采购结算管理流程图及说明表.docx

采购结算管理流程图及说明表采购结算管理流程说明表任务概要采购结算管理节点控制相关说明采购部根据企业生产的实际需要发出采购订单明确说明采购货品的型号种类技术指标价格数量等供应商进行备货并按订单要求按期交货企业相关部门根据采购订单要求验货入库认真填写验收单等相关单据采购人员将货品验收单与采购订单进行核对若两者相符则进行单据汇总将各项数据进行整理若存在验收单不齐全或与采购订单不符则采购人员应及时与相关部门人员沟通协调和催收相关部门人员应给予配合若相关部门对采购人员提出的问题存在争议则采购人员应及时与供应商确认订单状态了解产生问题的原因然后进行单据汇总采购部采购人员根据汇总的各项数据填写应付账款单列明应付款项明细采购部与供应商均确认通过的应付账款单由采购部交与财务部会计人员根据采购订单采购合同验收单等进行审核查验各类单据是否符合财务规定数据是否相符等经财务部审核没有问题则根据企业的审批制度进行审批并由财务部安排付款