财务报销制度及报销流程.docx

财务报销制度及报销流程，报销时间的具体规定与要求 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。　　一、　报销制度　　1.借款管理规定　　1)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。　　2)其他临时借款，如业务费、生活费等，借款人员应及时报帐，原则上不允许跨月借支。　　3)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。　　4)借款未还者原则上不得再次借款，本月未还借支者转为个人借款，从工资中扣除。　　2.日常费用报销规定　　1)费用名称及说明 费用名称及说明 序号 费用名称 摘要明细 1 办公费 购买的办公用品、打字、复印费、房租、水电、物管等 2 通讯费 每用的电话费、办公室座机费、网上平台等 3 差旅费 出差的车费、住宿及补贴、平时外出的公交车费等 4 招待费 招待客户用餐、住宿等 5 广告宣传费 宣传公司产品所产生的费用 6 项目费 公司专项项目所产生的开支等 11 检测费 品种检测所产生的费用 12 区试费 品种区试所产