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却了此生
上传于：2024-06-26
报销流程
一、外委订货款报销流程
1、采购部复核发票与入库单。
2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批。
3、采购部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据外委订货合同审批。
4、采购部将发票与入库单报总经理审批。
二、外委包工款报销流程
1、工程部项目经理复核外委工程量及单价。
2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。
3、工程部项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依据包工合同审批。
4、工程部项目经理将发票或工资表报总经理审批。
三、材料物品报销流程
1、采购部复核发票与入库单。
2、采购部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料计划审批单审核。
3、采购部将发票与入库单报主管领导审批。
4、采购部将发票与入库单报财务主管审批。
5、采购部将发票与入库单报与总经理审批。
四、赊账材料报销流程
经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审批→财务主管审批→总经理审批→财务挂账。
五、其它科目报销流程
1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。
2、经手人将发票报与主管领导审批。
3、经手人将发票报财务主管审批。
4、经手