用款申请和报销管理办法.docx

用款申请和报销管理办法用款申请办法公司员工因公办事需请款时首先到财务部门填写借款单根据借款单上所列内容填写齐全经主管经理签字同意公司总经理签字批准后方可到财务部门办理领款手续财务部门接到借款单时先由会计人员根据用款方式编制付款凭证然后交由出纳员根据付款凭证进行付款报销管理办法根据公司经营需要对于购入的固定资产材料物资以及公司负担的有关费用报销程序如下对于购入的固定资产经办人购入时先由行政管理部办公室办理验收行政管理部办公室验收后在固定资产发票上签字同时登记固定资产统计台账报销时经办人先填写报销明细单将所报销的固定资产明细及金额详细填写然后将行政管理部签字验收后的发票整齐的粘贴在空白粘贴用纸上并签字交由财务部会计人员审核签字后财务部门统一交给行政管理部文书由文书统一找总经理进行最终审核签字再由文书将总经理签字后报销票据交给财务财务根据具体情况是否有借款有借款的先冲借款进行报销对于购入商品材料和工程物资经办人购入时先到仓库保管部门办理入库手续由库管填制入库单一式三联按入库单上所列内容填写齐全第一联留存第二联及保管帐第三联随同发票到财务部门办理报销手续如果货先到而发票未到先到仓库保管部门办理