述职报告--述职报告(卢)(1)

2011 年述职报告 2011年在大家的共同努力下，华夏业绩又再创新高 ， 为2011年划了一 个圆满的句号。现我就2011年主要工作汇报如下 : 一、总体经营情况 : (一 ) 收入 : 2011 年总收入 1418.6 万元比预算数 1120 万元超 298.6 万元上升 27%、比 2010 年 1108.6 年万元超出 310 万元 1、演出 : ,其中 2011 年演出、租场收入 469 万元比预算数 340 万元增 加 129 万元上升 38% ,，比 2010 年 321 万元增加 148 万元上升 46% 2、电影 :2011 年电影收入 210 万元比预算数 230 万元减少 20 万元降 低8% ，比2010 年 186 万元增加 24 万元上升 12% 3、培训 : 2011 年培训收入 634 万元，其中日常培训 533 万元 ，比预 算数550 万元减少17 万元下降3% ,此2010年441万元增加92 万元超20% ， 侨办培训班收入 101 万元。 4、对外租赁 : 2011 年对外租赁收入 105 万元，比预算数 96 万元超9 万元，主要是演出公司办公室租赁收入 ( 二 ) 费用 : 总费用 1836 万元比预算数 1984 减少 148 万元降低7% ， 主要是水电费及折旧费用的减少。 ( 三 ) 经营净利润 : 2011 年亏损 415 万元 ( 主要是房屋折旧费为 593 万元 ) 如剔除房屋折旧，现金节余为 178 万元，比预算亏损 865 万元减亏 450 万元。 二、日常基础性工作 1、预算管理工作 : 通过总结前两年的预算管理工作，2011年从实际情况出 发，分项合理地对各项业务及费用进行测算，经与总室反复讨论 ,尽量使巴 算准确。每月分析预算完成情况，增加对经营工作的指导性。  2、每月对所有原始单据进行审核 ，上报各类报表，保证各项数据的准确、 及时性 ; 3、每季度对经营部门的各项业务进行统计核算，明确到人。 4、参与公司各项业务合同的谈判及条款的核查，保障公司的各项利益得到 最大化。全年共审核合同150余份，合同金额为500多万元 ， 5、加强与税务机关的沟通联系。从2011年元月起南山地税稽查分局对华夏 07-09年的帐务进行检查，07年因华侨城整体上市，对华夏的帐务作了一些 处理，因关联单位的帐务往来，存在了一些税务问题。就此事与集团领导及 税局反复沟通解释，2011年年底终于圆满地解决了此项税务问题。 三、内部管理及各部门协调工作 : 1、在2011年4月、5月分别接受了会计事务所及华侨城集团公司对2010年经 营管理及财务状况的联合审计 ,两单位对"华夏"财务的基础工作表示了肯定 ， 并认为"收支清晰，帐务处理符合规范"。 2、完善内部管理制度。2011年6月、10月华控总部就华夏的采购管理流程 及小金库专项效能进行检查 财务部就存在的问题拟定了《项目招投标制度》 电影员工票的领用流程等制度。现采购金额在5万元以上的项目都采取招投 标的形式、 侨办培训班服装的制作、 教材的印刷都是采取招投标的方式完成。 3、作为非经营部门，不能直接创收产生利