劳动安全卫生和消防28一劳动安全及灾害防护措施28二劳动安全卫生管理机构29三消防29第十章组织机构与人力资源配置31一项目法人组建方案31二管理机构的组建方案和体系图31三人力资源配置31第十一章项目实施进度建议31一实施进度的要求和应注意的问题31二一期工程项目建设进度32第十二章投资估算34一建设投资估算34第十三章财务评价37一评价依据及几点说明37二销售和经营收入销售税费等估算37三总成本的估算39四估算各年度利润40五现金流量分析40六财务盈利能力分析41七不确定分析41八财务评价结论42第十四章社会效益评价43一项目对社会的影响分析43二项目与所在地互适性分析43三社会评价结论43第十五章研究结论问题与建议45一研究结论45二问题与建议46附图47附表47附件47第一章总论一项目背景11项目名称厦门建材基地工程一期沥青混凝土工程12承办单位概况1厦门投资发展有限公司的基本情况厦门投资发展有限公司是一家从事建筑材料生产供应和研发的综合性企业公司经营范围1房地产投资与开发2建筑材料制造和批发3土石方工程4建设工程和建筑技术研究公司于20XX年XX月注册成立注册资金6000万人民币公司目前正在筹建的厦门建材基地一期项目沥青混凝土搅拌站生产供应能力为每日240吨小时设计规模为40万吨年折合17万立方米年先进的设备雄厚的技术力量高起点的专业实验室优良的人力资源和应用现代网络通讯技术建立的企业信息管理平台使公司从硬件到软件都具备了良好的生产供应和客户服务能力具备了承接不同性能要求和不同强度等级的沥青混凝土供应任务并将为厦门市及周边各地区的重点工程提供产品和服务公司认真贯彻执行选材合适配比科学关注客户高效服务持续提高满足客户的质量方针以最大限度满足客户要求为标准竭诚为客户提供合适的产品和优良的服务2企业人员及开发能力论述本项目企业总人数为190人其中管理人员25人技术人员25人检测人员10人营销人员10人生产工人60人辅助工人60人技术人员大部分都具有中级以上职称有较强的开拓能力和勇于拼搏的精神能够迅速掌握和了解最新的建筑材料技术及市场营销各方面的信息公司实行合同聘用制对所有岗位人员实行择优录用3企业管理情况厦门投资发展有限公司是由厦门建设开发有限公司厦门市路桥机械有限公司和厦门市三航伟业投资有限公司合资成立三家企业的从业经验对于合资成立的厦门投资发展有限公司的发展形成优势互补其中股东厦门建设开发有限公司是厦门市发总公司和厦门投资发展公司合作成立的子公司该公司拥有厦门市发总公司和投资公司在市政道路建设中独特的市场资源优势这为产品投入市场和开拓市场提供了有利的发展因素股东厦门市路桥机械有限公司具有二级路面施工资质和较为丰富的施工经验对沥青混凝土生产流程及石料破碎生产较为熟悉因此在施工成本控制设备运行管理及施工管理上有较大优势并且该公司对沥青混凝土各类原材料有着良好的供货渠道在产品的生产成本控制上有较大优势股东厦门市三航伟业投资有限公司在厦门建筑材料市场有丰富的投资与管理经验且拥有丰富的预拌混凝土的生产经验因此该公司对于合资企业的管理和后续发展极为有利厦门投资发展有限公司建立了一套完整的企业管理制度和健全的质量保障体系公司参照国家标准制定了每一品种产品的质量标准根据标准化组织生产并加强检查监督从严管理公司内部建立了各项原始记录台帐和报表制度加强定额考核制度建立劳动耗材产量等各项定额标准和考核指标进行严格考评以提高产品的质量以拥有市场的主动权4企业发展规划与思路厦门投资发展有限公司是一家从事建筑材料生产供应和研发的综合性企业公司筹建的厦门建材基地工程拟分为三期投入一期沥青混凝土工程项目二期预拌混凝土项目三期将增加一条先进的石粉砖石粉加气砼砌块生产线三个项目的建设将有效促进企业的持续发展和对资源的合理利用公司目前正在筹建该建材基地的一期沥青混凝土工程项目公司将在今后的创业中推行标准化生产按照国家标准在生产和运输等方面都将制定一整套严密而细致的标准通过制定标准和实施标准把生产的产前产中产后全过程纳入标准生产和标准管理轨道以取得最佳经济效益和社会效益公司将加大对产品改良和新产品研发的投入不断研发和推出适销对路又符合环保经济要求的新产品同时公司还将加强营销体系的建设实施品牌战略开展品牌营销不断加大宣传推介力度争创名牌扩大品牌的影响力以更好地占领市场目前公司以开发高品质沥青混凝土为主要工作内容通过科学调控等高新技术手段的应用先进设施的使用以及对产品的改良和新产品的研发对沥青混凝土等高等级材料的规范生产和广泛使用起到积极的示范作用13可行性研究报告的编制依据1区政府有关本工程的会议纪要20XX104号2区城市总体规划3编制报告的委托合同4中华人民共和国环境保护法5中华人民共和国环境影响评价法14项目提出的理由与过程1近十余年来我国公路建设迅速发展到20XX年底高等级公路通车里程已突破27万km其中高速公路通车里程近3万km沥青混凝土路面里程占75以上厦门市的沥青混凝土用量由20XX年最初每年23万吨发展到现在的每年60万吨左右其数量上质量上有了很大的发展提高未来几年厦门岛内岛外特别是同安的大开发建设沥青混凝土的需求量将大大提高沥青混凝土的市场前景非常看好根据调查目前厦门只有两家较大型的沥青混凝土搅拌站公路局物供处厦门市政工程公司另有4家私有小型沥青搅拌站漳州有一家泉州尚无沥青搅拌站但是由于与之配套的沥青混凝土加工工艺要求沥青石砂料等混合料搅拌温度需达到度以上摊铺温度需达到至度客观上对沥青搅拌站与施工现场的距离提出了较高的要求目前同安及周边的泉州地区尚无沥青搅拌站需从集美等其他地区货运过来从供应布局上来看现有的搅拌站无法满足市场的需要2随着城市道路建设规模与档次的提升而现有供应商提供的沥青混凝土搅拌站的操作工艺和设备效率较低污染严重已成为沥青混凝土道路工程建设的瓶颈因此对建设大型环保型沥青混凝土搅拌站已经开始形成现实的需求本项目的一期沥青混凝土搅拌站项目将采用先进的沥青混凝土搅拌设备其占地约2600余平方米进出料温度等全部实行电子控制和电脑操作搅拌效率和搅拌质量高每小时可生产沥青混凝土240吨噪音粉尘等防治效果好环境污染小代表了未来市政工程对沥青混凝土搅拌设备需求的大趋势3按照区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中高质量建设新城其城市交通部分明确提出十一五期间重点建好高速铁路段溪东路内安路乐安路水琼线新大线美上路海湾大道等城市交通干道配套建设隧道同安湾大桥的引线市政道路形成三纵多横一环的道路骨架加快浏五店港区建设步伐规划建设两个长途客运站到20XX年争取在区内实现15分钟交通圈在十一五期间区重大建设项目中也明确指出在十一五期间区重点推进50个投资量大带动性强关联度高的重大工程项目建设总投资5243亿元其中基础设施项目共17个预计总投资948亿元其隧道段同安湾大桥段溪东路水琼线美上路新大线新圩大嶝内安路海湾大道琼头莲河黎安路港区建设项目从长远来看由于以上新建道路遵循的提质扩容战略建设沥青混凝土道路开始成为主流这种来自市场的需求为本项目的实施提供了有利的客观条件4随着我国交通事业建设的发展沥青混凝土路面由于具有表面平整行车舒适耐磨环保降噪施工周期短养护维修简便可回收再生等特点越来越多地应用到公路和市政道路的建设中目前大部分道路建设都采用沥青混凝土路面因此对沥青混凝土的需求量也越来越大现有的水泥混凝土路面由于行车噪声大因地基下陷容易断裂等原因在进行路面改造的时候一般都用沥青混凝土取代虽然沥青混凝土路面的设计寿命为15年但目前已逐步采取措施对其中的沥青和料石进行回收具有回收利用循环使用的优点因此目前已着手对高性能的沥青混凝土进行研发对沥青混凝土的回收技术也日臻完善本项目在生产高性能沥青混凝土的同时也应当重视建材方面的科研和产品开发工作尤其是在沥青混凝土产品性能产品品种和废弃路面的材料回收方面的研究本项目拟建科研试验楼并致力于研究品质高服务周期长和易于回收再利用的沥青混凝土以符合可持续发展的大趋势5本项目得到了区政府领导的重视并于20XX年XX月XX日组织了相关部门领导进行现场办公形成了厦门市区人民政府专题会议纪要20XX104号会议明确同意在选址建设沥青混凝土搅拌站并指出区直各部门区投资公司区建设公司要在市政房建收储等项目大力支持使之尽快做强做大并积极参与的各项开发建设6与此同时随着建设力度的不断加大及其周边地区不仅对沥青混凝土需求量急剧增加同时对商品水泥混凝土人行道砖等也不断增加需求尽快建设一个建材生产基地大量生产高质量符合环保要求的新型建筑材料有利于及周边地区的可持续发展二项目概况21拟建地点经现场踏勘比较并与国土规划环保等部门沟通厦门建材基地工程拟选址于市头山废弃采石场该地块位于内田溪东侧水琼线北侧美上路和溪东路之间至区政府沿新马路朱坑路约3KM至大道约27KM至水琼线02KM紧邻美上路和溪东路特别是距离火车站33KM交通十分便利该采石场可供开发利用面积约188亩由一条规划路分为面积大致相等的南北两块地块一期沥青混凝土工程项目拟建于南面地块占地面积约93亩根据厦门投资发展有限公司发展规划厦门建材基地工程拟在后期投入建设二期预拌混凝土项目和三期石粉砖项目这两个项目能够很好地相互消化和吸收项目建设和生产过程中产生的废弃石料这对于环境保护可持续发展和促进企业的发展进步都是极为有利的建议规划利用本项目周边的95亩地作为二期和三期项目用地22建设规模与目标厦门投资发展有限公司是一家从事建筑材料生产供应和研发的综合性企业公司筹建的厦门建材基地工程拟分为三期投入一期为沥青混凝土工程项目二期预拌混凝土项目三期将增加一条先进的石粉砖石粉加气砼砌块生产线三个项目的建设将有效促进企业的持续发展和对资源的合理利用公司目前正在筹建该建材基地的一期沥青混凝土工程项目建材基地一二三期项目的建设1一期沥青混凝土工程预计占地约93亩拟投资3000型沥青混凝土搅拌设备一套40万吨年实验室设备变配电设备等共约16080万元场地平整基础建设设备基础及管线等试验室配套厂房等投资约54658万元工程预备费及其它费用投资共约16309万元征地约930万元共投资约96347万元另将根据需要投入第二套沥青混凝土搅拌设备2由于区工业房地产市政设施建设的快速发展预拌混凝土的需求和符合环保的要求根据市场需要及企业的运转情况等将在适当的时机投入建设二期预拌混凝土项目该项目可将场地平整过程中产生的大量碎石等废弃材料合理利用变废为宝既能达到资源合理利用的目的又能降低企业的生产成本建议规划57亩地建设二期预拌混凝土项目投资额约20XX万元3在国家大力发展新型墙材各种禁实推新政策不断出台禁止使用实心黏土砖的要求下本项目第三期将增加一条先进的石粉砖石粉加气砼砌块生产线其机械化程度高日生产标砖能力达到10万块日消耗石粉量达120至170吨该项目可将一二期项目石材加工过程中产生的大量石粉造成的污染变废为宝大量的消耗石粉来生产石粉砖既遏制了石粉所造成的污染保护了耕地又不用担心原材料的匮乏建议规划38亩地建设三期项目投资额约700万元23主要建设条件1交通运输条件区作为厦门城市副中心岛外东部地区中心将厦门岛与连为一体的隧道已于20XX年年XX月动工建设建成后将改善的投资环境使的区位优势进一步凸显福厦高速铁路计划在今年内动工并在设客货中间站远景引支线至浏五店港区已建成的福厦高速公路在马巷设置出入口结合324国道改线将大道接高速公路另规划两条主干路与之衔接设长途客运站两处一处位于马巷服务北部居民一处位于大道与水浏线立交处的东北侧所以本项目选址在地区具有非常好的地理优势具体来说本项目选址的场地周围有大道高速公路324国道马新路和水琼线水琼线目前正在修建东通道也正在施工当中预计项目建成后其生产的混凝土能够及时高效保质保量地运到各施工现场保证施工的顺利进行2选址与环保的关系建材生产基地的选址与环保有密切的关系本项目选址于市头山为废弃的采石场是规划区的二类工业用地项目所在区有良好的天然屏障条件对控制粉尘烟尘的扩散十分有利且远离居民区及以后的商住区对居民的生产生活不会造成不利的影响在项目建设中采取必要的工程措施加强绿化在营运期加强管理可以解决好项目选址与环保的关系3主要原材料的供应本项目主要原材料为沥青矿料砂碎石矿粉等砂子可在购入碎石沥青及沥青混凝土面层矿料辉绿岩玄武岩等均可外购此外项目区为花岗岩石山在项目建设中的山体开挖过程中产生的废弃石料可以作为沥青混凝土路面的中下层碎石这样既可使原本废弃的资源得到充分合理的利用又避免了对环境造成污染由上可见本项目在生产过程中的直接原材料的供应是没有问题的4水电供应条件区在今年内可建成并投入运行22万伏马巷变电站位于马巷镇市头村距离市头山有12KM本项目供电拟从新店镇开闭所引入2回10KV电源村村通自来水工程已将自来水主管道通到各个自然村村口本项目只使用生活用水用水量不大可就近从市政道路的供水管网中引入本项目区内5通信设施整个区预计安装交通设备容量74140门交换设备实装59221门245台交接箱主干线电缆105950对配线电缆162715对电缆总长110551皮长公里本项目由电信部门铺设线路至项目区解决通信问题6用地条件经与规划土地部门协商及政府会议拟定厦门建材基地拟选址于市头山废弃采石场该地块为集体未利用土地为规划中的二类工业用地可供开发利用面积约188亩一期沥青混凝土项目拟用地约93亩为了使项目用地更好地与规划和企业发展相衔接建议规划预留一期项目用地周边95亩作为二期三期项目用地24一期项目投入总资金及效益情况本项目投资规模适宜结构合理建筑方案具有经济实用布局合理的特点本项目投资总额控制在96347万元左右是合适的资金来源均为企业自筹项目投资效果指标汇总表序号项目效果指标1投资总额96347万元2总建筑面积69290m23产品累计销售收入1575584万元4累积上缴税费104937万元5累计上缴所得税31593万元6累计税后利润177348万元7投资利润率21698投资利税率1417经测算本项目的静态投资回收期为437年含建设期动态投资回收期为530年含建设期盈亏平衡点385因此建设该沥青混凝土搅拌站项目在经济效益上是可行的25主要技术经济指标一期项目主要技术经济指标名称内容总用地面积一期项目用地约93亩6193507m2建设用地面积4902305m2地上总建筑面积69290m2建筑占地面积24860m2建筑密度5071容积率141绿地率20三问题与建议本项目的顺利实施将为厦门市及周边地区重点工程的建设提供有力保证该工程拟于20XX年XX月投入使用时间紧任务重为保证工期如期建成提出以下建议1由于该项目建设用地的各项手续尚未办理完毕为保证工程的顺利实施建议加快办理2该项目进度计划安排紧凑应高度重视协调各有关部门的关系争取相关部门的高度重视与支持以保证各个环节不出现拖延影响工期第二章市场预测一产品市场供应现状根据调查目前厦门只有两家较大型的沥青混凝土搅拌站分别是厦门市公路局物资供应处和厦门市政工程公司其中厦门市公路局物资供应处每年的年生产量约为40万吨厦门市政工程公司目前的年生产量约为10万吨另外还4家私有小型的沥青混凝土搅拌站由于受其生产设备的限制年生产量都非常的低对整个市场没有太大的影响二产品市场需求预测随着我国交通事业建设的发展沥青混凝土路面由于具有表面平整行车舒适耐磨环保降噪施工周期短养护维修简便等特点越来越多应用到公路和市政道路的建设中今年厦门岛内计划建设的道路有隧道集美大桥杏林公铁大桥域路厦门市外环快速路成功大道厦门环岛干道灌新路五缘湾路五石路环湖路仙岳路高架改造同集路改造等等的道路建设道路有东坑路水琼线后垵路美上路福厦高速公路复线域填海造地区内道路西柯大桥及两段接线丙洲桥面等等基本上也都是采用的沥青路面城市道路的快速建设发展将大大提高沥青混凝土的需求量沥青混凝土的市场前景非常看好未来几年厦门的开发及周边地块道路的发展建设将极大提高对沥青混凝土的需求沥青混凝土供求不平衡的矛盾将凸显出来另外目前在厦门的周边地区漳州泉州莆田等地的道路建设中也广泛的采用了沥青混凝土路桥面都是采用的沥青混凝土但是这些地方并没有大型的沥青混凝土搅拌站所以这些地方也有很大的市场三市场目标的确定以厦门市岛内区为主兼顾厦门周边地区包括泉州漳州莆田等地四产品在厦门市及周边市场的销售价格根据市场调查沥青混凝土在厦门市及周边城市的销售价格为450元吨包括摊铺第三章原材料及资源条件评价厦门投资发展有限公司筹建的厦门建材基地工程拟选址于市头山废弃采石场该采石场可供开发利用面积约188亩一期沥青混凝土工程项目拟用地面积约93亩沥青混凝土的主要原材料为砂石料粉料沥青木质纤维这些材料在市场上供应充足均可在市场上直接购买在项目建设和生产过程中将会产生大量的废弃石料然而这些废弃的石料都是可以再利用的资源具有很高的利用价值应当合理利用起来厦门投资发展有限公司拟于后期在一期项目用地周边投入建设二期预拌混凝土项目和三期石粉砖项目三个项目的建设将有效相互消化和吸收项目建设和生产过程中产生的废弃石料有利于实现对资源的充分合理的利用这对于环境保护可持续发展和促进企业的发展进步都是极为有利的因此从合理利用资源等多角度考虑建议规划利用本项目周边的95亩地作为厦门建材基地二期和三期项目用地第四章建设规模与产品方案一建设规模厦门投资发展有限公司筹建的厦门建材基地工程一期沥青混凝土项目拟建成年产40万吨的3000型沥青混凝土搅拌站基础设施配套建设包括办公楼试验楼科研楼倒班楼12食堂地磅房机械设备停放库机修车间变配电室配件库石料加工区粒石料仓片石料仓矿粉仓库砂仓搅拌机组基础沥青储罐基础桶装沥青库停车坪室外道路厂区内供电水雨水照明等市政管线绿化美化环境工程等厂区外部工程有临时道路供水供电的外线引入工程等等根据市场需求为保证产品供应拟于后期再增加一套沥青混凝土搅拌机组设备根据厦门投资发展有限公司对厦门建材基地工程建设的发展规划拟于后期在一期项目用地周边投入建设二期预拌混凝土项目和三期石粉砖项目二产品方案近期主要以生产道路沥青混凝土为主主要包括上面层中面层下面层的沥青混凝土中期发展商品水泥混凝土改性沥青混凝土后期考虑石粉砖的生产三建设规模研究结论根据市场预测20XX年厦门市沥青混凝土的需求量为70万吨目前生产能力约50万吨年随着岛外建设力度的加大工程建设项目的加快尤其是在建和待建的道路工程量剧增20XX年及以后若干年本市对沥青混凝土需求每年将达到80万吨以上周边泉州漳州莆田等地区的道路工程更多部分道路路面也是采用沥青混凝土因此厦门及周边地区对沥青混凝土的总需求量将达100万吨以上本项目一期工程生产沥青混凝土规模确定为40万吨年是可行的第五章场址选择一厂址选择原则1满足城市总体规划环境卫生专业规划以及国家现行的有关标准要求2应具备建设工程的工程地质条件和水文地质条件3应避开重点保护的文化遗址风景区尽量避免城市规划道路通过厂区4不受洪水潮水或内涝的威胁5充分利用荒山废坑少拆迁和占用农田6运距合理有方便的交通可靠的供水供电条件及污水排放系统二选址比较根据区政府20XX104号关于到厦门建设开发公司现场办公的专题会议纪要精神及与国土局分局规划局分局等部门沟通协商推荐确定了市头山霄垄小光山等废弃采石场备选场址进行比较其各场址优缺点比较如下1市头山废弃采石场市头山位于内田溪东侧水琼线北侧美上路和溪东路之间系废弃采石场根据路网规划初定约188亩的地块作为整个建材基地的项目用地该地块权属为马巷和内厝镇从区政府计起沿新马路朱坑路至市头山废弃采石场约3KM从市头山至大道约27KM至水琼线02KM紧邻美上路和溪东路特别是距离火车站33KM交通十分便利该山体主要由花岗岩组成由于长时间的开采现地表部分只剩约30的岩石及部分工程红粘土经了解该地块为集体未利用土地转为建设用地时不占农转用用地指标从07年起国家将未利用土地作为新增建设用地控制指标纳入土地利用年度计划地块内只有两间废弃砖房和少许坟墓拆迁量小能在较短时间内开工建设2霄垄采石场该地块系新店镇的飞地位于内厝镇辖区占地约200亩位于水琼线以北八一路以东从区政府计起路程约145KM125KM的水泥路面和2KM的山路交通不便该地块由上下两个台地组成各约100亩均正在进行石方爆破开采该地块按照新店土地所及当地村干部的意见只能利用较低处台地该台地为洼地起伏较大旁边是自然沟壑深约10米场地平整土方量较大且有较难迁移的坟墓地块内有近600平方米的民房拆迁难度较大3小光山采石场小光山位于鸿渐山脚从区政府计起路程约175KM其中有1KM的山路有多家采石场正在开采爆破地势高差较大场地平整工程量大小光山采石场相对距离较远海拔较高黄海高程约90米交通不便小光山基本没有废弃的采石场绝大部分处于开采状态且手续较为完整拆迁难度较大如果附近的采石场没有关闭石方爆破继续进行则势必严重干扰小光山沥青混凝土搅拌站的正常生产三选址结论及建议建设沥青混凝土搅拌站是一项投资额较大的工程规划总投资约96347万元既要考虑生态环保符合规划又要考虑企业的经济效益最大限度地降低运营成本而降低运输成本则是重中之重因此该项目的定点选址显得尤为重要既要能迅速启动项目建设形成规模又要能在短时间内生产盈利促进企业快速成长实现该企业经济效益和社会效益的双赢我们建议把沥青混凝土厂址定于市头山市头山具有如下几个方面的优点市头山废弃采石场紧邻水琼线美上路和溪东路交通便捷沥青矿石等原料的运输和沥青混凝土运输较为方便场址辐射范围广该地块为集体未利用土地不受农转用指标限制能在较短的时间内开工建设并尽快投产满足区市政道路建设的需求东界路东坑路美上路海湾大道东部固体废弃物进场道路建设单位拟建沥青混凝土搅拌站引进先进生产设备和生产工艺在环保安全上不会产生不良影响市头山现状山体岩石裸露影响景观项目建设需对该山体进行开发拟建设生态的花园式工厂将取得良好的社会效益部分矿石能就地消化作为沥青混凝土厂的生产原料节约能源变废为宝考虑市政配套土地权属征地拆迁以及地方势力的干扰等方面因素把沥青混凝土厂定位于市头山有着明显的优势建设周期较短该项目能尽快建成并投产以取得较好的经济效益和社会效益第六章技术方案设备方案和工程方案一技术方案11拌和工艺沥青混凝土拌和机是拌制沥青混凝土的专用设备将砂石料烘干加热筛分计量并加入适量的填充料石粉与热沥青液按一定配合比均匀搅拌成沥青混合料的设备其拌和工艺如下1将砂石料烘干至433473K160C200C筛分后按比例称量2将沥青加热融化至393433K120C160C保温按容量或质量称量3将热砂石料加入适量的石粉与热沥青均匀拌和成所需的混合料出料温度为110C170C12工艺流程砂石料的烘干加热和混合料的搅拌在一个滚筒内连续进行喷燃器装在滚筒的进料端中央顺料流加热热沥青液在滚筒的前半部分喷入与热砂石料一起进行自落式搅拌后卸出既简化了工艺过程又减少了粉尘飞扬卸出的成品放在成品仓内储存备用这种搅拌设备近年来应用了电子技术和新型检测仪器可实现生产自动化和严格控制配合比保证了成品质量生产工艺流程见下图所示二设备方案21设备的主要组成1砂石料的烘干与加热设备2砂石料的筛分与称量设备3相应的升运设备4沥青的加热与保温设备5沥青的称量设备6拌和设备7传动系统和操纵系统8配套设施等22设备选择沥青混凝土搅拌设备是生产各种沥青混合料的机械装备适用于公路城市道路机场码头停车场等工程部门它是沥青混凝土路面施工的关键设备之一其性能直接影响到所铺筑的沥青路面的质量在选择设备时应结合企业自身的需求并把握技术先进质量稳定价格合理的原则选择性价比高的设备不要盲目追求进口和价格高的设备也不要选择品质产量等指标不符企业生产要求的设备避免增加后续投入和造成资金浪费沥青混凝土搅拌设备无论是国内还是国外都有很成熟的产品可以选择国内厂家有西安筑路机械有限公司徐州工程机械科技有限公司无锡华通公路机械有限公司等国外厂家有爱司太克派克阿曼玛连尼等国产品牌都是各公司引进国外品牌先进技术及制造技术生产出来的产品主要部件如燃烧器振动筛搅拌锅电气控制系统及所有的传动部件均采用进口件从设备性价比来看进口品牌虽然技术方面更成熟但整机关税极高且供货周期长以3000型为例进口品牌都要1300万元左右国产品牌在主部件采用进口件的前提下把结构件国产化在不影响生产能力的情况下一套3000型搅拌设备800万元左右国产新型环保节能式搅拌设备粉尘排放量达到欧洲排放标准配置的燃烧器不但可燃柴油重油渣油还可燃气体煤粉等燃料具有良好的经济性国产品牌因地域关系售后服务及易损件供应方面更迅捷更有保障本项目一期工程备选的沥青搅拌设备主要技术指标如下备选方案方案一方案二方案三方案四能力CL1500CLH20XXCLH3000CLH4000120th含水率160th含水率240th含水率320th含水率倾斜皮带机宽600宽600宽700宽800最大能力180th220th280th360th干燥滚筒192080002200800022509400280011500最大能力150th180th280th360th燃烧器低噪音型高压喷雾式低噪音型高压喷雾式低噪音型高压喷雾式低噪音型高压喷雾式最大燃烧量1000Lh1200Lh20XXLh2500Lh袋式集尘装置大气反吹型大气反吹型大气反吹型大气反吹型过滤面积4856169121248回收螺旋输送机16th24th30th40th引风机844m3分3860Pa1080m3分3860Pa1580m3分3920Pa1970m3分4012Pa烟筒70014m80016m110017m150020m热料提升机板链提升板链提升板链提升板链提升最大能力150th220th280th360th振动筛二层四段式五层九段式五层九段或六层11段式六层11段式最大能力140th200th260th340th热料仓4区间式5区间式5区间式或6区间式6区间式容量m31382230或5462计量装置电子计量器型远距离显示骨料05沥青03石粉03电子计量器型远距离显示骨料05沥青03石粉03电子计量器型远距离显示骨料05沥青025石粉03电子计量器型远距离显示骨料05沥青025石粉03搅拌器二轴强制搅型间歇式双电机驱动1500公斤盘二轴强制搅拌型间歇式双电机驱动20XX公斤盘二轴强制搅拌型间歇式双电机驱动3000公斤盘二轴强制搅拌型间歇式双电机驱4000公斤盘沥青喷射置螺杆泵喷射式自流式螺杆泵喷射式螺杆泵喷射式螺杆泵喷射式吐出量500Lmin700Lmin900Lmin1000Lmin粉料提升机斗式提升斗式提升斗式提升斗式提升最大能力15th20th28th36th螺旋输送机20th24th36th38th操作盘电脑显示器式电脑显示器式电脑显示器式电脑式动力盘室内型372Kw燃煤油室内型460Kw室内型620Kw室内型850Kw根据建设单位的实际需要选定价格适中质量稳定产量满足要求的CLH3000作为本项目一期所选用的设备实验室设备一览表类别仪器土木工程比重计自动击实仪路面材料强度试验仪CBR试验装置标准筛摇筛机类别仪器电子天平烘箱光电液塑限测定仪多功能脱膜器集料标准筛压碎值测定仪水泥及沥青压力机洛杉矶磨耗仪游标卡尺加速磨光机冲击试验仪细集料棱角性测定装置电子天平烘箱石料电动切片机砂轮磨平机低温试验箱水泥电子天平水泥净浆搅拌机水泥标准稠度仪雷氏夹沸煮箱水泥胶砂搅拌机水泥胶砂振实台标准恒温恒湿养护室电动抗折试验机压力机透气比表面积仪负压筛析仪水泥混凝土砂浆外加剂标准养护室水泥混凝土搅拌机水泥混凝土标准振实台抗折试验夹具水泥砂浆稠度仪水泥砂浆分层度仪胶砂流动度测定仪坍落度筒容量筒混凝土贯入阻力计比重计类别仪器分析天平烘箱含气量测定仪劈裂试验夹具混凝土渗透仪千分表阳极极化仪酸度计螺旋测微计试验筛自动击实仪无机结合料稳定材料养护室直读式测钙仪滴定设备高温炉电子天平烘箱沥青针入度仪低温延度仪软化点仪闪点仪电炉薄膜烘箱秒表电子天平动力粘度仪胶体磨烘箱沥青混合料沥青混合料搅拌机马歇尔自动击实仪进口浸水天平烘箱马歇尔稳定度仪恒温水浴沥青抽提仪进口轮碾成型机车辙试验机低温试验箱最大密度仪类别仪器道路工程环刀灌砂筒取芯机弯沉测试设备平整度测试设备摩擦系数测试设备承载板构造深度测定仪路面渗水仪结构混凝土回弹仪炭化深度测量设备钢筋位置及其保护层测定仪非金属超声波检测仪读数显微镜地基基础静动力触探仪承载板基桩底应变仪公路线性几何尺寸全站仪水准仪钢尺三工程方案31工程场地的三通一平方案项目建设单位到区自来水公司办理开户从最近的自来水主管引出一路DN150塑管供水从新店开闭所马巷变电站引出2回路21000KVA1万伏高压线线路长度约为12KM红线范围内的土地平整确定场地标高为1500米整局部沥青储罐区按1800争取挖填平衡估计挖方中约30为余方其中挖方以开石方为主施工建设一条进出场地的道路道路宽9米长度为150米左右32一期沥青混凝土项目主要建构筑工程一览表序号项目名称数量建筑面积备注1办公楼6层60002倒班楼16层27003倒班楼26层39004食堂2层8605试验楼16层90006科研楼6层85007地磅房1个1002层8机械设备停放库1个23402层9机修车间1个53103层10变配电室1个30011配件库1个39003层12石料加工区1个72802层13粒石料仓1个33202层14片石料仓1个68802层15矿粉仓库1个6002层16砂仓1个27202层17搅拌机组基础1项250018沥青储罐基础1项60019桶装沥青库1个24802层20停车坪2个1600第七章节能与节水一节能11本项目利用平整场地炸山平地所整理出来的岩石作为原材料一方面解决了石方外运的问题另一方面利用了先有的自然资源变废为宝其本身就是一项节能环保工程1控制系统采用以计算机技术为基础的PLC控制系统使系统达到最优化和节约能源的作用2操作管理上采用计量考核制提高管理水平3该设备配置存贮量高达145吨的六仓式热料仓外部有150mm厚的保温层并且每仓均配有连续式料位器可保证设备的生产率和减少热量损失4该系统配有热效率特别高的50万大卡的最新式热油加热器和每个沥青罐存贮量为4万升共三个立式沥青罐的沥青系统既能满足设备的工作要求又节省能源5干燥筒的四个驱动轮由四台直连式减速电机通过传动轴直接驱动结构紧凑调整方便干燥筒内部的叶片布置特殊干燥筒外部有50mm厚的保温层减少热损失使热量能更多地传给骨料热效率高6该搅拌锅配备的两台37KW电机分别直接驱动搅拌锅的两根轴驱动效率高搅拌效果好能保证45s内完成一个拌合周期搅拌锅外部附有50mm厚的保温层以减少热量损失节约能源7选用低损耗的节能型厂用变压器灯具选用高效节能灯12建筑物节能措施由于我国目前在办公楼的建设中因密封性差导致冬季保暖夏季制冷方面的能源浪费严重所以我们建议采取强化措施达到节能的目的本项目中所有大楼建筑节能措施主要包括以下几个方面1墙体围护结构内外墙体采用由烧结多孔砖2采用外墙外保温技术可以有效阻止室内外热量交换保持良好的室内热环境大幅度降低建筑物的耗热量3门窗节能外墙立面上的所有门窗含南北阳台均采用双层中空玻璃塑钢门窗具有保温隔热隔声等多重功能4屋面节能在屋顶露台坡屋顶部位采用厚挤塑板XPS隔热防水膏使屋面具备保温隔热防水等节能效果5选用高效节能的空调系统对各个房间进行单独控制有效地减低能耗6选用节能型的电力变压器并配备电容补偿装置减少无功损耗提高功率因数7选用节能高效的用电设备以及高效节能照明灯具等8空调系统按工作时间工作性质分多个系统大楼其它房间采用分层控制的超级VRV系统利用该系统的变频功能达到节能的目的9影响工程能耗的水风电等设备设施均选用节能型的产品二节水由于沥青混凝土及碎石料的制备不需工艺用水参与生产过程其搅拌站与石料场用水为卫生及生活用水因此不再对搅拌站生产用水的水环境进行专门论述节水方面主要通过加强自来水管网的管理及时排除管网泄露现象加强用水管理和安排有效的管理措施采用节水型设备等方面来达到节水目的第八章环境影响评价一场址环境条件项目场址选定于市头山项目区位于内田溪东侧水琼线北侧系废弃采石场市头山紧邻美上路和溪东路至大道约27KM至水琼线02KM交通十分便利二项目建设和生产对环境的影响21建设期间对环境的影响和主要应对措施1主要污染物本项目施工主要包括场地平整基槽开挖办公楼及配套设施的建设其污染物主要包括建筑垃圾噪音扬尘废水及施工人员的生活污水和生活垃圾按照区的城区规划项目所在区远离居民区及以后的商住区且具有良好的天然屏障噪音和扬尘等污染对居民的生产生活不会造成不利的影响本项目建成并投入生产后能够很好地消化和吸收开山过程中所产生的建筑垃圾作为生产产品的原材料这样既能使资源得到充分合理的利用又可以保护环境2主要应对措施扬尘扬尘主要来源于建筑材料的堆放施工垃圾处置中产生的首先应注意加强原材料的保管和护理减少施工扬尘安置水喷淋系统定期向产生扬尘的地方喷洒水雾并对场地进行多处绿化生活污水和施工废水生活污水应经初级处理后排入市政管网施工废水应经过沙池过滤排入市政管道生活垃圾应集中放置并组织专门人员管理及时清运保持工地的环境卫生22使用时对环境的影响和主要应对措施1主要污染物沥青加热使用过程中排放的沥青油烟和二氧化硫沥青拌和厂生产过程和石料破碎过程中排放出的粉尘沥青搅拌设备各工序的机械设备噪声及石料场的爆破施工噪声生产人员和办公人员的生活污水生活垃圾等2主要应对措施工程投入使用后的主要污染源为废气噪声生活污水生活垃圾等1废气沥青加热使用过程中将产生一定量的有害废气本项目采取的主要应对措施为搅拌设备在使用过程中采用脱硫等工艺措施干燥系统主燃器选择柴油为燃料可使燃烧充分最大限度地降低有害气体的产生和排放沥青加热采用导热油盘管加热交换器导热油加热器为全自动点火监控采用电脑可编程控制自动报警拌和楼体为全封闭型可保证废气粉尘不外泄在设备订货时要求增加废气回收装置利用回收废气压力高的特点将废气导入燃烧器中将有害气体消除废气排放标准执行DB3532320XX厦门大气污染物排放控制标准中二类区相应标准2噪声在生产过程中主要有沥青搅拌设备的机械噪声石料场爆破声车辆进出和施工噪声这些噪声主要通过加强设备保养合理布置规划厂区建设采取必要的劳保措施来控制和降低噪声的影响噪声厂界标准执行GB1234890工业企业厂界噪声标准中的三类标准3生活污水主要是卫生间污水办公人员工作时将产生部分生活污水生活污水排放量按给水量的80计约100m3d所排生活污水经大楼设置的化粪池处理后经城市下水道排入市政管网达到三级排放要求4生活垃圾主要是食品袋等废弃的生活用品及时定期处理生活垃圾设置合理数量的垃圾收集器并由专门的人员收集和清运三环境保护措施方案31除尘系统搅拌站采用初级重力沉降式加二级布袋式除尘系统的形式其中初级除尘能控制分离粉尘粒径75m二级除尘控制粉尘污染控制50mgNm3原始骨料筛分水洗后可达到15mgNm3最大处理风量103500m3h115采用重力式除尘具有安装在二级除尘入口处通过螺旋输送机将粉尘回送到热料提升机进料口的特点32目前许多混凝土搅拌设备在有害气体排放控制噪音控制废弃物再利用等有利保护环境方面的技术都有推广因此本项目在设备选择方面应首选绿色环保型设备四环境影响评价41场址环境现状本项目区位于内田溪东侧水琼线北侧美上路和溪东路之间系废弃采石场按照区的城区规划项目所在区远离居民区及以后的商住区且具有良好的天然屏障噪音和扬尘等污染对居民的生产生活不会造成不利的影响项目所在区内污染的治理办法见上节所述42环境影响评价综合以上分析由于在本项目的建设和运营中充分考虑了各类可能产生的环境污染并采取了比较完善的防护措施从整体上做到了预防与治理并重能够满足环境保护和可持续发展的要求第九章劳动安全卫生和消防劳动安全与工业卫生应遵循所有的规程规范和标准在设计本着安全第一预防为主的方针贯彻执行建设项目中职业安全与卫生技术措施一劳动安全及灾害防护措施11机修车间备品备件库中采取的防火措施根据其功能及建筑特点在防火设计上采用在厂房内设置室内消火栓并配备手提式灭火器的方法用以厂房内的防火需要消防栓处设置了手动报警装置在配电室及主控制室还配置料手提式气体灭火器以防止电气火灾的发生12防电击防火防爆等安全防范措施插座回路及移动用电设备均采用防漏电保护装置供电在重要场合所安装应急照明灯在疏散通道及出口处安装疏散指示灯及出口标志灯检修用便携式工作灯采用36V的安全电压供电大型金属设备及管道均应接地并利用梁柱及基础内的钢筋构成接地网防止雷电侵袭所有电气设备正常不带电的金属部分均应接地所有散发有害气体的房间通风机采用防暴型牌风器13生产过程中的紧急停机事故处理措施本项目选用的搅拌机设备以PLC为主控系统的自动控制系统系统本身的检测报警和控制设备足够的安全运行所需要的参数系统全面监视设备的运转情况等通过其仪器仪表使运行人员随时掌握运行情况确保电厂长期安全运行当控制系统检测到设备运转失常时将发出紧急停止的命令立即停止故障设备的运行相应的停车信息也通过PLC被发送到对应的操作站上通知操作人员作出处理所有的自动控制均在PLC控制站中完成可以说其控制系统在紧急情况下的保护措施能够保证全厂在重大事故发生时的设备和人员安全14生产过程中产生的有害物质及防治措施本系统采用重力除尘和不带除尘继承一体的集装箱式大气反吹布带除尘器且所有的布袋口都带有弹性卡箍与特制的布袋支撑骨架配用确保烟尘排放浓度和烟气黑度达到环保标准15噪声控制与防范措施根据地形特点空闲地面积大小和厂房布置情况采取乔木林带绿篱墙厂区道路两旁布置行道树小块草坪和花坛等多种形式尽可能利用厂区内的空地进行绿化搞好绿化即可以降低对周围环境的噪声污染又能净化与美化环境改善微小气候16对高空跌落的防范措施对高空走廊平台爬梯检修场地等凡有可能使人跌落的场所均加栏杆地坑沟池吊装孔上设盖板或隔栅二劳动安全卫生管理机构21机构设置及人员配备厂内拟设置劳动安全卫生管理机构安全环保监察部部内设安全监察和安全教育两个科均设专职安全监察员和安全教育员厂区内设有设备维修间及分析实验室配备有机械运行维修人员仪器仪表维修人员和实验员他们负责工厂设备的维修保养和日常检测检验工作22劳动安全卫生教育设施及人员公司的安全环保监察部主要负责对劳动安全与工业卫生的监督检查安全教育科主要负责对新入厂的工人进行培训和在职工的教育考核工厂配备有相应的劳动安全卫生教育设施及人员新工人入厂时首先要进行培训并进行厂级车间级二级安全教育新工人经过培训考核后方准予上岗且公司也要进行安全规程教育和考试三消防1防止火灾事故的发生在总平面布置上各建筑物之间的道路满足防火要求厂房周围设置消防栓并设环行道路使消防车能畅通无阻厂房内设有独立的消防水系统厂内各作业场所等生产和生活建筑物按照建筑设计防火规范GBJ168720XX年版的要求设必要的安全出口设置消防器材和其他安全保护措施2防止人员触电为防止触电特别是潮湿场所及容易触电的移动式手动电动工具设漏电保护电气设备有安全外壳采取保护接地或接零措施3防止有害气体的危害凡有粉尘有害气体产生的的场所加强通风在必要的位置设有除尘器以减轻有害气体的危害第十章组织机构与人力资源配置一项目法人组建方案项目承办企业实行董事会领导下的总经理负责制董事会是企业的最高权利机构决定企业的一切重大事宜总经理的职责是执行董事会会议的各项决议组织领导企业的日常经营管理工作二管理机构的组建方案和体系图企业下设设备生产部材料供应部经营部工程部财务部综合部管理部机构体系图见图101三人力资源配置31劳动定员本项目企业总人数为190人其中管理人员25人技术人员25人检测人员10人营销人员10人生产工人60人辅助工人60人32员工培训本项目为技术密集型产业必须有具备高素质的管理技术人员和操作人员应实行全员分批轮流培训可选派部分人员到管理技术院校和职业培训中心学习并到有关生产厂家参观培训培养企业骨干力量一般操作工人可在企业内培训考试合格后发证上岗第十一章项目实施进度建议一实施进度的要求和应注意的问题厦门投资发展有限公司筹建的厦门建材基地工程拟分为三期投入一期为沥青混凝土工程项目二期为预拌混凝土项目三期为石粉砖项目根据建设单位的要求目前正在筹建的一期沥青混凝土项目应于20XX年XX月XX日竣工并于20XX年XX月投入试运行阶段其中包括项目前期工作征地三通一平一期项目区内的土建工程设备安装调试等工作内容另外根据市场需要及企业的运转情况等决定因素将在适当的时机投入建设二期预拌混凝土项目和三期为石粉砖项目一期沥青混凝土工程建设从20XX年XX月开始编制工程可行性研究报告到20XX年XX月竣工验收仅仅9个月的时间要高质量地完成这样一项技术复杂每小时生产能力达240吨的工程时间相当紧迫要如期完成这项艰巨任务关键应抓好前期准备和实施两个环节前期准备工作包括项目可行性研究项目核准初步设计项目评审等应在XX月中旬完成应配备强有力的筹建班子组织协调好各方面工作尽快在土地批复项目审批等方面取得进展项目施工场地三通一平工作与项目区土建工程外部工程可穿插进行以缩短建设工期设备安装调试方面的工作应在满足技术要求和经济的前提下尽可能立体交叉人员排满上足并采取切实可行的技术措施来缩短配套工程的工期以提高工作效率二一期工程项目建设进度预计一期工程项目验收于20XX年XX月XX日结束111沥青混凝土搅拌工程一期建设综合进度表进度第一个月第二个月第三个月第四个月第五个月第六个月第七个月第八个月第九个月项目前期工作征地三通一平土建工程外部工程设备安装试车验收第十二章投资估算一建设投资估算一期沥青混凝土项目投资估算是在工程可行性研究的建设方案基础上根据福建省定额标准充分考虑到厦门市物价行情建设地址的条件以及该项目自身特点等因素进行估算该项目一期沥青混凝土项目投资估算包括建安工程费其他费用预备费用征地费用等估算总投资金额96347万元投资估算构成详见表121投资估算表单位万元项目名称计量单位数量指标元合计万元一建安费70738一土建工程部分546581办公楼6000120072002倒班楼12700100027003倒班楼23900100039004食堂86010008605实验楼90001200108006科研楼85001200102007地磅房100500508机械设备停放2340110025749机修车间53101000531010变配电室300100030011配件库39001000390012石料加工区728010072813粒石料仓332030099614片石料仓6880300206415矿粉仓库60030018016砂仓272030081617桶装沥青库2480500124018沥青储罐基础60030018019搅拌机组基础2500200500停车坪1600100160二安装工程160801沥青砼搅拌机组台1800000080002实验室套1208000020803石料厂套1530000053004变配电设备套1700000700二其它费用按工程费用的15估算含所有前期工作费政府规税费职工培训及提前进厂费联合试运转费办公及生活用具购置10611三工程预备费按工程费用和其他费用的7估算5694四征地费亩931000009300五合计96347第十三章财务评价一评价依据及几点说明1国家发展计划发展委员会分布的投资项目可行性研究指南及中国国际工程咨询公司的新建项目可行性研究经济评估方法2本项目的投入产出物均为含税价格企业所得税15城市维护税教育附加税地方附加税分别为增值税的731计取增值税为销售额的63财务基准收益率按8考虑本项目的所有资金为自筹4沥青生产经营计算期按10年考虑第一年项目建成并当年投产生产负荷为第一年35其他年为100即第一年生产14万吨其他为40万吨折成立方量为596和1702万立方5生产各级配的沥青砼的利润率一致现折算成标准沥青砼进行分析根据现场大约自场碎石和石屑密度15可使用3年其后年份为外购6AC25IAC16I等中下面层的沥青砼用的碎石为自产价格为外购的70面层和SMA等用的碎石为外购买7按目前的销售成本等进行估算二销售和经营收入销售税费等估算21把各品种沥青砼折算成某一沥青砼的材料成本价和销售价格目前并未来几年沥青高级路面的结构层最常的为如下形式上中下4cm6cm7cm其中上面层为改性SMA13中层为AC16I下层为AC25I现对其材料加工成本进行分析1AC25I的配合比为碎石砂石屑矿粉沥青606305442AC16I的配合比为碎石砂石屑矿粉沥青5014052473SMA13的配合比为碎石外购石屑外购矿粉沥青改性包括木质纤维素70131160其中AC25IAC16I用的碎石为735元立方该单价包括损耗运费等全部堆积密度为150吨方因为为自产价格为市场价的70砂或石屑为36元立方该单价包括损耗运费等全部堆积密度为150吨方矿粉为180元吨沥青单价为3600元吨SMA13用的碎石为120元立方该单价包括损耗运费等全部堆积密度为150吨方石屑为120元立方该单价包括损耗运费等全部堆积密度为150吨方沥青改性包括木质纤维素为4900元吨每立方米的沥青材料成本沥青砼密度为234237AC25IAC16I的碎石价格为自产数据如下沥青砼品种AC25IAC16ISMA13单位原材料成本m3前五年5082528904单位原材料成本m3后五年53785523904权重764折算后的沥青砼材料成本中前三年为5082752869044176083元m3后七年为53787552369044176291元m3沥青砼的价格一直都比较稳定根据厦门有关市场价格查阅20XX年上半年和XX月份的信息综合价格其价格波动在1元吨以下其价格如下沥青砼品种AC25IAC16ISMA13单位材料价格m3105211931530折算后的沥青砼售价为1052711936153041712143元m3按目前市场行情为合理低价中标的情况下价格下调10和上缴3总包管理费用同时扣除运费70元m3可得出厂的销售价格含税为121430910037099008元m322销售和经营收入估算和有关税费的估算根据本项目产品市场预测第一年按年产596万方沥青混凝土其它年生产1702万方沥青混凝土每方按如上分析9908元m3销售收入和有关税费见附表2三总成本的估算31原材料如上分析计算前三年为6083元m3后七年为6291元m332燃料和动力费用的估算根据拟采用的设备其有关经济参数可得55元kg65kg吨235吨m32172358911元m333工资和福利费该部分为生产沥青砼的人员不包括管理和材料员每年按120人计算人年均为22800元则每年成本为2281202736万元34折旧费用固定资产设备折旧按年限法残值率5其它则按使用年限计算如下5465830土建部分160809510335万元年35修理和大修费配件费用修理和大修费按设备折旧的20计算可得160809510023055万配件费用为180万元合计21055万元36摊销费用按十年计算可得894859281014876万年37技术研究开发费管理费用包括技术研究开发费管理费用等各按正常年销售收入的1计算合计可得16851200233702万元38销售费用包括销售人员工资等按按正常年销售收入的1计算可得16851200116851万元年39土地使用费用9303031万元年有关总成本费用估算详见附表1四估算各年度利润在估算各年度的利润中所得税15城市维护税教育附加税地方附加税分别为营业税或增值税的731计取在项目计算期内累计销售收入1575584万元累计可实现利润总额208941万元累计上缴所得税31593万元累计可实现税后利润177348万元利润及其分配静态投资分析估算见附表3损益表五现金流量分析对本项目进行经济效益分析评价的主要依据是国家计委建设部分颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版参照我国新的财会制度结合实际情况我们分别计算了全部投资和自有资金的经济效益选取的计算指标为财务内部收益FIRR财务净现值FNPV及投资利润率评价指标的计算过程详见附表4现金流量表51估算流动资金需求表流动资金需求表见附表5流动资金估算表流动资金每年为1050万元52财务内部收益率FIRR财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零的拆现率它反映项目所占用资金的盈利率是考察项目盈利能力的主要动态评价指标当FIRR大于基准收益率时则认为其盈利能力满足最低要求基准收益率IC大小取决于银行的利率高低项目经营的风险程度以及经营的目标和要求等本项目参考贷款利率为5886故基准收益取为8比较合理本项目全部投资远高于基准收益率说明本项目可行53投资回收期本项目静态投资回收期437年含建设期动态投资回收期530年含建设期六财务盈利能力分析61财务净现值财务净现值FNPV按事先规定的基准贴现率Ic将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期的现值之和它是考察项目在计算期内盈利能力的动态评价指标净现值大于或等于零的项目是可以接受的该项目全部投资财务现金流量计算见附表4项目全部投资的财务净现值所得税后为72183万元所得税前为92488万元折现率为8本项目财务净现值全部大于零62投资利润率1项目全部投资的利润率总投资利润率利润总额投资总额100208941963471002169总投资利税率利税总额投资总额100136527963471001417计算结果表明本项目具有很强的盈利能力能为投资方所接受七不确定分析71敏感性分析正常情况下的财务内部收益率为2578所得税前投资回收期为530年动态考虑项目中的不确定因素分别考察建设投资原材料价格销售价格的5波动单因素变化对财务的影响见附表6敏感性分析表72盈亏平衡点以生产能力利用率表示盈亏平衡点的计算如下BEP生产能力利用率年固定总成本费用年销售收入年可变成本总费用年销售税金100124511685121214351112101113510100385可见盈亏平衡点较低产量的变动对财务内部的收益率影响不大八财务评价结论项目的财务内部收益率较高为2578高于行业投资水平财务净现值为92488万元能满足投资方的要求项目静态投资回收期为437年较适中敏感性分析表示对市场销售价格方面抗风险能力不强综合该项目可行但要注意市场销售价格和原材料等的价格变化的风险第十四章社会效益评价一项目对社会的影响分析该项目建成投入使用后将极大地推动所在地的社会和经济发展有利于对当地自然资源的开发利用和促进劳动就业同时也能更便捷地为工程建设提供产品推动道路工程及其他工程的建设二项目与所在地互适性分析本项目拟建成生态的花园式工厂建成后能有效改善周边的自然景观并取得良好的社会效益项目所在地邻近同安晋江泉州等地且交通运输条件便捷场址辐射范围广为项目取得良好的经济效益奠定了基础该项目的建设得到了当地各级部门的广泛支持和配合为项目的建设和投入使用提供了保证三社会评价结论规模化地生产沥青混凝土为工程建设提供沥青混凝土对社会经济发展和保护环境等方面具有以下意义1本项目建成后能及时便捷地为建设工程提供沥青混凝土产品对推进工程进度尤其是道路工程的施工进度提供有力保障2采用现代化的科学手段生产的沥青混凝土产品质量是稳定的有保证的这对于确保工程质量十分重要3集中的规模化建设沥青混凝土搅拌生产企业在工厂建设时可以对厂区进行科学规划对原材料进行科学管理对文明生产安全生产进行有效监控利用环保设施和大规模的绿化工程可以有效地控制和减少项目在运营过程中对环境对影响4进行规模化生产可以有效地利用资源降低沥青混凝土生产成本减低产品售价及提供良好的服务无疑将有力地推进工程的顺利实施5本项目的实施可以解决部分社会上劳动就业问题尤其是可以吸纳失地农民进场工作对提高农民生活水平和社会安定有积极的作用综上所述该项目的建设具有十分明显的社会效益对建设和谐社会和谐具有重要意义第十五章研究结论问题与建议一研究结论通过对建材基地工程可行性研究可得出以下结论1建设建材基地可以有效地解决厦门市在加大力度建设海湾型城市中基本建设项目大量增加而对建材需求量剧增的市场需要2本工程确定的建材产品方案为沥青混凝土商品混凝土和石粉砖等建材产品产品方向正确其一期工程生产沥青混凝土是厦门市及周边地区缺口较大的建材产品尤其是高等级的路面需要性能优良的沥青混凝土这是路面材料的发展趋势3本项目建设单位是厦门投资发展有限公司系三家企业合资成立合资三方各自具有工程建设与管理建材生产经营管理和销售新型建材研发优势实行优势互补强强联合为工程的建设和建材生产打下良好基础4本项目得到区政府及有关部门的重视区政府及有关部门经场址比选初步拟定选址为市头山废弃矿山区域该地块为集体未利用土地是城市规划中的二类工业用地该场址地质条件良好适合建材基地建设周边无村庄紧邻而且交通便利各项建设条件具备场址在三通一平过程中产生的废弃块石经加工后可作为本项目生产原料废物利用既可有效利用资源减少对环境的影响又可降低弃丢废弃石料的运输成本5经过市场调查及初步预测确定一期工程沥青混凝土生产规模为40万吨年比较符合市场需求拟引进先进绿色环保型设备可确保生产优良的沥青混凝土同时也可把运营中对环境的影响降到最低6本项目占地约93亩6193507平方米主要建设内容为办公楼试验楼1科研楼倒班楼12食堂地磅房机械设备停放库机修车间变配电室配件库石料加工区粒石料仓片石料仓矿粉仓库砂仓搅拌机组基础沥青储罐基础桶装沥青库停车坪室外道路厂区内供电水雨水照明等市政管线绿化美化环境工程等厂区外部工程有临时道路供水供电的外线引入工程等等一期工程的实施将为二三期工程的建设创造条件7本工程采用先进的环保型搅拌设备通过严格管理对周边环境不会产生不利影响同类型项目经过环评检测结果表明了这一结论8本工程按一次规划征地项目分期实施一期工程生产沥青混凝土40万吨年总投资96347万元经财务评价财务内部收益率为2578静态投资偿还期为437年经济效益良好财务评价可行本工程的建设社会效益显著综上所述本项目的建设是可行的二问题与建议1本项目为建材生产基地对环境的影响以及环保措施是否得当应与环保部门联系以得到确认2建设用地还需进一步协调和落实3项目建设单位为合资企业建设资金为自筹资金问题还应明确落实4建议区发改局规划局土地局对本项目予以进一步的支持对本项目的核准和用地加快审批推进项目进程建议规划部门预留建材基地二三期建设用地以利企业的可持续发展5建议建设单位重视建材方面的科研和产品开发工作为建材行业的不断发展贡献力量附图1场址位置图2总平面示意图附表1总成本费用估算表2销售收入和销售税金附加表3损益表4现金流量表5流动资金估算表6敏感性分析附件1厦门市建设与管理局关于本项目的批复函2区政府关于本项目召开的专题会议纪要3编制单位工程咨询资格证书复印件表1总成本费用估算表单位万元序号项目合计生产期生产负荷外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利费维修费折旧费摊销费矿山维简费还本付息技术开发费用管理费用销售费用总成本费用其中固定成本可变成本经营成本表2销售收入和销售税金及附加表单位万元序号项目合计生产期生产负荷销售收入单价元销售量销售税金及附加城市维护建设费教育费附加地方附加税增值税表3损益表单位万元序号项目合计生产期生产负荷产品销售收入销售税金及附加增值税总成本费用利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税税后利润提取法定盈余公积金提取公益金可供分配利润应付利润未分配利润累计未分配利润盈亏平衡点年平均利润总额年平均利税总额投资利润率投资利税率表4现金流量表单位万元序号项目合计生产期生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金其他现金流入现金流出项目资本金流动资金经营成本销售税金及附加增值税所得税其他现金流出净现金流量累计净现金流量净现值累计净现值流量所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量所得税前净现值累计所得税前净现值流量表5流动资金估算表序号项目最低周转天数周转次数生产经营期流动资产应收帐款存货原材料沥青原材料砂石原材料矿粉原材料路用纤维原材料改性材料配件柴油其他应收款其中保证金现金流动负债应付帐款材料工资其他应付款其他流动资金量流动资金增加数表6敏感性分析表变动因素财务内部收益率净现值万元静态投资回收期年动态投资回收期年基本方案项目投资项目投资原材料价格原材料价格销售价格销售价格