XX有限公司财务管理制度和门店现金管理规定.doc

XX有限公司财务管理制度和门店现金管理规定 　总  则 　　第一条 为加强本店的财务工作，发挥财务在经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条财务部门的职能是： 　　（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 　　（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 　　（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 　　（四）厉行节约，合理使用资金。 　　（五）合理分配本店收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 　　（六）完成本店交给的其他工作。 　　第三条、财务部会计、出纳人员组成。 　　第四条、各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 　　第五条、负责组织本公司的下列工作： 　　（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； 　　（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本店有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； 　　（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： 　　（四）承办公司领导交办的其他工作。