财务对账管理制度.docx

财务对账管理制度 财务对账管理制度提要：一定要做好对账工作，否则谁也无法保证当期损益完全正确、账务 处理完全准确、资产资金存货完全安全、应收应付完全无误。 　　财务对账管理制度 　　第一章 总则 　　第一条 为规范账务监控，提高账务数据真实水平，规避和及时发现账务问题隐患，确保账账相符和账实相符，制定本制度。 　　第二条 对账工作包括现金、银行存款明细账、仓库产品帐、材料账、销售帐、会计账核对、监控账对账、应收款对账、应付款对账及其他往来款项。对账工作由财务部主持，由相关部门或人员支持配合。 　　第三条 对账工作应当在规定的时间内完成；对账工作涉及到的企业内部人员应当积极配合，优先完成。 　　第四条 对账工作涉及到的人员应当在对账前，完成本职工作范围内的账务处理、账务登记，以建立真实可靠的对账平台。 　　第五条 监控账对账、应收款对账、应付款对账应当双方签字或盖账确认，以明确责任和规避管理风险；签字或盖章确认的资料应当妥善保管和规档。 　　第六条 对账责任人在对账过程中，能够以企业的利益为重，主动、积极、热诚的与对方单位或个人友好配合和沟通，树立良好的部门形象和企业形象。 　　第七