存货储存管理制度.doc

33存货储存管理制度制度名称存货储存管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为了保障仓库物资保管安全有序规范提高仓库工作效率特制定本制度第2条存货储存权责单位1企业将存货存放在外单位的应取得证明由财务部单独设账进行控制2在途商品材料物资的管理由采购人员将进货凭证交财务部进行入账控制3存放在仓库的物资由仓库负责保管财务部设账进行控制4存放在生产现场的商品材料物资等由生产部门负责保管并由财务部设账进行控制第3条存货储存原则1存货限量管理2实行凭证查验3专人保管设明细账卡登记收发货核对实存量第4条本制度适用于原材料仓库半成品仓库成品仓库等仓库的保管管理第2章存货入库管理第5条购进原材料等存货入库前必须办理入库手续1核对实物规格型号生产单位与采购合同一致2观察包装完好程度并清点实物数量3进行实物质量检查4填制入库单一式三份第6条存货入库按实收数量计算并在实物账卡上进行记录第7条仓库工作人员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制第8条仓库工作人员全面掌握仓库所有货物的贮存环境堆层搬运等注意事项以及货品配置包括礼品等性能和一些故障及排除方法第9条对于已售产品退货的入库仓储部应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续经批准后对拟入库的商品进行验收因产品质量问题发生的退货应分清责任妥善处理对于劣质产品可以采取修理报废等处理措施第10条搬运人员在货物搬运完毕后不得在仓库逗留第11条同类型的货物不同批次入库要注意分开摆放第12条贮存在仓库的货物按照货物的品牌型号规格颜色等分区归类整洁摆放在货架上作相应的标识并制作仓库货物摆放平面图张贴在仓库入口处第13条入库储存商品材料物资等应按指定的货位地点分类分品种堆放并标明品名规格型号款式尺码数量质量等级产地单位要求堆放整齐便于清查取货第14条存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目严格限制其他无关人员接触存货入库存货应及时记入收发存登记簿或存货卡片并详细标明存放地点第3章库位规划和布局管理第15条仓库工作人员根据原材料半成品成品的出入库情况包装方式等规划所需库位及其面积以有效利用库位空间第16条库位配置应配合仓库内设备例如消防设施通风设备电源等及所使用的储运工具规划运输通道第17条根据销售类别如成品储存区与退货区原材料类别对仓库存货进行分区存放收发频繁的成品需在进出便捷的库位存放第18条将各类存货依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态相同规格品名的存货不能放在两个仓库内第19条存货堆放根据不同存货的包装形态及质量要求设定堆放方式及堆积层数以避免存货受挤压而影响质量存放高度不能超过米第20条存货应于每一库位设置货卡标示牌标示其品名规格单位包装量库位数量每次进出货及时更改存量做到卡账货相符依配置情况绘制库位标示图悬挂于仓库明显处第21条对不良品设专区摆放整齐每箱装有清单载明产品数量名称收回原因及经办人待销售部批准后予以处置第4章存货防火防盗等安全管理第22条仓库禁止无关人员进入所有入库人员均需按照规定履行审批程序必须在仓库工作人员的陪同下进出仓库并遵守仓库管理制度第23条所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品如手提包纸袋等进入仓库确需带入的须允许仓库工作人员进行检查第24条库房设施必须符合防火防盗防潮防尘标准货架应达到安全要求第25条仓库工作人员应定期或随时检查存货的防水防火防盗安全设施检查时发现易燃易爆危险存货应立即采取措施存放到安全场所予以隔离第26条保持仓库环境卫生和过道畅通并做好防火防潮防盗等安全防范的工作学会使用灭火器等工具每天下班前须检查各种电器电源等安全情况第27条任何人员不得在仓库内吸烟用餐不得将水杯饭盒零食等带入到仓库第28条严格遵照存货对仓库的贮存环境要求如温度湿度等进行贮存保管定时对存货进行清洁和整理第29条仓库工作人员按照财务要求及时记录所有货物进出仓账目情况每天做好盘点对数工作保证账目和实物一致第30条仓库工作人员不得挪用转送仓库内的任何物品其他人员需要到仓库借用货物的必须经本部门负责人批准第31条仓库贵重物品的钥匙由仓库工作人员专人保管不得转借转交他人保管和使用更不得随意配制第32条仓库物资必须严格按照规定存放每种存货应挂卡片标明品名规格型号产地单位等并标明现存数量第33条保管员应随时检查存储的存货是否过期变质残损超储积压短缺包装破损如有发现保管员应及时报告主管人员会同有关部门进行处理第5章存货账目管理第34条存货账目的范围包括入库单出库单存货明细账以及台账等第35条所有出入库物资均需按品种登记入库单和出库单并将收发数量登记后结出余额随时与实存数量进行核对并做到卡实相符如有不符应查明原因及时纠正处理第36条仓储部对入库存货建立存货明细账详细登记存货类别编号名称规格型号数量计量单位等内容并定期与财务部就存货品种数量金额等进行核对第37条存货明细账记录应有合法依据凭证必须完整无缺记账时应遵守以下记账规则1入库单记收入出库单记发出相关资料作为其附件分别顺序编号作为记账索引号按月装订成册以便日后查询2账页不准撕毁遇有改错可以划红线加盖私章订正账面记录严禁挖补刮擦和使用涂改液3账面记录采用永续盘存制每次发生增减变动及时计算结存余额4启用账簿应在账簿封面载明企业名称年度在启用页内载明账簿名称启用日期由记账人员签名或盖章并加盖公章5调换记账人员时应注明交接日期并由移交人交接人签名或盖章第38条存货明细账是记录实物的收入发出结存情况的重要账册必须按品种规格登记妥善保管年终装订成册至少保存五年第39条存货明细账不得随意修改如确需修改存货明细账应当经有效授权批准方可进行第40条仓库工作人员应每日及时登记台账并于次日1130前将库存日报表交财务等相关部门第41条仓库工作人员每月定期同财务部会计核对出入库单和明细账台账确保账实相符账账相符编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期