公司规章制度范本.docx

公司规章制度范本 目 录 第一章 管理总则 - 3 - 第二章 员工守则 - 4 - 第三章 财务管理制度 - 4 - 第一节 总则 - 4 - 第二节 财务机构与会计人员 - 4 - 第三节 资金、现金、费用管理 - 5 - 第四章 人事行政管理制度 - 6 - 第一节 总则 - 6 - 第二节 工资、奖金及待遇 - 6 - 第三节 考勤管理制度 - 7 - 第四节 辞职、辞退、开除 - 8 - 第五节 办公用品领用规定 - 8 - 第五章 设计研发部管理制度 - 9 - 第六章 销售部管理制度 - 9 - 第七章 物流运输车辆管理制度 - 10 - 附表一： - 11 - 附表二： - 11 - 管理总则 第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。 第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司可为员工提供学习条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。 第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献，对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十三条 公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 员工守则 第一条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第二条 维护公司声誉，保护公司利益。 第三条 服从领导，关心下属，团结互助。 第四条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第五条 努力学习，提高水平，精通业务。 第六条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。 财务管理制度 总则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 公司的财务工作，必须执行本制度。 财务机构与会计人员 公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。 出纳不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作。 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和 严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真 实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经 纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时 向总经理报告。 第五条 财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。 资金、现金、费用管理 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。 银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。 银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行核对账单，未达收支，应作出逐笔调整，调节平衡。 根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。 库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。 因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后三天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余支出必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。 领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并向总经理报批。 所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负 责人签字，经总经理批准后方可报销付款。 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用 事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 人事行政管理制度 总则 第一条 为进一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。 工资、奖金及待遇 第一条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。 第二条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。 第三条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报审，经总经理批准后给予奖励。 第四条 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。 考勤管理制度 目的：为了维护正常工作秩序，提高工作效率，规范公司考勤管理，特制定本制度。 适用范围：公司所有员工。 公司执行周六天工作制，周一至周六上班，周日休息，每天工作八小时。 上午8:00~11:30 下午12:30~17:00 （午休一小时） 国家法定节假日结合本公司实际作息均统一休假。 公司实行指纹打卡考勤方式，即员工上下班必须指纹打卡。考勤员于每月3日前交于人事部进行薪酬核算。 员工正常出勤如出现漏打卡情况，必须填写《考勤异常表》（附表一）由部门负责人签字后交于行政人事部备案。 员工上班时间因公或因私请假外出，应填写《请假条》（附表二）注明事由，并部门负责人签字后交于行政人事部备案。 迟到：在规定时间内未到岗记为迟到，迟到一次处罚10元（前三次）， 超出三次每次处罚50元。 早退：未到下班时间提前下班者记为早退，早退一次处罚10元，月度 累计超5次视为旷工半天处罚。 旷工：上班时间不在岗或未经领导批准自行休假均视为旷工，旷工1天处以日工资2倍处罚，连续旷工3天公司予以辞退。 因特殊情况休息日上班，事后根据工作安排可办理串休，需填写《请 假条》（附表二）注明串休并部门负责人签字，交于行政人事部，或计 入当月工资。 事假：员工因私请假，须根据工作安排酌情核准，事假一次不得超过 5天，2天事假（含）部门直系领导批准，2天以上须总经理批准， 请假需填写《请假条》（附表二）注明事由，并部门负责人签字后交 于行政人事部备案。 病假：员工因患病或非因工（公）负伤，经医生证明不能工作的凭病 假单核准假期。病假须凭县级以上医院开出病假证明并附医药清单， 无病假证明论事假处理。 本制度