虫草公司商业计划书.docx

保密须知本商业计划书属商业机密所有权属于本公司其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用收到本报告后收件人应即刻确认并遵守以下的规定1若收件人不希望涉足本商业计划书所述项目请将本报告完整退回2在没有取得本公司的书面同意前收件人不得将本商业计划书全部和或部分地予以复制传递给他人影印泄露或散布给他人3应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本商业计划书所提供的所有商业机密资料本商业计划书不可用作销售报价使用也不可用作购买时的报价使用商业计划书目录1产品背景2产品基本概述21虫草概述22北冬虫夏草人工培育北冬虫夏草的成分虫草公司商业计划书产品竞争优势31药效成分32工厂化生产33成本低廉供货稳定34自有知识产权保护4投资环境背景41西部大开发政策42中国云南概况43云南投资环境概述5投资建厂计划51基本的股份组成筐架52董监事会的人员组合53经营团队54建厂规模及预算55销售通路6营收预估61营业目标62营业收益63财务预估7结论1背景冬虫夏草俗称虫草为中国名贵中药材据本草纲目本草从新本草纲目拾遗等记载冬虫夏草具有保肺益肾秘精益气止血化痰能治诸虚百损专补命门之功效几千年来虫草一直被列为滋补药物之首并有东方传奇式珍宝之美誉但由于虫草在自然界天然生长所需条件极高导致其产量极少货源奇缺因此其价格始终居高不下也由此限制了其应用与推广的范围随着上一世纪末海内外华人经济条件的普遍好转以及对生存质量的逐步升级造成了全球对天然虫草掠夺性的开发加之自然生态环境的日益破坏从尔导致天然虫草资源的日益枯竭据权威部门统计目前全球天然虫草的年产量已不足xx吨且还在逐年减少而每年的市场需求远远大于其产量需求矛盾使得虫草价格节节攀高流通领域的假冒伪劣品充斥市场2产品基本概述21虫草概述目前世界上已发现同属虫草属的虫草已有三百五十种之多其中在中国已发现过六十余种包含冬虫夏草北冬虫夏草大团虫草亚香棒虫草古尼虫草珊瑚虫草镰刀状虫草泰山虫草山西虫草凉山虫草新疆虫草香棒虫草蝉花等等虽然已发现的品种繁多但其中具有药用价值的品种却并不多比较具有代表性的两个品种是北冬虫夏草与冬虫夏草北冬虫夏草蛹虫草又称北冬虫夏草简称北虫草为子囊菌亚门麦角菌科虫草属蛹虫草种真菌是虫草属的模式种在中国美国加拿大意大利日本德国前苏联均有分布但在自然界的产量远比冬虫夏草稀少由于产量太低在过去是难以开发利用的人工培育经过多年的努力对北虫草子实体的人工培育和工厂化生产技术已经成熟并且透过稳定而良好的技术大大的提高了药用成分的含量为这种珍贵的天然中药的低价量产和品质提升开创了良好的基础发明人不但运用现代生物工程解决了对北虫草的驯化量产与品质提升并取得了多项制程和产品类别的专利拥有充分的知识产权这也对未来产品的上市和竞争取得了相对的优势和保障人工培育北冬虫夏草的成分代表性成分虫草素脱氧腺嘌呤核苷虫草素是一种具有抗菌活性的核苷类物质它能参与对核多聚腺苷酸合酶有很强的抑制作用因此转录过程中使成熟障碍从而影响蛋白质合成抑制癌细胞的生长具有抗癌作用可增强血小板的生成增强骨髓造血功能并有降血糖的作用虫草酸甘露醇虫草酸可以显著地降低颅压促进机体新陈代谢因而使脑溢血和脑血栓病症得到缓解可以治疗脑血栓脑溢血并可治疗肾功能衰竭虫草多糖一种高度分枝的半乳甘露聚糖它能促进淋巴细胞转化提高血清的抗体含量和机体的免疫功能激活细胞的功效增强人体巨噬细胞的吞噬能力可使脾浆细胞增生增强机体自身抗癌抑癌的能力提高血清皮质酮含量促进机体核酸及蛋白质的代谢具有抑瘤作用超氧化物歧化酶能消除机体内超氧自由基具有抗衰老防止色素沉着消除局部炎症及抗癌作用硒人体必需的微量元素是谷胱甘肽过氧化酶的活性中心以硒半胱氨酸的形式连接在酶蛋白的肽链上保护细胞膜的稳定性的正常的通透性并刺激免疫球蛋白和抗体的产生增强机体免疫和抗氧化能力能抑制癌细胞的生长通过抗基因突变达到抗癌的目的人工培育北冬虫夏草与天然冬虫夏草的主要药用成份对比及生理功能表一主要成分主要微量元素主要维生素比较表名称北虫草天然虫草生理功能备注虫草素04220007抗癌防癌抑制癌细胞裂变可增强血小板的生成增强骨髓造血功能对枯草杆菌乌型结核杆菌人鼻咽癌KB细胞人体表样疣鼠艾氏脱水疣及Hela细胞皆有明显拮抗或抑制作用60倍虫草酸12865878治疗脑血栓脑栓塞血管痉孪脑溢血排除毒素治疗肾功能衰竭利尿对葡萄球菌链球146197倍菌鼻疽杆菌炭疽杆菌猪出血性败血症杆菌有抑制作用虫草多糖158105对淋巴细胞的转化有促进作用可增强人体巨噬细胞的吞噬能力阻延癌细胞扩散并激活T细胞的功效可使脾浆细胞增生显著提高人体免疫功能约15倍SOD968umgpro183抗氧化酶清除人体有害的超氧化离子使人体OH自由基的生成速率降低10的9次方倍在抗衰老提高人体免疫功能抗各种疑难杂症方面有显著效果约52倍硒Se18ugg014ugg硒被称为抗癌之王可抑制癌细胞裂变是谷胱甘肽过氧化酶的必需组分能清除人体中有毒的过氧化物可延迟衰老提高免疫功能并可防治克山病和大丹节病冠心病男性不育约128倍锗Ge01ugg未检出人体清道夫能将人体血液中的有毒物质迅速清除体外具有防癌抗癌作用缺乏将导致早衰钾K14000ugg05683896ugg维持细胞内液的渗透压和正常容量参与酸碱平衡调节提高神经肌肉的兴奋性有利于心脏舒张对高血压患者有降压作用缺钾可对心肌肾肠及肌肉产牛损害16725000倍磷P9000ugg290151928ugg骨骼牙齿的重要构成材料是软骨组织DNARNA细胞膜的脂质的重要成分参与能量的储存17331倍物质活化酶的组成调节酸碱平衡等镁Mg860ugg11781538ugg为细胞中主要阳离子是多种酶的激活剂参与维持心肌功能缺乏时情绪不安易激动手足抽搐反射亢进长期缺镁骨质变脆牙齿生长不良058073倍锌Zn870ugg861ugg参与各种物质的代谢反应以及核酸蛋白质的合成协助葡萄糖在细胞膜上运转参与人体100多种活性酶缺乏时表现为生长发育不良味觉减退食欲不振伤口愈合缓慢性功能减退约相同钼Mo005无检出与黄嘌呤氧化酶的活性有关为人体多种能量交换的必需元素缺钼会引起生长不良锰Mn101ugg3265ugg与多糖聚合酶及半乳糖转移酶的活力有关其活力对于形成粘多糖及骨基质非常重要故缺乏时可致骨骼畸形同时低锰食物可降低胆固醇的血糖含量适合老年人食服03倍铜Cu29ugg1184ugg多种金属酶的组成利于铁的吸收机体缺铜时表现为生长停滞和贫血结缔组织形成损害毛发失色症和白化病024倍钙Ca2360ugg563ugg维持心脏肌肉神经正常兴奋性的传导和适宜感应性参与血凝过程对一些酶系统起到激活作用缺乏时引起软骨病骨质疏松症0042倍维生素A0385mgg0067mgg构成视沉细胞感觉物质保护上皮细胞增强人体免疫功能缺乏时可造成生长不良干眼病夜盲流泪生殖障碍形成牙质细胞萎缩抵抗力减退维生素B10748mgg痕量参与多种酶的反应在糖代谢中起作用缺乏时导致神经炎脚气病肌肉瘫痪厌食心搏徐缓心扩大心肌病变水肿生长不良维生素B20176mgg0014mgg为黄素酶的辅基成份在体内生物氧化中起递氢作用缺乏时生长不良眼口生殖器障碍口角炎髓鞘萎缩肌软弱维生素B62282mgg痕量构成转氨酶的辅酶在色氨酸转变成尼克酸中起作用缺乏时生长不良兴奋过度心病变厌食失眠小红细胞贫血症肢痛症维生素B120668mgg0023mgg以辅酶形式参与体内多种代谢反应通过提高叶酸的利用率来增加核酸和蛋白质的合成从而促进红细胞的发育和成熟缺乏时就会发生巨幼红细胞贫血维生素C0249mgg0017mgg参与羟化反应有还原作用可治疗巨幼红细胞贫血排出体内有害物质清除人体自由基抗衰老缺乏时导致坏血病毛细血管易碎牙龈出血牙松贫血骨软弱伤口愈合不良维生素D30148mgg痕量促进小肠吸收钙和磷缺乏时可导致佝偻病关节肥大骨软化驼背血浆磷酶增加牙质钙化不良维生素E3693Mgg0037Mgg与生育有关维持生殖功能用鼠做实验雄性缺乏时睾丸不产生精子萎缩雌性胎盘萎缩易发生流产抗衰老清除自由基保护人体生物膜结构和功能缺乏时脑软化肝坏死红细胞溶化贫血肝营养障碍睾丸生殖上皮萎缩生殖减退维生素PP930ugg82ugg为多种不需氧脱氢酶的辅酶成份在体内生物氧化过程中起递氢作用缺乏时导致生长不良糙皮病坏死性肠炎舌炎腹泻皮炎头痛瘫痪1135倍表二主要氨基酸含量比较氨基酸北虫草含量mg100g天然虫草含量mg100g天门冬氨酸1052227苏氨酸879142丝氨酸495138谷氨酸1762417甘氨酸547129丙氨酸94790胱氨酸3557缬氨酸867163蛋氨酸7052异亮氨酸47893亮氨酸717146酪氨酸59367苯丙氨酸436114赖氨酸688132组氨酸249136精氨酸672142脯氨酸51983色氨酸13912共计111452340表三主要核苷含量比较核苷北虫草含量n2天然虫草含量n2虫草素如表一如表一尿苷038009腺苷026006腺嘌呤011001说明人工培育北冬虫夏草含十九种微量元素十二种维生素九十种氨基酸和多种核苷上表未列部分因近期未作检测而未列产品竞争优势31药效成分人工培育北冬虫夏草是从众多的天然虫草品种中选育出优良的菌种经现代生物工程技术培育驯化而成的虫草子实体由于品种优良所以有效药物成份含量高据权威部门检测其主要活性成份远高于市售天然虫草和虫草发酵菌丝体表一主要成分对照成份天然虫草发酵虫草人工培育北虫草备注虫草素000700422是天然虫草60倍虫草酸65878517128是天然虫草152倍虫草多糖105469158是天然虫草15倍SOD183mgpro未检出986mgpro是天然虫草52倍硒014ugg未检18ugg是天然虫草128倍表二对清除OH自由基的比较北京医科大学药物研究所项目天然虫草人工培育北虫草浓度05gml05gml清除率6993因此人工培育北虫草的服用量小天然虫草的处方用量每人每日39克人工培育北虫草的处方用量每人每日仅为13克而其疗效好服用同量的人工培育虫草和天然虫草人工培育北虫草的药理作用远好于天然虫草和虫草发酵菌丝体32工厂化生产天然虫草是以蝙蝠蛾幼虫或其它虫体为寄主而开始世代发育的最初虫体仅为虫草菌提供营养后来虫体充满了菌丝体乃成为一般所熟知的冬虫夏草人工培育北虫草的栽培是模拟虫体的营养成份用纯天然动植物配成培养基来代替虫体具有可量产的优点生产规模大人工培育北虫草的栽培不需要养虫一年四季均可栽培因此可以大规模工厂化生产33成本低廉供货稳定A生产成本低经济效益好工厂化生产的成本远远低于天然虫草目前天然虫草的售价每kg在RMB11000左右高级品甚至高达RMB20000元加上产量日少价格仍在上升供货稳定人工培育北虫草的工厂化生产供货稳定如果进一步开发虫草系列产品或取代现有中药组方中虫草原料将具有强大竞争优势34自有知识产权保护发明人拥有自有知识产权专利保护一种速溶虫草茶及其制取方法证书已取得一种复方工艺虫草酒及其制备方法专利申请中一种复方速溶虫草茶及其制取方法专利申请中虫草子实体的工业化栽培专利申请中4投资环境背景41西部大开发政策西部大开发是中国21世纪经济发展的一个重大战略抉择从2000年开始付诸实施计划用5到10年的时间在西部基础设施和生态建设等方面有突破性进展旨在缩小东西部之间的差距调整产业结构优化资源配置加强民族团结西部大开发自开始即建立机构颁布优惠政策并编制了总体规划加快建设重大工程计划开工的10大项目已全部开工目前进展顺利在建项目完成投资760多亿元其中40的项目已经建成投产2001年政府制定优惠政策的实施细则开展西部开发的立法工作组织实施西部大开发规划并将新开工包括青藏铁路西气东输退耕还林还草教育工程等在内的12个重点工程项目总投资达3000亿元以国家的财力实施包括财政转移支付和基础设施投资在内的直接发展援助利用国家掌握的政策资源诱导国内外的资金技术人才及企业西进积极调整产业结构根椐当地的地理气候和资源等条件着力发展有自己特色的优势产业发展科技和教育加快人才培养加快科技成果转化加大改革开放力度研究适应新形势的新思路新方法新机制采取一些重大政策措施加快西部地区改革开放的步伐国家向西倾斜的投资政策促使巨额资金将全方位的带动许多行业这些行业产品的供给提供企业直接及潜在的发展空间西部各地方政府制订的发展重点领域内将会给予企业政策保障及享受最大的政策立体空间合理的区域调节功能及税收体制投资及融资的适度放宽42中国云南概况云南省位于中国西南边陲全省面积394万平方公里占全国总面积41居全国第八位西部南部与缅甸老挝高棉越南三国交界毗邻泰国印度等国国境线长达4060公里云南地处中国西南边境少数民族众多物产丰富天然矿物及动植物资源十分充沛然因境内山川纵横丘陵起伏自古以来交通不便除了历史悠久的南丝路外纵使隔山相临的两个盆地人民亦多有老死不相往来的情况交通的不便不但使得资源的开发利用无法进行也因难以与外界进行文化的交流因而造成人民思想保守这在过去曾大大的限制了云南的发展同样的也使这里丰富的资源得以较为完整的保存至今改革开放以来云南省开始了对基础建设的大力度建设在交通能源等方面全力发展历经十余年的辛苦经营使得云南省的基础建设到达了历史上前所未有的高水平货物及人员得以在省内外顺畅流通电力水力资源得以开发运用并充分满足需求时至今日云南省已摆脱了过去贫穷落后封闭保守的形象正蓄势待发在西部大开发的政策下以其丰富的动植物资源与充满少数民族文化风情和秀丽风光的旅游环境向未来展翅鹏飞43云南投资环境概述云南享有植物王国动物王国花卉之乡药材之乡的美誉以磷和有色金属为主的矿产资源储量大且集中度高磷铜铅锌等25种矿产可规划储量居全国第三位水能丰富理论蕴藏量为10364万千瓦可开发的装机容量为71168万千瓦云南浓缩了从热带到寒带的多种气候类型自然风光艳丽民族文化风情古朴独特旅游资源逐步配套更趋于合理431云南扶持的优势产业基础设施的建设为云南实现三横三纵公路网的高等级化形成支撑云南省调整生产力布局的交通干线南宁昆内蒙古昆滇藏泛亚铁路形成中国与东南亚南亚及毗邻省区相连的铁路网新建昆明第二国际机场怒江红河民用机场扩建景洪芒市民用机场奠定云南成为中国第五大国际空港的绝对地位以天然药物为主的现代医药产业重点开发以云南药用动植物为原料的新药药用植物工业化产品和民族药品花卉产业充分发挥云南气候条件及野生花卉资源多样性的优势将云南建成全国最大的鲜花生产出口基地和交易中心科教兴滇发展教育事业重视素质教育加快各类人才培养按照共建调整合作合并的方针有计划施行联合办学合理配置和充分利用教育资源提高教育质量和办学效益加大对教育的投入同时广开门路吸引国内外资金投入教育事业文化娱乐产业机电产业以机光电一体化为目标以用市场需求衡量并适时扩大建筑建材产业商贸产业将昆明建成区域性国际商贸中心积极促成建设瑞丽河口景洪三个边境互市贸易区或保税区健全完善玉溪曲靖大理开远四个次级商贸中心信讯息产业生物工程技术产业5投资建厂计划52基本的股份组成筐架以及董监事会的人员组合521股份组成投资方出资人民币360万元占总股本的60技术方以其技术及智慧财产权占总股本的35联华公司以其对云南投资操作及商业通路的无形资产占总股本的5522董事会的人员组合销售贸易公司设董事5席其中2席由出资方出任1席由技术方出任1席由联华公司代表人出任53经营团队董事长由出资方指定出任经历董事总经理由出三方协商适合人员出任经历董事副总经理兼厂长由技术方出任经历董事业务副总经理由出三方协商适合人员出任经历54建厂规模及预算以每月生产北虫草子实体干品80KG菌丝体400KG为初期规模费用名称主要内容金额RMB元备注开办费办公室第一年租金48000100市区办理公司登记8000购办公室生财器具20000桌椅电话传真电脑基本文具饮水机茶杯等购置面包车50000国产昌河面包车建厂费购置土地6000002600市郊工厂建设费8800002200含办公室菌种室接种室培养室培养基配置室等购办公室生财器具20000桌椅电话传真电脑基本文具饮水机茶杯等购设备391000含无菌超镜工作台显微镜等购置面包车50000国产昌河面包车流动资金储备流动资金1533000总计总投资额36000006营收预估61营业目标二十一世纪是生化科技的世纪在全球人类生活逐步向小康迈进的今日追求健康与长寿成为不可逆转的风潮因此各大厂家均以健康自然的诉求将各式各样的产品推向市场而在这一些产品出现的同时早期流行一时的化学合成物也正逐渐在市场中消失取而代之的是天然菌类植物动物的概括提取物或单一提取物或直接上市或作为药品中间体再加工成高附加价值的医药产品可以预见生化科技将在本世纪众多的明星产业中独领风骚成为一支独秀据全球药品市场权威研究机构的年度评估报告显示年全球药品销售额达到亿美元比年增加其中中国仅占亿美元报告预计到年全球药品销售额将达到亿美元1999年北美地区仍是全球最大的药品市场药品销售额达亿美元比上年增加了预计到年北美地区的药品销售额将达亿美元年均增长1999年西欧地区的药品销售平淡为亿美元但报告预计今后年内其药品销售额的年增长率可达日本药品市场受政府两年一次降低药品价格政策的影响去年的销售额猛增了达到亿美元但报告预计今后年内其药品销售额的年均增幅仅世界十大药品市场主要分布在北美日本拉美及欧洲美国仍是最大的药品市场年销售额为亿美元其次是日本亿美元在欧洲德国居首位达亿美元增长年前十个市场占全球药品决算后销售额的市场总额为亿美元在今后年中发展最快的地区有北美中东澳大利亚以及包括中国在内的东南亚年的药品销售有在北美预计该市场到年可以达到亿美元的销售额虽然市场如此巨大营业目标仍应以在稳定中求发展为基本原则合理分配国内外市场先求以基础产品在省内打下根基再扩张国内销售市场同时以原材料提取物虫草素虫草酸虫草多糖为开拓国外销售市场的试金石逐步拓展611省内及西南市场云南省有万人口加上临近的四川贵州广西三省人口总计约亿千万以具有消费力的人口为总人口做保守估计则市场为万人相当于一个急速发展中的台湾市场在进入市场初期应以连锁式卖场沃尔玛普尔斯玛特好又多家乐福等为主攻对象并派员进入促销以第一年达到人民币万为销售目标612国内市场国内市场主要以珠江三角洲与长江三角洲为主要市场和通路辐射点其中又以长江三角洲为最重要的战略据点在产品进入市场两年之内必须在长江三角洲设立销售公司开拓市场通路并藉由连锁式卖场的全国式网点进入全国市场同时锁定以虫草为原料药物的药厂重点突破以求在短时间内取得一定数额的长期定单613国际市场国际市场主要以原材料再提纯为虫草素虫草酸虫草多糖销售在建厂初期提纯的作业委托有足够设备的药厂代工由于这一部分的市场销售受限于初期规模的人力财力和网络此销售应结合沿海或台湾香港的药品贸易商操作上述提取物在国际市场有一定的需求量但供应量远小于需求第一年争取开拓两个以上的固定供应对象62营业收益五年度营业收益预估人民币万元第一年度第二年度第三年度第四年度第五年度63财务预估631五年财务预估表单位人民币元20022003200420052006营业收入西南市场15500002000000200000020000002000000国内市场5500001250000200000020000002000000国外市场030000070000010000001500000原料市场01210000207000027600003460000收入总计21000004760000677000077600008960000生产成本购成品750000生产人员工资64800129600142560156800172480水电费40000800008000080000100000原料费5000080000100000110000120000设备折旧摊提费90100180200180200180200180200包装印刷代工费111111170666213332224000235200提纯代工费050000117000167000250000运输费1825018250182502000022000不可预见费3000030000300003000030000生产成本总计11542617387168813429680001109880生产成本占营收百分比5515513125124税前毛利9457394021284588865867920007850120营业成本租赁办公室场地4800048000528005800063800办公室人员薪资120000180000240000264000290400通讯费2400036000480005500060000水电管理费60006000660072007900交际费36000600009000099000110000其他杂费1200018000240002640029040广告费60000120000180000180000180000折旧与摊提1400014000140001400014000营业成本总计320000482000655400703600755140营业成本占营收百分比153101979184税前净利6257393539284523325860884007094980税前净利占营收百分比298744773785792税金2364351005321147216516980001962530税后净利3893042533963376109343904005887590总股数600600600600600每股净利64884422327626849731733981265满载产能632五年财务预估折线图单位人民币万元633五年储备流动现金预估图单位人民币万元结论当今国际对生物科技生物农药中草药开发健康食品用品的投资正方兴未艾此一领域俨然已成爲继20世纪末的电子産业之后新升起的明星産业吸引了大量的财力与物力的投入而本产品的发明不但合于潮流更填补了天然虫草资源日益缺乏的空缺并改善了虫草发酵菌丝体成本不足的主要缺憾发明人拥有自由知识产权对于产品上市后的市场竞争有充分保障无论是直接销售市场中药原料供应市场单一提取物药物原料市场本产品都具备极为强大的价格成分含量优势以相对于一般生化科技产业动辄数亿元且不知是否可以出现成果的投资而言本项计划无论在投资金额研发风险既有市场回收速度方面均可说是不可多得的好项目我们期待您的加入xx有限公司xxx