IT资产管理程序.doc

资产管理程序文件编号文件版本制定部门人力资源部发行日期分发部门业务管理部财务部人力资源部采购中心模具开发部技术研发部品质保证部锻冲压部加工中心二次加工部受控状态核准审核制定修订页版本修改摘要修改人修改时间批准人全新改版第页共页目的资产是公司重要资源为了更好的利用和保证安全特制定本程序文件适用范围此程序适用于所有属于公司的资产包括固定资产计算机网络设备办公周边设备等和无形资产应用程序系统购入的软件使用许可等责任部门本规定的制定修改废除由资讯课申请人力总监审核及总经理批准通过实施定义资产管理包括资产取得使用盘点转移闲置报废等全生命周期的管理根据公司标准化定义资产特指以下类计算机包括服务器台式机和笔记本网络设备路由器交换机集线器等办公周边设备打印机扫描仪复印机等应用程序系统办公软件操作系统等购入的软件使用许可购买的软件序列号或授权证书对于以连接的移动存储以及卡等介质不作为资产来看待所有资产都必须通过合法途径取得作业程序资产的取得资讯课根据公司中长期计划和事业计划做成年度资产投资整体规划由总经理批准根据该计划各部门责任人拟定年度资产投资计划由人力资源部财务部和总经理审核第页共页具体按以下流程实行购买在购置资产时各部门须根据年度计划确认其是否与公司年度资产投资整体规划相一致由资产申请部门责任人资讯课责任人及财务责任人在协商承认的基础上得到总经理的批准合同签订属于固定资产范畴的资产的合同按一般固定资产合同签订属于无形资产范畴的资产与供应商签订的合同必须包括在整个资产取得过程中及该资产生命周期中的信息安全技术服务版本升级等方面涉及到的事项按照合同约定的交货期限金额及其他详细要求来推进资产的导入过程当出现差异时双方协商解决其他资产的购买可以不签订合同售后服务条款依生产厂商出厂规定资产的合同签订必须依照公司规定取得总经理签名并盖公司章资产录入属于固定资产范畴的资产的录入由资资讯课使用部门和财务部门进行确认按照公司固定资产管理办法进行录入无形资产范畴的资产的录入应用程序系统类资产在开发导入完成时由资讯课与使用部门依据系统导入合同约定的各项内容进行审核确认软件使用许可类资产由资讯课对软件生产厂商以各种形式提供的软件使用许可证明文件来确认资产的合法性及完整性并与供应商送货单注明的软件版本数量等内容核对确认无误后在收货单上签名并以此作为收货凭证如无送货单以生产厂商提供的软件使用许可证明文件复印件为收货凭证其它资产由资讯课按合同里的内容确认外观数量等内容并与供应商送货单进行核对确认无误后在收货单上签名并以此作为收货凭证取得部门在接收资产时须填写资产领用登记表资产终验收资产录入一个月以内必须验收合格完毕安装调试合格后由资讯课使用部门对事前验收项目及相关的资产状况最后确认达到验收要求时由资第页共页讯课出具资产验收报告书并得到使用部门责任者的承认以此作为证明购入资产的安全性能和品质保证交付完成的依据资产的日常使用资产购入后使用部门为资产实物管理责任部门负责资产日常使用中的管理包括建立资产日常管理清单确认资产实物是否与清单一致及资产使用状态等资产发生异常时及时联络资讯课进行维护维修等涉及到资产的变更须得到资讯课的批准及备案无形资产并无实物由资讯课以保留介质及软件生产厂商以各种形式提供的软件使用许可证明文件的方式进行资产管理其它部门不得擅自安装或变更任何应用程序系统或软件资产的日常使用中必须严格遵守公司信息安全相关管理规定资产的盘点资产盘点的责任部门为资讯课各部门有责任配合并协助资讯课对公司内资产开展的各项盘点工作资产的移动在资产的保全和维持中必须确保资产的真实存在减少丢失和损毁对资产的移动进行严格监控对于资产的移动必须遵守以下规定公司内部的移动正常在用的资产跨部门的移动使用属于固定资产管理范畴的资产的移动必须填写资产转移申请表按公司规定的固定资产转移办法转移属于无形资产管理范畴的资产的移动须向资讯课提交资产转移申请表获得资讯课及财务部批准后方可实施财务部必须在资产转移当月完成相关账务处理其它资产移动须向资讯课提交资产转移申请表获得资讯课批准后方可实施第页共页正常在用的资产部门内部的移动使用不需要申请但必须报资讯课备案公司外部的移动属于固定资产管理范畴的资产向公司外部的转移必须填写资产转移申请表按公司规定的固定资产转移办法转移无形资产不允许向公司外部转移其它资产获得报废批准后由人力资源部统一向公司外部移动进行废弃处理具体遵照本程序文件第条相关规定为落实信息安全管理在资产移动之前原使用部门必须将资产设备上各项有用的信息资料妥善移存到其它安全载体上并清除掉该资产设备上的所有信息资料如果该资产属公司外部移动时必须由资讯课清除全部信息并对废弃信息存储媒体进行物理性破坏并做好信息存储媒体废弃处理清单信息存储媒体的处理方法如下不得随意丢弃对于废弃硬盘的处理拆开硬盘拿出盘片进行破坏对于废弃光盘软盘的处理物理性性破坏资产的闲置及再利用由于部门业务变化或其它原因出现个别资产暂时不需要使用而该资产尚未达到废标准仍具使用价值时为了实现公司资产使用价值的最大化同时为了确保该资产的资产安全以及信息安全使用部门应及时申请并办理资产闲置手续资产的闲置属于固定资产管理范畴的资产的闲置由当前使用部门填写资产闲置再利用申请表获得资讯课财务部的批准确认后将实物移交资讯课统一保管移交保管前该资产设备上的信息处理参照本程序第条执行属于无形资产管理范畴的资产的闲置由当前使用部门填写资产闲置再利用申请表获得资讯课财务部的批准确认后资讯课按申请要求将应用程序系统或软件卸载卸载前资讯课应协助当前使用部门数据备份事宜第页共页其它资产的闲置由当前使用部门填写资产闲置再利用申请表获得资讯课财务部的批准确认后将实物移交资讯课统一保管移交保管前该资产设备上的信息处理参照本程序第条执行资讯课必须对闲置的资产进行明确标识和防护处理资讯课负责对公司所有闲置的资产统筹管理定期盘点并定期发布可再利用的闲置资产清单及其基本状况包括品牌型号取得日期设备配置等供有需求的部门参考闲置资产的再利用属于固定资产管理范畴的资产的再利用由当前使用部门填写资产闲置再利用申请表获得资讯课财务部的批准确认后并将实物从资讯课取回资讯课负责完成该设备初始化设置属于无形资产管理范畴的资产的再利用由当前使用部门填写资产闲置再利用申请表获得资讯课财务部的批准确认后由资讯课安排应用程序系统或软件的安装其它资产的再利用由当前使用部门填写资产闲置再利用申请表获得资讯课财务部的批准确认后并将实物从资讯课取回资讯课负责完成该设备初始化设置资产的报废属于固定资产范畴的资产的报废该类资产符合以下条件可申请报废达到或超过公司固定资产折旧或使用规定期限并且设备故障频发报废申请前一年内维修次数超过三次维修成本高且不具有再利用价值有再利用价值但达到或超过公司固定资产折旧或使用规定期限并且已经办理完成资产闲置处理同时最近六个月无需求使用联络其它特殊情况该类资产的报废流程为资产归属部门填写固定资产报废申请表取得资讯管理部财务部及总经理批准后资产归属部门将该资产转交资讯管理部清理信息资第页共页讯管理部处理后转交行政部门统一进行废弃处理财务部根据报废处理的相关证明文件进行帐务处理属于无形资产范畴的资产的报废已达到或超过无形资产摊消年限并且经资讯课确认在公司内不需要继续使用的应用程序系统或软件由资讯课做出资产报废申请表并获得财务部总经理批准后可以进行资产的报废无形资产类资产的废弃处理由资讯课执行并封存相关证明文件具体来说无形资产类资产的废弃处理包括以下三个方面介质的废弃将光盘加密狗等介质进行粉碎性物理破坏使用许可的废弃在软件使用许可证明文件或以合同形式授权使用证明文件上注明报废日期封存并加密保管应用功能停止由资讯课及使用部门共同确认应用程序系统或软件卸载其它资产的报废经过一定使用年限后由于资产老化破损品质故障等问题而不能继续使用或已办理完成资产闲置处理同时最近六个月无需求使用联络的资产可申请报废该类资产的报废流程为资产归属部门填写资产报废申请表取得资讯课财务部及总经理批准后资产归属部门将该资产转交资讯课清理信息资讯课处理后转交人力资源部统一进行废弃处理财务部根据报废处理的相关证明文件进行帐务处理表单资产领用登记表资产验收报告书资产转移申请表资产闲置再利用申请表资产报废申请表第页共页