财务报销流程图

财务报销流程图流程图说明权责部门如果没有特殊原因在取得票据三天内填写报销单进行报销经办人要按照规定认真填写费用报销单所填写的项目为日期报销部门用途金额合计金额大小经办人等如果是报销交通费的在费用报销单上注明坐车路线发票整齐得贴在报销单后面发票粘帖离报销单左侧厘米处以便装订若有要事说明则备注填写相关部门人员直线负责人审核同意报销的就在报销单上签名若不同意则退回经办人负责人有督促经办人报销的义务若有要事说明则备注填写直线部门负责人财务部门人员要仔细审核经办人填写格式是否符合要求仔细审核经办人的金额和计算是否正确审核有无经办人和负责人的签名审核是否超出预算是否要走预算外流程对不符合上述要求的费用报销单则退回经办人财务部门社长接到费用报销单后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名若有直线负责人和财务人员签名则审阅内容若同意报销则在报销单上写同意报销并签字不同意则退回给财务人员交给经办人社长出纳需要先关注有无社长签字同意报销仔细审核经办人金额填写计算是否正确若有请经办人填写已领款并签名出纳随后签名根据报销单总金额支付给经办人最后出纳在费用报销单上加盖已付款章财务部出纳经办人填写报销单粘贴单据直线部门负责人审核财务部门审核社长审批出纳审核付款入账结束预算外预算内总裁审批