五金配件加工项目可行性分析报告.docx

五金配件加工项目可行性分析报告一企业基本情况1企业名称2经济性质有限责任公司3注册地址4通讯地址5经营期限长期6注册资金万投资估算二项目背景一可行性报告编制依据1国家政策的支持和地方政府的发展目标相统一中国扩大内需政策成为行业发展长期内生动力目前我国已经进入经济结构调整阶段作为3架马车的消费作用越来越明显通过扩大内需来拉动经济增长已经成为必然趋势十二五规划中提出要建立扩大消费需求的长效机制把扩大消费作为扩大内需的战略重点未来几年将增增加居民消费能力释放成乡居民消费潜力我国皮包五金配件行业已经具备了较为完备的基础条件良好的社会经济环境广阔的市场空间完善的工业配套体系国家历来重视该领域的发展相关引导和鼓励性政策频频发布为行业发展注入政策动力我国五金行业经过十几年的积累和稳步提高现在已是世界上产量最大的国家现在国内金属制品工业销售收益逐年增长增长率坚持在14以上市场规模不时扩大2006年该行业销售收益到达812352亿元增长率达2939近七年比拟2000年市场规模扩大了262倍海内经济与工业突飞大进之下大量五金零件需求旺盛市场规模扩大国金属制品行业产销率均保持在工业标准值96以上近七年市场产销配比合理从2011年9月国务院召开促进中小企业发展领导小组会议进一步研究扶持中小企业发展的政策措施同时根据三中全会的精神和政策支持和引导皮包五金配件的生产和加工2当地广阔的市场空间的需要目前就萍乡市的小五金企业的市场状况来看目前萍乡市都没有一个相对大型的生产小五金的企业萍乡市的小五金大多都是从外地采购过来对此就目前看来在当地建立一个小五金的加工生产基地很大程度能够解决当地市场的需求并且能够最大程度的节省需求者的成本因此直接在当地建立一个小五金的生产企业解决当地市场的供需二必要性和可行性1必要性对于小五金的生产来说在萍乡市建立一个统一的小五金加工生产时非常有必要的现在我们面对的主要是整个萍乡市的生产皮包的企业为其提供挂牌拉环等一系列的小五金萍乡市现在作为一个中部的劳动密集型城市发展生产型的项目具有广阔的市场前景目前萍乡市拥有好几家大型的皮包生产企业对于皮包上的小五金挂牌拉链等其他小金属饰品供应量大现在萍乡的生产皮包的企业都是从外面采购小五金用具因此形成一个小五金的供应市场是非常有必要的2可行性1项目实施是提升产品供应能力的需要萍乡现阶段的箱包生产数量比较大在萍乡郊区等众多工业园中都有箱包生产产地但是箱包上的小五金配件却需要大量从外地进口增加了箱包生产厂家的成本更多的是导致了当地小五金市场的断层为了更大程度的弥补当地小五金市场的空缺发展箱包小五金配件的生产是提升产品供应能力的需要并且是十分切实可行的2项目实施是政府政策支持的需要本项目规划在多项政策中有提及并得到政策的支持与鼓励并明确指出相关产品的发展方向政策鼓励与支持本项目的进一步发展中国产业竞争在行业十二五发展规划中指出鼓励与引导中小企业的发展并为其提供政策上的支持帮助在以上政策对行业发展指明了方向各项政策直接或间接的表明了行业产品的重要性行业企业将受益于以上政策本公司作为行业产品专业生产供应商在此得天独厚的政策背景的前提下将进一步通过扩大产品供应能力提升市场地位并且会最大程度的推动科技的创新与进步技术进步成为提升产品竞争力的关键十一五期间在科技创新的引领下项目所属行业科技发展将会取得了长足的进步本公司将会在产品结构调整转变生产发展方式等方面努力去改进使之与国家当地政策相呼应3项目实施是提供行业产品供应能力的需要本项目产品市场前景广阔本项目规划的产品产能可以被完全消化项目产品分工合理保障项目可行针对企业现有产品公司立足当前着眼未来深入分析企业既有优势洞察市场发展趋势及前景制定与公司实力发展相匹配与市场发展趋势相吻合的产品组合策略这些策略的实施将有效帮助公司进一步提升市场地位实现企业规模再上新台阶项目支撑策略合理保障项目可行为进一步打开行业市场推动本项目顺利实施4项目实施是适应市场需求的需要对于小五金的生产来说在萍乡市建立一个统一的小五金加工生产时非常有必要的现在我们面对的主要是整个萍乡市的生产皮包的企业为其提供挂牌拉环等一系列的小五金萍乡市现在作为一个中部的劳动密集型城市发展生产型的项目具有广阔的市场前景目前萍乡市拥有好几家大型的皮包生产企业对于皮包上的小五金挂牌拉链等其他小金属饰品供应量大现在萍乡的生产皮包的企业都是从外面采购小五金用具因此形成一个小五金的供应市场是非常有必要的三项目实施方案1简述实施本项目的技术方案本项目在技术方面本着打造优质小五金的理念2生产方案论述在生产管理方面按客户订单批量制造产品和提高服务在营销管理方面以顾客价值为中心丰富顾客价值在组织管理方面整合企业内部和外部与生产经营过程相关的资源创造和发挥资源杠杆的竞争优势在人员管理方面将管理思想转换到领导激励支持和信任上来在流程管理上减少业务运作过程中不增值环节同时加强信息化促进流程管理清晰化总之通过优化管理机制逐步实行现代企业制度改造和制度创新提高企业的活力增加凝聚力实现企业可持续发展3产品营销计划公司将以如下策略支撑保障本项目实施1再造营销体系支撑企业市场扩张为了支撑本项目发展公司实施营销体系再造工程支撑企业业务规模扩张构建大营销网络实现市场广域覆盖实施精细化营销不同市场策略差异化强化企业服务能力市场需求反应能力总之在营销层面要达到以营销网络扩大市场覆盖面以精细化营销探寻市场机会点以快速响应赢取客户满意的局面在推进上讲求分步实施点面搭配温和渗透与强力突破相结合以此保障产品在市场上获得新的成2推进科技创新确保企业领先ampampamp公司秉承创新促领先的企业精神不断推进企业产品技术创新积累企业竞争力在产品发展策略上为使新产品开发速度和产品升级改进速度进一步加快ampampamp公司将本着代的研发思路继续追踪国际新技术逐步加大研发投入和新产品开发力度研发等新产品保障公司产品引领行业产品趋势公司将以产品研发引领产品趋势通过研发创新保障项目的市场适应能力提高产品的技术含量和附加值进一步增强核心竞争力做大做公司主业3优化管理机制提升经营效率本项目上马后企业生产经营规模将再上新台阶相关的管理工作量势必进一步增大为此公司将进一步推进管理提升使企业成为一个全新的敏捷性经营实体4人力资源扩充优化保障项目落地任何伟大的事业均需要有思维有眼光有执行力的人来完成人才是企业经营诸要素中的第一要素是企业最重要也是最稀缺的战略资源和核心能力企业综合实力的竞争归根到底是人才数量和质量的竞争是人才成长和发挥作用机制的竞争本项目是对公司现有业务的进一步扩充项目上马将进一步扩大公司用人需求公司将营造一个积极向上鼓励优秀人才脱颖而出的成才环境造就一支专业结构合理业务能力突出的人才队伍推动项目落地实施四项目实施目标本项目将会与萍乡市当地的箱包市场提供小五金供应因此结合当地的箱包生产我们将会努力的满足当地的市场供给产品绿色环保策略随着人们生活水平和健康意识的提高企业必须瞄准和把握绿色环保产品的切入点开发出符合时代潮流满足人们需要的绿色环保产品车间生产上采用ISO9001和HACCP标准实现清洁生产品牌策略在努力提高产品质量的同时积极提升产品的地位进一步打造企业品牌以提高市场占有份额差异化策略采取定量和定性相结合的办法对市场进行长期的跟踪调查从中找出规律根据需方要求把整个市场分成若干消费群有针对性的制定销售策略61小五金产业区611项目建设任务和规模项目占地750亩新建标准厂房万新购20条生产线计划入驻20个规模企业产品方案年生产和销售钳板手和锤等小五金2亿把612建设规划和布局1原则遵循国家有关基地建设时针严格执行江北工业园区控制性详细规划满足生产的使用功能要求符合国家安全生产环境保护等有关标准在满足生产工艺流程要求的前提下尽可能使总平面布局紧凑合理功能分区明确节约用地减少基建投资2具体规划与布局1根据选定场址的地形地貌及功能要求合理划分功能区域主要包括生产区仓储区等部分2功能区内采用组团式布置根据生产实际需要划分出大小不等的组团3规划方案应重视经济论证在满足生产仓储需要和建设指标要求的前提下要节约用地提高面积利用率4在满足功能要求的前提下各建筑物紧密布置使生产运输方便并利于环保防火安全卫生等要求613生产工艺五投资估算和资金筹措第八章投资估算与资金筹措81投资估算依据土建工程以轻工业建设项目投资估算办法为依据并参照当地同类工程估算指标进行估算设备购置按现行市场价格加运杂费6进行估算设备安装费按设备购置费按照同类企业估算建设期管理费按类似经验估算预备费计基本预备费按工程费总额8计算流动资金根据生产要素的周转率确定82投资概算821建设工程投入125223万元包括1征地1100亩按每亩135万元计算需投资1485万元2土建34854万元3设备及安装61332万元4前期工作费用300万元其中可研及其审批备案等控制在5万元以内设计费95万元招标费用按工程费用50万元工程监理费按工程费用100万元建设单位管理费估算45万元环保和消防等验收5万元5预备费用5837万元即按固定资产投资的8估算为8933万元不计物价上涨因素6贷款利息4567万元823流动资金根据同类项目估算需要铺底流动资金11789万元824总投资固定资产投资建设期利息铺底流动资金137042万元103资金来源及筹措1企业自筹资金87042万元2申请银行贷款资金50000万元84资金使用和管理对项目建设资金做到严格管理合理使用在资金使用上严格按照项目建设计划不搞计划外工程项目在资金管理上严格按照规定执行实行专人管理专户贮存专帐核算确保资金的专款专用为确保工程建设质量在拨付施工单位资金时预留工程质量保证金85还贷计划以税后未分配利润折旧和摊销费作为还贷资金2013年还利息2880万元2014年还本金8000万元和利息2880万元2015年还本金21000万元和利息2419万元2016年还本金21000万元和利息1197万元到此本息全部还清项目贷款的最大偿还期为566年可见项目的偿贷能力较强1投资估算估算项目投资额及资金使用安排2资金筹措按资金来源渠道分别说明各项资金来源预计到位时间六综合经济效益分析1经济效益分析估算项目产品的生产成本和总成本预算项目完成时项目产品年销售收入年净利润年交税总额等情况2社会效益分析社会评价本项目以建设湖南小五金工业生产基地为目标符合国家新型工业化产业政策和地方政府的发展规划适应了邵阳市承接沿海地区小五金产业转移和本地小五金升级换代的新形势项目建成后预测年交纳销售税金11688万元新增就业人数10500人具有前景较好社会贡献较大效益好等特点第十五章结论与建议151结论小五金基地项目符合国家新型工业化产业政策项目在竣工投产后经济效益较好经可行性研究分析预计在项目分析计算期内年销售收入为212500万元年利润总额29653万元年税后利润为22239万元所得税后财务净现值贴现率按123135178万元财务内部收益率1836投资回收期744年含建设期由此可见该项目是可行的152建议坚定不移地走新型工业化和集约化发展道路更加注重结构调整和优化升级在资源利用上从注重规模扩张和发展速度向注重提高质量和效益转变更加珍惜和合理利用土地能源水等资源建设绿色五金工业生产基地大力发展循环经济加强环境保护把增强自主创新能力作为小五金生产基地的战略基点大力开发具有自主知识产权的关键技术和核心技术提高原始创新集成创新能力和引进消化吸收再创新能力坚持因地制宜结合五金工业生产基地产业基础和特色资源选择合适的创新模式形成以企业为主体市场为导向的创新体系建设新型产业园区说明该项目对社会发展所做的贡献七可行性分析结论注1可行性报告要求3000字以上2报告尾全体股东签字法人股东盖章