XXX有限公司财务管理制度.doc

XXX有限公司财务管理制度 第一章 总则 第一条   为了确保公司各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本公司财务管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、特制定本管理制度。 第二章 财务管理制度 第二条 财务机构工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。 2、管理本公司经费以及其他有关专项业务经费，制定本公司的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报公司预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。 3、认真做好记账、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚；日清月结，按期报账。 4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。 5、负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。 6、按照会计档案管理制度，负责