化工项目可行性研究报告.docx

化工项目可行性研究报告第一章项目总论一项目背景1项目名称2项目承办单位3项目主管部门4项目拟建地区地点5承担可行性研究工作的单位和法人代表6研究工作依据1项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件2可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件3国家和拟建地区的工业建设政策法令和法规4根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料7研究工作概况1项目建设的必要性2项目发展及可行性研究工作概念二可行性研究结论1市场预测和项目规模1市场需求量简要分析2计划销售量销售方向3产品定价及销售收入预测4项目拟建规模包括分期建设规模5主要产品及副产品品种和产量2原材料燃料和动力供应1项目投产后需用的主要原料燃料主要辅助材料以及动力数量规格质量和来源2需用的主要工业产品和半成品的名称规格需用量及来源等3进口原料工业品的名称规格年用量来源及必要性3厂址1地理位置占地面积及必要性2水源及取水条件3废水废渣排放堆置条件4项目工程技术方案1项目范围即主要的生产设施辅助设施公用工程生活设施内容2采用的生产方法工艺技术3主要设备的来源如需向国外引进则简要说明引进的国别技术特点型号等5环境保护1排放污染物的种类数量是否达到国家规定的排放标准2主要治理设施及投资6工厂组织及劳动定员1工厂组织形式和劳动制度2全厂总定员及各类人员需要量3劳动力来源7项目建设进度8投资估算和资金筹措1项目所需总投资额2资金来源9项目财务和经济评论1项目总成本单位成本2项目总收入包括销售收入和其它收入3财务内部收益率财务净现值投资回收期贷款偿还期盈亏平衡点等指标计算结果4经济内部收益率经济净现值经济换汇节汇成本等指标计算结果10项目综合评价结论三主要技术经济指标表四存在问题及建议第二章项目背景和发展概况一项目提出的背景1国家或行业发展规划2项目发起人和发起缘由二项目发展概况1已进行的调查研究项目及其成果1资源调查包括原料水资源能源和二次能源的调查2市场调查包括全国性和地区性市场情况调查出口产品国际市场供需趋势调查3社会公用设施调查包括运输条件公用动力供应生活福利设施等的调查4拟建地区环境现状资料的调查包括拟建地区各种主要污染源以及其排放状况大气水体土壤等目前环境质量状况等说明环境现状资料的取得途径提供单位以及当地环保管理部门的意见和要求取得的环境现状资料及文件名称2试验试制工作项目情况3厂址初勘和初步测量工作情况1各个可供选择的建设地区及厂址位置的初勘测量比选等工作情况2初步选择意见和资料3遗留问题4项目建议书初步可行性研究报告的撰写提出及审批过程1项目建议书初步可行性研究报告的撰写提出及审批过程2项目建议书所附资料名称3审批文件文号及其要点三投资的必要性1企业获得的利润情况2企业可以提高产品质量加强市场竞争力3扩大生产能力改变产品结构4采用新工艺节约能源减少环境污染提高劳动生产率5产品进入国际市场的优越条件和竞争力6对当地经济社会发展的积极影响包括增加税收提高就业率提高科技水平等第三章市场分析与建设规模一市场调查1拟建项目产出物用途调查2产品现有生产能力调查1本项目产品国内现有生产能力总量现有生产能力开工率主要生产厂家生产能力利用率2国内现有生活能力总量在本地区的分布数量与比例3本产品目前在建项目的生产能力及其在地区间的分布数量与比例4已批拟开工建设项目的生产能力预计投产年月3产品产量及销售量调查1全国或地区目前的产量总数2本产品一段时期以来的产量变化情况3本产品国内保有量与国外有关国家保有量的分析比较以了解国内保有量是多还是少说明本产品市场需求满足程度4本产品一段时期以来的进口量及进口来源主要来自哪些国家或地区占国内生产量或销售量的比例进口产品的价格等5本产品一段时期以来的出口量及出口去向占国内生产量的比例主要向哪些国家或地区出口出口产品的价格4替代产品调查1可替代本产品的产品性能质量与本产品相比的优缺点2可替代产品的国内生产能力产量可作替代用途的比例价格分析3可替代产品进口可能性及价格5产品价格调查1产品的定价管理办法是由国家控制价格还是由市场定价2产品销售价格价格变动趋势最高价格和最低价格出现的时间原因6国外市场调查1产品国外的主要生产国家和地区2国外主要生产厂的生产技术生产能力销售量3产品国际市场销售价格及其变动趋势4我国进口该种产品的主要进口国的生产能力及变化趋势二市场预测1国内市场需求预测对下述各项与市场预测有关的因素加以说明1本产品的消耗对象2本产品的消费条件3本产品更新周期的特点说明本产品有效经济寿命的长短4可能出现的替代产品即代用品5本产品使用中可能产生的新用途产品所用途的出现意味着扩大了本产品的消费领域扩大了市场需求容量2产品出口或进口替代分析1替代进口分析将本产品与目前进口产品从性能重量价格配件维修等方面进行比较说明本产品的优势和有利条件2出口可行性分析如果拟建项目的产品在质量和技术等方面具备在国际市场上进行竞争的能力则考虑国外市场对本产品的需求3价格预测三市场推销战略1推销方式1投资者分成2企业自销3国家部分收购4经销人代销及代销人情况分析2推销措施1销售和经销机构的建立2销售网点规划3广告及宣传计划4咨询服务和售后维修措施3促销价格制度4产品销售费用预测四产品方案和建设规模1产品方案1列出产品名称有多种产品时逐一列出主产品和主要副产品名称2产品规格标准说明产品规格标准选择依据2建设规模1建设总规模说明主要产品年产量主要副产品年产量主要设备装置2主要生产车间的生产能力生产线数量3说明项目经济规模不同规模下项目效益与费用的比较分析说明本项目确定的建设规模的合理性4如果项目采用分期建设方法将说明项目总规模分期建设规模并说明分期建设的起止时期各期建设的主要内容五产品销售收入预测第四章建设条件与厂址选择一资源和原材料1资源评述1项目需用的资源名称经全国储量委员会正式批准的储量品位成分产地或供应点2资源品位成分与需用要求的适应性3资源开采方式要说明自行开采计划供应市场供应或合资开发等不同方式4本项目年最大需用量资源的可能供应量及今后生产发展所需资源扩大供应的可能性5在已有资源不能满足拟建项目生产规模需求时提出相应的措施如增加进口说明国别资源品位调整建设规模或分期建设等2原材料及主要辅助材料供应1原材料主要辅助材料需用量及供应原材料及主要辅助材料需用量表有害有毒易燃易爆材料物料需用量表需进口的原材料表2燃料动力及其它公用设施的供应燃料品种的选择说明其依据如执行国家能源政策适应地区条件满足生产特殊要求等分别列出燃料需用量来源运输方式进行燃料成分分析电力最大需用负荷供电来源及其稳定性需要自建电力设施和投资估算最大需水量水源及其供应可能性是否需增加供水设施热源及供热要求其它设施如油气汽需用量供应量及需要增加设施的情况3主要原材料燃料动力费用估算3需要做生产试验的原料1需要试验的原料名称试验目的和要求2试验或试生产方法试验室中型或小型生产试验二建设地区的选择1自然条件1拟建厂地区的地理位置地形地貌基本情况和区域地质地震防洪等历史数据2水源和水文地质条件调查分析3气象条件2基础设施1供电电源情况2供水水源情况3运输4排水5电讯供热供气等公用设施及可利用的种类容量技术特征等6施工条件包括建筑材料及制品的供应条件施工劳动力来源施工运输条件施工用动力水电来源等7市政建设及生活设施包括当地的卫生邮电文化教育3社会经济条件4其它应考虑的因素1风景区名胜古迹自然保护区2水土保持禁垦区3矿山作业等爆破危险区4有放射污染或有害气体污染严重的地区及传染病地方病流行或常发区5军事设防区6生活饮用水源的卫生防护地带7民族宗教风俗有特殊要求的地区三厂址选择1厂址多方案比较1地形地貌地质的比较工厂输出入交通线供电取水排污等与外界产生直接关系的方位地形平整土地防水防洪废渣堆置四邻地物2占地土地情况的比较比较占用耕地林地荒地山坡等面积的比例以尽可能少占耕地林地为原则作出占地用地情况的评价3拆迁情况的比较包括原有地面建筑物需拆除的数量原有居民需迁移的人数及拆迁安排等条件和难度的比较4各项费用的比较由于各个可供选择地段条件不同在费用上会产生较大差别需作多方案比较土地费用如土地购置拆迁场地整治青苗赔偿以及土方处理等费用比较交通运输整治费如需要建设或整治的运输线路转运场站等费用比较基础处理费如不同工程地质需用不同地基和基础处理的费用比较取水防洪排污设施所需费用比较抗震所需费用比较环境保护生活设施等费用的比较2厂址推荐方案1绘制推荐厂址的位置图2叙述厂址地貌地理地形的优缺点和推荐理由说明工程地质水文地质气象等自然条件符合建厂要求的理由3环境条件的分析4占用土地种类分析占用耕地面积占总占地量的比例占用林地面积占总占地量的比例利用荒地面积占总占地量的比例利用山坡面积占总占地量的比例需要拆迁的面积和估计所需的费用推荐厂址的主要技术经济数据第五章工厂技术方案一项目组成二生产技术方案1产品标准2生产方法3技术参数和工艺流程4主要工艺设备选择5主要原材料燃料动力消耗指标6主要生产车间布置方案三总平面布置和运输1总平面布置原则2厂内外运输方案3仓储方案4占地面积及分析四土建工程1主要建构筑物的建筑特征与结构设计2特殊基础工程的设计3建筑材料第六章环境保护与劳动安全一建设地区的环境现状1项目的地理位置附平面图2地形地貌土壤和地质情况江河湖海水库的水文情况气象情况3矿藏森林草原水产和野生动物野生植物农作物等情况4自然保护区风景游览区名胜古迹温泉疗养区以及重要政治文化设施情况5现有工矿企业分布情况6生活居住区分布情况和人口密度健康状况地方病等情况7大气地下水地面水的环境质量状况8交通运输情况9其他社会经济活动污染破坏现状资料二项目主要污染源和污染物1主要污染源2主要污染物三项目拟采用的环境保护标准四治理环境的方案五环境监测制度的建议1监测布点原则2监测机构的设置和设备选择3监测手段和监测目标六环境保护投资估算七环境影响评论结论八劳动保护与安全卫生1生产过程中职业危害因素的分析1生产过程中职业危害因素的分析2生产过程中的高温高压易燃易爆辐射振动噪声等操作者健康影响的分析3生产过程中危害因素较大的设备分布点及其危险程度4可能受到职业危害的人数及受害程度2职业安全卫生主要设施1危险系数较大的生产点拟采取的防护方案及安全检测设施2生产过程中的自动报警紧急事故处理等安全设施的初步选择方案3对高温高噪声高振动工作环境拟采用的防护检测和检验设施3劳动安全与职业卫生机构1机构设计及人员2保健人员和保健制度3日常监测检验人员4消防措施和设施方案建议第七章企业组织和劳动定员一企业组织1企业组织形式2企业工作制度二劳动定员和人员培训1劳动定员1工人是指在基本车间和辅助车间或附属辅助生产单位中直接从事工业性生产的工人及厂外运输与厂房建构筑物大修理的工人2工程技术人员是指担负工程技术工作并具有工程技术能力的人员3管理与经营人员是指在企业各职能机构及在各基本车间与辅助车间或附属辅助生产单位从事行政生产管理产品销售的人员4服务人员是指服务于职工生活或间接服务于生产的人员2年总工资和职工年平均工资估算3人员培训及费用估算1人员来源分析需培训的人员总数2培训方式3培训计划4培训费用第八章项目实施进度安排一项目实施的各阶段1建立项目实施管理机构2资金筹集安排3技术获得与转让4勘察设计和设备订货5施工准备6施工和生产准备1施工2生产准备7竣工验收1生产前检查2试运转单机试车或联动试车3负荷试运转负荷试车4竣工验收交付使用二项目实施进度表1横道图2网络图三项目实施费用1建设单位管理费2生产筹备费3生产职工培训费4办公和生活家具购置费5勘察设计费6其它应支付的费用第九章投资估算与资金筹措一项目总投资估算1固定资产投资总额1固定资产投资根据前述各部分中估算的费用额估算固定资产投资工程费用其他费用预备费2固定资产投资方向调节税按国务院第82号令1991年4月16日的有关规定执行3建设期利息2流动资金估算1流动资金的组成项目流动资金按其在生产过程中的作用可以分为储备资金即为保证正常生产需要而用于储备原材料燃料备品备件等的资金生产资金即在正常生产条件下处于生产过程中的生产品占用的资金成品资金即产成品入库后至销售前这段时间中产成品占用的资金2流动资金估算二资金筹措1资金来源2项目筹资方案三投资使用计划1投资使用计划2借款偿还计划1还款资金来源计算依据2各种借款的偿还顺序3计划还款时间第十章财务与敏感性分析一生产成本和销售收入估算1生产总成本估算1生产总成本的构成有外购原材料及辅助材料根据前面第四节中外购燃料动力的数量和单价计算外购燃料动力根据第四节中外购燃料动力的数量和单价计算工资及福利基金工资根据前面的工资总额计算福利基金按工资总额的一定比例提取折旧及推销费大修理基金其它费用包括成本中列支的税金以及不属于以上项目的支出等流动资金利息按流动资金贷款额和贷款利率计算销售及其它费用包括教育费附加计入成本的技术转让费等2列表表示生产总成本2单位成本二财务评价三国民经济评价四社会效益和社会影响分析1项目对国家或地区政治和社会稳定的影响包括增加就业机会减少待业人口带来的社会稳定的效益改善地区经济结构提高地区经济发展水平等2项目与当地科技文化发展水平的相互适应性3项目与当地基础设施发展水平的相互适应性4项目与当地居民的宗教民族习惯的相互适应性5项目对合理利用自然资源的影响6项目的国防效益或影响7对保护环境和生态平衡的影响第十一章可行性研究结论与建议一结论与建议1对推荐的拟建方案建设条件产品方案工艺技术经济效益社会效益环境影响的结论性意见2对主要的对比方案进行说明3对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议4对应修改的主要问题进行说明提出修改意见5对不可行的项目提出不可行的主要问题及处理意见6可行性研究中主要争议问题的结论二附件1项目建议书初步可行性研究报告2项目立项批文3厂址选择报告书4资源勘探报告5贷款意向书6环境影响报告7需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告8重要的市场调查报告9引进技术项目的考察报告10利用外资的各类协议文件11其它主要对比方案说明12其它三附图1厂址地形或位置图没有等高线2总平面布置方案图没有标高3工艺流程图4主要车间布置方案简图5其它