内部稽核岗位说明书.docx

表内部稽核岗位说明书岗位名称内部稽核管理部门财务部职级主管直接上级财务总监任职人签名时间直接下属工作价值对会计核算工作进行的一种检查或审核工作防止会计核算工作上的差错和有关人员的舞弊通过稽核对日常会计核算工作中所出现的疏忽错误等及时加以纠正或者制止以提高会计核算工作的质量主要工作内容职责职权关键业绩指标审核会计凭证会计账簿财务会计报告和其他会计资料的内容是否真实完整计算是否正确手续是否齐全是否符合有关法律法规规章制度的规定主责审核建议按财务制度审核提出合理建议对公司各内部机构控股子公司的内部控制制度的完整性合理性及其实施的有效性进行检查和评估主责审核监督建议按内部控制规范提出整改建议审核财务成本费用等预算指标项目是否齐全编制依据是否可行有关计算是否正确各项预算指标是否互相衔接等审核之后应提出建议或意见以便修改和完善计划与预算主责审核建议按公司制度审核提出合理建议审核实际发生的经济业务是否符合财务制度的规定对审核中发现的问题及时予以制止或者纠正主责审核建议按制度执行及时纠正审核实际发生的财务收支是否合理是否符合财务制度及公司有关制度的规定对审核中发现的问题及时予以制止全责审核监督建议严格按资金的管理制度审核制止相关不合规行为审核公司财产物资的增减变动和结存情况并与账面记录进行核对确定账实是否相符不符时应查明账实不符的原因并提出改进的措施全责审核监督建议按资产的管理规定审核避免公司资产损失岗位接口关系企业内部关系各财务岗位资产管理部门企业外部关系任职资格专业经验大专以上学历在财务岗位工作年以上中级以上职称业务技能熟练使用办公软件熟悉掌握公司财务核算流程财务及公司的各项管理制度综合素质要求业务能力较强概念清晰有较强的责任心工作效率高有一定分析能力综合能力