收银管理.docx

收银管理一总则为了规范公司的收银工作确保公司资金安全制定本制度二职责要求收银员要遵守财务管理部的各项管理制度具备良好的职业道德和责任感正确收取货款和相关票据每日核对备用金账款做到日结日清公款不挪用不私自外借正确使用验钞机识别货币真伪未接到公司政策特批单应严格按照公司正常销售进行销货结款三工作流程收银员收款时与客户或交款人当面核对销售出库单应收金额收取现金刷卡单客户欠款单送货员或业务员在交单时收银员须检查客户是否在销售出库单上签字无签字时应不予接收责令其补签对未收回货款的单据包括预付款业务员同意的欠款返利等情况交单时必须附带有客户签字的单据欠款确认单销售出库单审核无误后根据所收销售出库单在系统中生成销货单生成销货单时首先选择正确的销售类型在备注中标注再根据实收货款填写现结金额应预收结款的在使用预收一栏中核销预收款核销预收款时要根据收款单类型做到专款专用打印完成后的销货单客户签收的单据销售出库单销货单客户欠款确认单对应粘贴交至财务管理部客户欠款确认单必须在送货当日下班前通知所属业务员签字确认欠款如当日未能签字的应在次日完成并交至财务管理部每日核查销售订单执行情况已出库未销货的单据四罚款管理收银员录制销货单时应正确选择销售类型如有错误罚款元单核销预收款应根据收款单类型做到专款专用如有错误罚款元单单据审核时出现漏审误审罚款元单严格按照公司政策执行特批活动未接到特批政策不得做特批活动销货一经发现罚款元单不得乱用私用备用金一经发现罚款元未按本制度执行的其他行为罚款元次五附则本制度由物流运输部负责制定并解释本制度自签发之日起执行