有机蔬菜出口创汇深加工项目.doc

1有机蔬菜出口创汇深加工项目2第一章总论一项目提要1项目名称有机蔬菜出口创汇深加工项目2建设性质扩建3项目建设单位法人代表所有制形式建设单位XX公司法人代表XX总经理所有制形式国有4建设地点规模期限及建设内容建设地点XX市市郊XX食品城建设规模年加工各类出口有机蔬菜产品20000吨建设年限1年2005年3月2006年2月建设内容建筑面积6300平方米其中有机蔬菜加工车间3800平方米冷藏库1000平方米保鲜库1500平方米制冷机房及附属设施670平方米购置蔬菜加工设备制冷设备19台套水电配套系统科技研发设施等5项目申报单位及法人代表项目申报单位XX公司法人代表XX6投资规模及资金构成项目总投资1290万元其中固定资产投资1115万元土建投资526万元设备及安装投资589万元科技研发投资813万元蔬菜标准化生产投资80万元其它投资14万元7资金筹措项目总投资1290万元全部用于固定资产投资其中申请各级财政资金700万元中央财政资金350万元省内各级财政配套资金350万元企业自筹590万元自筹资金主要来源于企业自有资金8主要经济技术指标根据静态分析项目达产后年加工蔬菜30000吨产成品20000吨年实现销售收入14060万元出口创汇1700万美元项目总成本128044万元利税211635万元其中销售税金及附加94682万元销售利润116953万元投资利润率355内部收益率277财务净现值32593万元静态投资回收期43年9项目辐射范围及带动能力建设该项目填补了XX市有机蔬菜加工的空白可有效地带动全市及周边地区蔬菜种植业的发展促进农业种植结构的优化调整新发展有机蔬菜基地2万亩带动有机蔬菜种植面积10万亩带动26万农户种植致富项目区人均增加纯收入960元蔬菜加工可安置农村剩余劳动力400人实现农村劳动力向二三产业转移二可行性研究报告编制依据本报告主要依据以下文件和资料编写1XX省农业综合开发办公室XX省财政厅鲁农开办字200451号文关于做好2005年农业综合开发项目前期有关工4作的通知2国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲3农业部优势农产品区域布局规划200320074XX市国民经济与社会发展十五规划及2010年发展目标纲要5XX市2005年农业开发总体规划62004年XX市年鉴7本项目其他有关资料三综合评价和论证结论1综合评价项目地处XX地区自然环境和社会条件优越蔬菜生产基础较好被国家命名为中国马铃薯之乡各种蔬菜种植90万亩并且品种齐全资源丰富该项目建设主要充分利用当地环境资源优势把千家万户的小生产通过整合达到标准化生产并以项目建设单位为龙头把产品推向市场该项目符合国家产业化政策符合当地农村经济发展的要求有利于带动当地农民种菜致富促进农业产业结构的调整增加农民收入承建单位XXXXXX公司是全国首批农业产业化重点龙头企业生产规模大运营机制好并与日本味丰株式会社香港顺熙国际贸易公司签约建立了长期生产经营贸易合同产品销路广阔通过可行性分析财务有盈余社会有效益财政有增长农民有收入是一个可行的项目2论证结论5有机蔬菜出口创汇深加工车间建设项目通过从技术经济社会和生态环境各方面进行反复调查研究和分析论证该项目选项合理技术方案具有一定的先进性承建单位在经济实力技术人才管理措施运行机制产品销售基地建设等方面具有很强的优势项目建设具有显著的经济社会和生态效益符合2005年国家农业综合开发扶持产业化项目申报指南的要求项目完全可行是非常必要的四存在的问题与建议1存在问题目前国内出口蔬菜种植和加工业主要存在的问题是如何有效地控制药残肥残和灌溉水水质的问题如不能解决上述问题产品将因质量出口受阻2建议原料生产必须实现标准化该项目产品的销售定位于国际市场产品的质量至关重要因此产品生产必须从源头抓起采取切实可靠的措施解决好蔬菜基地的标准化生产技术问题合理用药施肥确保产品原料质量要严格按照国家有机蔬菜生产标准杜绝蔬菜药残产品生产符合国际标准第二章项目背景及必要性一项目建设背景1有机蔬菜生产是政府长久支持的重点行业有机蔬菜生产和加工是当今世界农业发展的方向XX是蔬菜种植面积较大6是全市大农业生产的支持产业当地政府把蔬菜生产作为振兴农村经济的重要产业出台一系列优惠政策扶持发展2行业和市场优势突出蔬菜作为我国农业生产中的第二大产业其年产量高达4亿多吨产值超过5000亿元但在流通中绝大部分蔬菜均以未经任何处理的毛菜形式出现在农贸市场上造成高产后损失高成本流通高度环境污染随着人们生活水平的日益提高人们对无公害绿色食品有机食品的需求量越来越大于是生产保鲜速冻的蔬菜深加工产品受到了人们的广泛关注我国大中城市超市保鲜速冻蔬菜销量不断增长特别是一些发达国家和地区如日本香港韩国荷兰美国新加坡法国等对我国的蔬菜出口需求量更大我国蔬菜出口总量为200多万吨因此开发高档保鲜蔬菜进一步提高城市蔬菜供应的水平质量扩大出口创汇增加菜农收入繁荣城乡经济提高综合效益是蔬菜产业发展的必然趋势3项目建设弥补XX地区蔬菜加工空白可促进农民经济收入增长就XX当前蔬菜生产形势看虽然是蔬菜种植大市但生产存在盲目性市场销售也存在很大的被动蔬菜产品常常出现滞销或脱销应有的经济效益没能得到很好的发挥究其主要原因一是产品自身属性决定其采收时间短而集中加上当地没有合适的防护和贮存措施产品既不宜保存又不能保鲜影响了产品质量二是受市场牵制大本地产量多当地消化不了靠外地销售价格不稳定三是无加工企业产品得不到深加工增值四是初级产品效益低而且常常出现销售难的现象农民增产不增收亟需龙头企业的拉动和扶持7二项目区农业产业化经营发展现状1XX市农业发达为全国粮食生产先进市县境内及周围无工业污染源地处北温带属大陆性气候四季分明光照充沛水电路通讯设施完善自然资源丰富土地肥沃水质优良很适宜有机蔬菜生产的发展2蔬菜生产基础较好XX市政府从实际出发积极调整农业及农村产业结构发展蔬菜生产扩大有机蔬菜种植规模XX市被国家命名为马铃薯之乡2004年全市蔬菜种植面积90万亩总产260万吨近几年我市通过实施农产品绿卡行动计划欧盟和FDA蔬菜IMP援华项目大大提高了蔬菜基地管理水平当地菜农对蔬菜病虫害防治施肥喷药等技术严格执行国家绿色食品标准提高了产品质量3蔬菜加工滞后XX市无有机蔬菜加工企业一些蔬菜出口厂商来我市争相购买原材料绿色蔬菜种植面积不断扩大为农民增加了经济收入同时为该项目提供了充足的原料创造了良好的经济和社会环境4企业有机蔬菜生产已初具规模企业已建有自己的有机蔬菜基地20000亩可为加工提供充足的货源项目区内建有一座有机肥料生产厂和一座大型沼气工程年提供有机肥料15万吨和大量的沼渣沼液满足本项目有机蔬菜基地生产的需要三项目建设的必要性及目的意义项目建设对于全面落实中央关于发展农村和农业经济加快农村产业结构和种植结构调整优化壮大龙头企业带动农民增收致富切实解决好三农问题是十分必要的主要表现在以8下三个方面一是推动农业结构调整开发农业增收潜力的需要通过项目建设引进国内外先进的有机蔬菜新品种和栽培技术实现由传统农业向现代化标准化农业转变进一步完善农业产地环境和产品质量检测体系使项目区蔬菜产品质量达到国际出口产品水平从而打破或跨越国际贸易壁垒扩大有机蔬菜产品出口创汇提高农业效益二是适应市场经济发展规律创新经营机制的需要项目建成后可大大提高企业蔬菜加工能力辐射带动周边地区发展有机蔬菜生产通过建立农村经济合作组织把农民和龙头企业紧紧地连接起来变蔬菜生产基地为出口创汇蔬菜产业的第一生产车间三是提高农业科技含量加速农业科技成果向现实生产力转变的需要企业在生产运营中为了适应国际市场的需要将不断地引进适销对路的新品种新技术和新的加工设备并严格按照引进试验示范的步骤对农民和企业员工进行技术培训提高技术素质和社会生产力项目建设的主要目的是依靠项目建设提升农业龙头企业的农产品加工档次和规模进一步拓宽国际市场强化对农产品生产基地的带动作用加快农民的致富步伐促进当地农业生产条件和生态环境的改善建设此项目有很大的重要性和现实意义一促进农业结构调整增加农民收入就农业粮油种植业与蔬菜种植业经济效益分析蔬菜种植经济收入相当于粮食种植经济收入的三倍特别是有机蔬菜产品出口价格一般高于普通产品数倍甚至10余倍项目实施可大幅度提高农民收入二有利于实现农业可持续发展有机蔬菜生产加工的基准点9主要是提高产品质量重视保护生态环境实施该项目可有效遏制滥施农药化肥的现象保护耕地质量保护生物多样性维持农业生态平衡促进农业可持续发展三有利于提高农业产业化水平目前XX市蔬菜加工企业规模小加工能力小产业化水平低制约着蔬菜生产的稳定发展实施该项目可使基地龙头企业国际市场有机结合起来企业通过深加工也将发展壮大四有利于增加企业效益承担单位是肉鸡熟食出口企业随着对外贸易的不断扩展外商对食品品种多元化要求越来越迫切需要企业为他们生产多种调理食品即肉蔬菜肉面食这就必须建设有机蔬菜加工车间增量出口产品增加企业效益第三章建设条件一项目区概况1地理位置及区域范围XX市位于XX省南部泰沂山区边缘东径1164811741北纬34503520东与山亭区接壤南和薛城区交界西濒微山湖与微山县相连北与邹城市毗邻面积1485平方公里地处我国农业南北区域结合带适合各类农作物生长2项目区自然资源情况1水文气象XX市地处北温带属季风型大陆性气候10四季分明春季气温回暖快夏季炎热多雨气候潮湿秋季天高气爽日照充沛冬季较短全年无霜期长达210多天年平均日照时数2383小时年平均气温136年平均降水量773毫米2土壤项目区土壤类型多为褐土土类占可利用土壤面积的415潮土土类占40棕壤等土类占185PH值6872左右是较好的土壤类型表土为中壤土质肥沃020cm土层养分含量为有机质12碱解氮105ppm速效磷25ppm速效钾80ppm3河流水系XX市属淮河流域京杭大运河水系处于泰沂山脉西南边缘和南四湖东岸境内河流多源于东部山区流经中部平原由东向西流入微山湖贯穿东西境内的十字河城河郭河北沙河界河五条主要河流分布比较均匀担负着全市的灌溉任务4水资源项目区水源一是降雨二是开采地下水地下水资源丰富并且水质较好适宜于人畜饮用和灌溉5建设用地该项目建设选址在XXXX商公司规划建设的XX食品城建设用地已征用不需新征土地水电路污水处理等设施完善环评合格3社会经济状况XX市辖21个镇街总人口156万人其中农村人口124411万人农业劳动力681万人耕地面积73688公顷1105万亩全市经济主要以农业工业为主农业主要包括种植业畜牧业林果业水产业工业主要有电力煤炭炼焦机械化工纺织造纸卷烟酿酒等2004年全市国内生产总值2146亿元地方财政收入65亿元农林牧渔总产值466亿元农民人均纯收入4006元4项目关联产业的发展现状项目涉及的蔬菜产业一是脱毒蔬菜种苗繁育体系目前已形成了工厂化栽培规模化生产的模式XX市建立了组培中心建设高标准温室1000平方米专门从事蔬菜品种培育二是有机肥料生产体系项目区内建有一座有机肥料生产厂和一座大型沼气工程年提供有机肥料15万吨和大量的沼渣沼液三是有机蔬菜产业化生产服务体系各镇街成立了蔬菜合作社对生产基地开展产前产中产后服务指导农民按标准化生产实行了从育苗栽植采收运输全过程的跟踪检测提高了蔬菜生产质量增加了农民收入5项目建设地点项目建设地点选址在本公司规划建设的XX市XX食品城内不需另外征用耕地园区用水电路通讯发达基础设施完善二项目实施的有利条件121政策环境优越我公司为国家首批批准的农业产业化国家重点龙头企业中央和地方都给予诸多扶持政策1国有商业银行把扶持农业产业化经营作为信贷支农重点在资金安排上给予倾斜2中央和地方财政支持龙头企业增强辐射能力带动生产基地建设3地方财政对企业需要生产流动资金给予贷款贴息优惠4享受国家和地方制定的出口企业退税出口补贴和贷款贴息等优惠政策5XX市委市政府大力支持发展创汇农业2005年计划拿出财政支农资金1200万元扶持生产基地和龙头企业特别是对有机蔬菜加工业给予大力扶持并在用电用水修路用地等方面给予扶持2加工货源充足XX市耕地面积110万亩常年种植蔬菜38万亩复种指数24种植蔬菜90万亩年产蔬菜260万吨其中企业建有自己的有机蔬菜生产基地2万亩即将通过国家有机食品发展中心认证当地农民在蔬菜种植上有悠久的历史和丰富的经验特别是近两年来按标准化生产蔬菜区环境良好无污染发展有机蔬菜加工有着充足的货源3产品销售市场广阔我公司已与日本味丰株式会社和香港顺熙国际有限公司建立了密切的贸易合作关系通过日本味丰13株式会社把产品出口到日本通过顺熙国际有限公司把产品销往欧洲和北美市场同时公司在青岛设立了青岛博奥进出口有限公司专门从事进出口贸易可直接对外扩大贸易同时在全国各地设立了20个办事处销售网络健全4科技研发能力强承建企业建有省级技术蔬菜食品研发中心和产品质量检测中心配备了较为齐全的化验监测设备并与国内大专院校联合聘请国内知名食品专家担任技术中心顾问有偿引进多项科研成果实行产学研科工贸相结合增强了企业的科技研发能力5基础设施条件良好1交通运输条件京沪铁路京福高速公路104国道和京杭大运河贯穿XX市区食品工业园区位于XX市区南部距市区1公里距铁路货场15公里企业有自备冷藏车4部运输条件较好2水源条件地下水资源丰富水质符合国家食品产业生产用水标准3通讯条件XX市通讯条件较好有移动联通和铁通三大电讯公司通讯极为方便企业建有自己的局域网企业内部实现了网络联通信息化功能比较健全4能源情况我市属滕北矿区有着丰富的煤炭资源市有新源发电厂项目建设区均有高压线路和一条输气管道XX14食品城距电厂仅1000米有两条专业供电线路能满足生产需要三主要障碍因素及解决方案影响项目建设和实施的主要障碍因素一是一家一户分散的小生产与企业对初级产品要求的统一性和一致性之间的矛盾二是生产加工的产品技术标准与国际标准接轨的问题目前项目区蔬菜生产虽然有了一定规模初步形成了龙头带基地基地连农户的一体化生产格局但是仍有部分农民对绿色蔬菜有机蔬菜的认识程度不够采用的技术落后管理粗放违反技术规程进行生产的现象时有发生造成许多初级产品不合格影响了农户和企业的利益因此结合项目建设重点从以下三个方面解决一是注重有机蔬菜基地的培育和建设企业建立自有的有机蔬菜生产基地以此示范带动农户有机蔬菜生产的发展同时建立多种服务合作组织搞好产前产中产后系列服务对蔬菜生产进行全程跟踪检测和检验二是企业和农户之间建立完善的利益连接机制形成风险共担利益共沾的良好协作关系企业根据市场需要指导农户进行生产实行订单农业建立保护价收购制度切实保护农民利益不受侵害三是不断引进先进的技术设备加强员工的技术培训提高员工的技术素质和农产品加工的科技含量提高产品档次和效益15第四章建设单位基本情况一项目承建单位基本情况XX公司始建于1981年为国有企业下辖养殖公司XX食品公司益新粮油机械公司等53个单位企业实行集团型管理对下属企业实行人员统一管理财务统一核算产品统一经营公司现有员工7800人九五以来各级农业综合开发部门给予了大力支持连续投入开发资金7512万元实施建设了肉鸡加工冷库扩建肉制品熟食加工肉兔加工车间扩建肉鸡集约化养殖生物蛋白饲料生产技术产学研绿色肉兔开发和扩建肉熟食加工车间等项目提高了企业的生产规模和核心竞争力逐步形成了集种畜禽肉类饲料粮油机械等产品生产加工销售于一体的大型畜牧集团企业年提供种畜禽3000万只出栏商品肉鸡4000万只生产加工饲料28万吨加工肉鸡肉兔8000万只的生产能力商品鸡场已成为XX省规模最大的肉鸡养殖基地被国家标准化管理委员会列为国家出口鸡肉标准化示范区肉兔生产加工数量名列全国第一肉鸡生产加工能力步入全省三强企业2000年获得ISO9000质量体系认证2003年又通过HACCP体系认证和国家绿色食品认证拥有自营进出口权产品销往日本中东南非东南亚欧盟等国家和地区2000年16被国家八部委批准列为农业产业化国家重点龙头企业2002年被国家科技部确定为国家级星火外向型企业被省委省政府授予全省农业产业化先进龙头企业二研发能力XXXXXX商公司建有省级食品工程技术研究中心专门从事食品开发和研究同时中国农业大学食品学院在此建立了博士生试验基地帮助指导企业技术研发公司技术力量比较强大各类技术人员523人其中硕士以上7人大专及本科316人建有枣庄市级检测中心产品质量检测设备齐全有中国农业大学国家经贸部科学研究所XX农业大学作为技术依托常年聘请国内外知外专家教授担任技术顾问在动物营养饲料饲草开发和食品开发等科学领域进行科学研究示范和推广取得了显著成果获得国家和省级二等奖六项目前正在积极组织力量根据国外客商的要求研发新的料理食品三企业财务状况2004年底企业总资产45亿元负债总额27亿元所有者权益18亿元资产负债率59银行信用等级为AAA级省工商局授予重合同守信誉单位2004年实现销售收入11亿元利税3477万元出口创汇2600万美元详见2004年企业资产负债表损益表17第五章市场分析与销售方案一市场分析1市场供求现状2004年我国出口各类蔬菜及其制品602万吨比2003年增长896创汇3796亿美元比2003年增长2373主要品种有保鲜蔬菜冷冻蔬菜和干蔬菜其中保鲜蔬菜和速冻蔬菜占70以上主要出口国家和地区有日本香港美国韩国东盟等国家XX潍坊青岛烟台加工企业较多XX地区蔬菜加工特别是有机蔬菜加工空白根据国家权威部门分析今后几年国际对中国蔬菜需求量还将有大的增长增长幅度在10以上目前出口蔬菜生产还有很大的缺口产品供不应求2产品市场分析近几年来全世界蔬菜年贸易额不断增加亚欧美等发达国家和地区对蔬菜的需求越来越多据统计目前日本韩国和东盟等国家和地区进口蔬菜的40来源于中国出口欧洲美洲的比例也将大幅度增加XX省是我国蔬菜生产的大省也是我国蔬菜出口最多的省份并且XX蔬菜产品的花色品种品质在国际市场上享有较高信誉在生产技术上根据进口国消费群体的要求和严格按照国际通行的质量管理体系HACCPGMPSSOP开发生产优质安全营养无污染的保鲜速冻蔬菜系列产品18出口市场空间大国际市场前景广阔国内大中城市的消费观念正朝着方便卫生无污染方向转变保鲜速冻蔬菜已进入超市需求量逐年增加尤其是XXXXXX公司是鸡兔产品及熟制品出口厂家外商客户迫切需要调理食品蔬菜肉食和有机蔬菜食品一旦投产即有订单该项目产品无论从国际国内市场分析市场空间大前景广阔并且具有较强的创汇能力3项目产品市场竞争优势该产品主要有以下市场竞争优势31蔬菜标准化生产起点高企业自有蔬菜生产基地2万亩从蔬菜品种选择育苗种植浇水除草施肥用药收芷等严格执行有机蔬菜生产规程健全一整套监测系统实行科学监测确保原料质量并以此示范带动全市蔬菜基地的发展产品质量好市场竞争明显32产品生产成本低项目前期原料采取产业化生产一体化经营的动作模式整个生产过程均由公司统一管理减少了环节降低了生产成本在同类产品中具有明显的竞争优势33规避市场风险能力强产品加工按外商定单要求进行生产并且产品销售价格稳定无市场风险二产品生产及销售方案1产品生产方案和市场定位该项目年加工出口有机蔬菜产品20000吨产品分为两类19一是保鲜产品二是速冻产品主要加工蔬菜品种有荷兰豆青刀豆豌豆仁美国甜玉米胡萝卜黄洋葱青红黄甜椒绿菜花白菜花产品市场定位于国际市场其次是大中城市超市2预期销售目标坚持扩大国际市场开拓国内市场的原则实行国外市场订单销售和国内市场联销配送相结合的销售方案依靠产品优质优价扩大市场占有份额通过外销和内销预期销售目标产销率100三销售策略和营销模式1销售策略一是诚信为本靠优质的产品质量赢得客户赢得市场二是不断研发新产品提高产品质量增加产品种类依新特优取胜三是强化促销措施搞好促销整合全力推介产品提高市场占有份额2营销模式一是依靠日本味丰食品株式会社和香港顺熙国际有限公司两个合作伙伴把产品销售到日本欧美和北美市场二是充分发挥企业自有青岛博奥有限公司的作用加大产品对外贸易三是发挥营销公司的作用加大国内市场的开发使产品抢占各大中城市的超市和保鲜市场四销售队伍和销售网络建设公司建有国外销售和国内销售专门机构出口企业在青岛注册了青岛博奥有限公司专门从事肉类蔬菜等产品的出口和20部分原料的进口工作国内销售成立了XX营销公司在北京上海广州西安等大中城市设立营销分公司20个在全国组建连锁店200多家销售网络健全全部实行信息化管理第六章项目建设方案一建设任务和规模项目建设任务主要是以国内外市场为导向以增加出口创汇能力提高企业经济效益增加财政收入和农民收入为重点把千家万户的小生产与国际市场联接起来搞好蔬菜产品精细加工和料理产品开发增加产品科技含量和产品附加值确保食品卫生安全加快与国际市场接轨实现出口创汇目标建设规模是1新建一座6300平方米加工车间钢架结构2冷藏库1000平方米在主体车间内3保鲜库1500平方米在主体车间内4制冷机房及附属设施670平方米5配套相应的生产加工设备及器具6水电空调配套系统项目建成后年可生产加工出口有机蔬菜产品20000吨二项目规划和布局项目选址在XX市XX食品城XX中心路南侧主要建设主21体车间和冷冻机房办公职工公寓不再建设详见项目规划布局图三生产技术方案及工艺流程1生产技术方案本项目以XX农业大学作为技术依托根据欧美日本韩国及东南亚国家等进口国消费群体的要求和我国目前出口蔬菜加工企业的经验在生产工艺技术上严格采用现代国际通行的质量管理控制体系HACCPGMPSSOP开发生产优质安全营养无污染的保鲜蔬菜速冻蔬菜系列产品突破TBT技术性贸易壁垒使产品达到国际技术与质量安全水平2工艺流程保鲜速冻蔬菜工艺流程3项目的生产工艺说明1原料要求新鲜无腐烂无碰伤的蔬菜原料2预冷原料采摘后不要存放直接预冷蔬菜的温度快新鲜蔬菜预冷冷冷二次清洗分级整理保鲜或漂汤挑选冷冷冷清洗冷冷冷入库冷冷速冻冷冷称重冷冷包装冷冷贴标冷冷切分冷冷装箱冷冷质检冷冷仪器设备质检冷冷22速降到5左右直接进加工间3挑选去除有伤痕不新鲜的蔬菜剔除蔬菜的柄蒂及其它杂质4清洗洗净蔬菜表面的灰尘和泥沙切分通过消毒的切割机械按要求将蔬菜切割成一定的规格5二次清洗用一定浓度的柠檬酸或次氯酸钠溶液去除生物和表面汁液6保鲜处理主要是抑制切割蔬菜的表面脱色和褐变7包装按合同规定的要求进行包装8称重采用电子秤称出蔬菜的重量9贴标在称重包装完毕之后在包装外贴上蔬菜的重量及生产日期等10装箱将蔬菜装入标准纸箱内11入库装箱后的产品可以直接销售不直接销售的入库保鲜或冷冻四项目建设标准和具体建设内容1建设标准该项目坚持高起点高标准的建设原则执行国际出口产品加工车间建设标准CBT90022000IDEISO90022000标准车间建设全部采用框架式结构人流物流气流通道分设合理加工设备全部采用国内外领先的设备和自动化程度较高的流水生产线232建设内容1土建项目土建总面积6970平方米一是采用框架结构建设主体车间在内建设加工车间冷芷库保鲜库更衣室等其中加工车间3800平方米含更衣室沐浴室保鲜库1500平方米冷藏库1000平方米二是冷冻机房及附属建筑670平方米2设备主要包括漂洗机清洗机单冻机制冷机组等19台套加工台案及器具一宗3科技设施主要购置用于蔬菜食品料理食品研制检测仪器等4其它水电路等设施配套等五项目实施进度安排项目建设期为6个月项目前期准备工作于46月份完成7月1日进行土建工程施工同时89月份进行设备购置和安装10月底进行试运行12月1日前正式投产使用具体建设进度如下图24项目实施进度表月份建设内容七月八月九月十月十一月十二月土建工程施工设备购置设备安装试运行正式运行第七章投资估算与资金筹措一投资估算依据1XX建筑工程综合定额土建部分2XX安装工程综合定额水电部门3全国统一安装工程综合定额设备部分4当前建筑材料市场价格5设备招标合同书6XX市建设维护税教育费附加资源税收缴标准二项目建设投资估算1项目建设投资估算25项目总投资1290万元其中固定资产投资1115万元土建投资526万元设备及安装投资589万元科技研发投资81万元蔬菜标准化生产投资80万元其它投资14万元其中1土建投资526万元其中主车间建筑面积6300平方米投资470万元冷冻机房及附属建筑670平方米投资56万元详见附表11土建工程投资明细表2设备及安装总投资589万元其中制冷设备及安装费312万元蔬菜加工设备及安装费用217万元车间空调水电系统设备及安装费用60万元3科技投资81万元主要用于蔬菜新品种引进推广新产品研制及聘请专家费用4基地有机蔬菜标准化生产产品检测设施及车间用水净化设施投资80万元主要购置气相色谱仪液相色谱仪酶标仪等质量检测设备及臭氧水处理设备5其它投资14万元主要用于项目前期费用2无偿资金投资方面项目无偿资金主要用于科技投入基地标准化生产水净化设施和项目前期费用三资金来源与筹措项目总投资为1290万元其中申请各级财政资金700万元中央财政资金350万元地方财政配套350万元地方财政配套资金省财政配套资金245万元枣庄市财政配套资金35万26元XX市财政配套资金70万元企业自筹590万元资金来源于公司企业上年利润及提取的固定资产折旧基金项目投产后企业再投入2000万元作为流动资金四资金使用和管理项目建设期为6个月项目批准实施后资金实行三专管理严格执行国家农业开发资金管理有关规定项目由市开发办和财政局监督实施加快施工进度做到当年建设当年投产第八章财务评价一财务评价依据项目计算期为11年其中建设期为1年效益正常发挥期10年效益和费用价格统一采用2004年的市场平均价格税收政策采用目前国家对农产品加工业的税收标准加工增值税的计算方法进项税为13销项税为17资金占用费率按财政现行的每年24计算贴现率按加工项目10计算二销售收入和销售税金及附加值估算1销售收入加工出口有机蔬菜单位吨平均销售价格为7030元人民币年产量为20000吨销售收入为14060万元2销售税金及附加271税金86075万元2城市建设维护税按增值税额的7计算税金为6025万元3教育费附加按增值税额3计算税金2582万元税金及附加税合计为94682万元三总成本及经营成本估算1单位产品成本估算该项目达产后加工生产品种较多在此按多品种总和的平均成本价格进行估算平均吨成本价格为64022元其中原材料55582元燃料动力248元工资福利240元制造费用356元详见表412项目总成本估算该项目产品总成本为128044万元其中外购原材料111164万元外购燃料动力496万元工资及福利480万元修理费30万元折旧费887万元租金支出1116万元资金占用费1344万元其它费用46826万元海运费200万元包装费26826万元生产总成本中固定成本682万元可变成本121224万元3经营成本估算有机蔬菜系列产品经营成本为1259066万元四财务效益分析1盈利能力分析1销售利润28该项目达产后年生产保鲜和速冻蔬菜产品20000吨销售总收入14060万元总成本128044万元税金及附加合计8607万元则销售利润116953万元净利润78359万元2投资利润率3553静态投资回收期为43年4财务净现值为32593万元5内部收益率为2772清偿能力分析项目建成达产后项目负债率为37财政有偿资金525万元根据项目可行性研究分析该项目达产后净利润为78359万元完全有能力偿还财政有偿资金各级财政有偿资金的偿还积极按照项目有偿资金借款合同和有关规定如期偿还本金和占用费偿还财政有偿资金来源一是企业利润二是提取的折旧资金财政有偿资金还款计划见附表8五不确定性分析1盈亏平衡分析按照项目正常投产的经济指标进行计算盈亏平衡点设计加工规模20000吨297040吨20000吨352通过以上公式计算有机蔬菜产品每年只要生产7040吨达到总设计规模的352就能实现财务盈亏平衡2敏感性分析对项目内部收益率的敏感性进行分析由于影响敏感性分析所需依据很多可能发生变化的主要因素有经营成本和销售收入现采用原材料价格上涨5和产品销售价格下降5分别对内部收益率的影响来进行定性分析分析结果如下项目敏感性分析表敏感效果变化因素内部收益率内部收益率增减累计净现值万元设计方案数27732593原材料价格上涨513813916042产品销售价格下降542379985从上表看出原材料价格上涨5产品销售价格下降5变化不同程度地影响财务内部收益率和累计净现值但其变化后财务内部收益率分别为138和4财务净现值分别是16042万元和9985万元均为正值说明该项目有较强的抗风险能力六财务评价结论根据项目各项经济指标分析该项目达产后年销售收入14060万元年销售利润116953万元年税金133276万元投资利润率355投资回收期43年内部收益率277上述分析结果表明该项目有较好的经济效益30第九章环境影响分析一环境影响该项目为有机蔬菜深加工项目仅排出废水食品城建有大型污水处理厂三废处理符合环保标准对周围环境无任何影响二环境保护与治理措施该项目为XX食品城扩建项目现有环保设施配套齐全治理措施得当新建项目的生产主要排泄污水污水来自生产车间洗涤蔬菜用水器具洗涤用水地面冲洗用水不含有毒有害物质食品城建有污水处理厂按照国家污水处理标准进行氧化处理三环保部门意见该项目环境治理及废水处理符合环保要求见附件环保部门意见31第十章农业产业化经营与农民增收效果评价一农业产业化经营1壮大主导产业和促进结构调整情况该项目的实施可加快农业结构调整和标准化生产速度有力地推动产业化进程壮大主导产业通过对有机蔬菜加工生产销售可需要3万吨作为生产原料企业将不断地建立生产基地实施标准化生产辐射带动有机蔬菜生产基地10万亩促进产业结构调整和农村经济持续性发展2产加销服务环节的利益联结情况项目采取产业化生产一体化经营的管理模式加工企业通过产品出口与客户签订供应合同再安排基地生产与农户签订产销合同实行订单生产由企业统一供应种苗肥料药品技术统一收购蔬菜实现企业和农民双赢3辐射带动作用项目辐射XX市及周边地市可带动农民26万户安排农村剩余劳动力和安置就业人员3万人4农业生产市场化组织化程度的提高情况通过项目的实施企业依据市场情况有组织有计划地安排基地生产农民种植不再受市场价格波动的影响规避了市场风险大大提高32蔬菜生产的产业化标准化和市场化水平二农民增收情况项目选择在XX市的东郭龙阳界河大坞等8个镇街建立有机蔬菜标准化生产基地目前全市人均纯收入4006元项目实施后直接受益农民26万户增加农民收入8730万元项目区人均增加纯收入960元三其它社会影响通过项目实施建立有机蔬菜标准化生产基地农民可进行产业化生产逐步实现农业生产现代化对增加农民收入提高人民生活水平增加财政收入具有积极的推动作用可增加蔬菜产品出口创汇1700万美元提升全市农产品出口创汇能力第十一章项目组织与管理一组织机构与职能划分1项目组织领导为了保障项目顺利实施成立项目领导小组项目工程建设领导小组和技术领导小组具体负责项目建设和项目生产项目领导小组XX市政府组建有机蔬菜出口创汇深加工项目领导小组由市长为组长领导小组下设办公室由分管市长兼任办公室主任统一领导项目实施负责组织协调有关部门33实施本项目项目建设领导小组由XX市农业综合开发办公室财政局农业局XXXXXX公司为成员单位负责项目的具体规划设计资金调度招标施工质量督查等工作项目技术领导小组由XX市农业局项目技术依托单位中国农业大学日本味丰株式会社和香港顺熙国际有限公司为成员单位设立项目技术服务部负责提供相应的新品种和高新技术负责研究开发有机蔬菜产品负责高新技术具体实施方案的编制和实施指导负责编写技术资料和人员培训负责解决技术实施过程中的疑难问题2运行模式及劳动定员整个项目由XXXXXX公司负责实施人财物统一调度项目建成后公司实施集团型管理劳动定员为400名其中管理人员高级及中层20人车间操作工人380人组织管理结构及运行模式见示意图34二项目经营管理模式为保证项目建成后的正常运转充分发挥效益对项目实行单独核算自负盈亏承包经营经济奖惩的管理模式与基地和农民的联结以利益为纽带按照互惠互利共担风险的原则与农民签订生产合同保证产品收购董事会鲁南牧工商总经理蔬菜食品有限公司经理副经理副经理生产部采购部销售部办公室财务部技术研发部加工车间35三经营管理措施1工程管理成立专门基建班子邀请专家对项目进行精心设计坚持科学合理经济实用的原则研究制定切实可行的施工方案和技术规范工程建设项目实行招标工程建设质量聘请城建技术人员进行监督确保项目建设高标准高质量快速度2财务管理对项目资金采取专设帐户专人管理的办法确保资金专款专用项目投产后对各子项目财务管理按照会计法和现代企业财务管理要求健全财务管理制度公司成立财务管理和资金结算中心统管项目资金3生产管理按照现代企业标准制定切实可行的生产管理办法和企业生产计划由公司统一供应生产原料统一生产标准确保产品质量同时重点抓好生产中的各个环节实现管理现代化4销售管理实行生产与销售相分离出口产品由XX博奥有限公司负责出口建立健全销售网络充实销售人员组建一支高素质的营销队伍制定营销战略和策略按照统一销价定额销售区域管理联销计酬的营销管理办法健全销售责任制四技术培训为搞好项目企业产品加工高新技术的研究在中国农业大学和日本味丰株式会社的指导下建立产品研发体系抓好技术培36训和新产品研发工人持证上岗五劳动保护与安全卫生项目为农产品加工企业属于食品加工行业无有害气体和有害粉尘不需要特殊劳动保护措施蔬菜收购进行产地检验加工车间和生产人员按照国家GB168692000卫生标准进行消毒做到生产人员安全卫生第十二章可行性研究结论与建议项目区自然生态和社会条件优越基础设施完备而且资源丰富生产与开发能力强产品市场潜力大持续性发展后劲足具有良好的现代化农业发展基础项目建设内容规模主要立足于XX资源和产业优势重点围绕提高蔬菜产业经济效益增加产品附加值和产品出口创汇能力而确定的产品设计方案技术路线科学合理经济社会和生态效益显著项目承担单位为第一批全国农业产业化重点龙头企业经济技术实力雄厚并有多年农业综合开发经验为该项目按计划如期完成提供了有利条件整个项目的建设主要围绕XX市蔬菜产业化标准化生产这一优势产业以市场为导向以科技创新体制创新管理创新为主线以龙头企业为核心以基地建设为依托全面提高蔬菜标准化生产产品科技含量和市场竞争能力增加农民收入改37善农业生态环境实现蔬菜种植产业化现代化实现农业可持续性发展为目标符合XX当前的实际和今后农业发展的方向项目建成后不仅拉动XX市农业经济的发展而且将辐射带动XX地区乃至鲁苏豫皖交界地区蔬菜业的发展最终实现产业结构优化升级农业产业化经营农业增收财政增长的目标该项目效益明显项目可行建议上级部门给予立项XX年X月