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却为相思困
上传于：2024-06-14
珠海XXX有限公司
财务部工作流程
版 本 号 ：F V 1.0
页 数 ：共 6 页
一、目的
为加强财务管理，规范业务规程，合理利用资金，提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》和《企业会计制度》等有关规定，结合本公司实际，特制定本管理制度。
1、 财务管理机构及财务人员职责
公司设财务部，隶属公司财务总经理领导，财务部行使公司会计核算、财务管理、经营审计的职能。财务部设财务经理、会计、出纳等岗位，各岗位在符合内部控制制度要求的原则下，可一人多岗或多人一岗。
1.1财务经理职责
1.1.1组织制定和完善公司财务会计制度，并带头督促贯彻执行。
1.1.2会同公司其它部门安排资金的筹措、使用、回收和管理，不断提高资金使用效果。
1.1.3对公司费用开支进行控制、分析，寻找降低费用支出的合理途径，向公司领导层提出改进建议。
1.2会计职责
1.2.1监督、统筹公司资金运用，用好用活公司流动资金。
1.2.2对购销业务往来和其他往来的暂收、暂付、应收、应付、现金等往来款项，加强管理，及时清算;借款、付款严格按照公司有关规定