财务部职能说明书.xlsx

财务部职能说明书部门财务部上级部门总经办上级主管总经理名称下属无主管岗位财务部主任部门编号部门所属财务部主任、会计、出纳、统计岗位编制8人岗位部门1．协助总经理制定并监督实施企业战略、经营计划等政策方略，实现公司的经营管理目标及发展目标。目标2．主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，完成企业财务计划。部门1、  依据《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》、以及国家财经法规政策规定，制定公司内部财务管理及核算办法，遵守国家财政制度和财经纪律，接受上级和国家有关部门的检查监督；职责2、  负责制定公司年度财务预算方案，按照权责发生制原则确认各项收入和支出，遵守成本费用开支范围和开支标准。对公司经济活动进行监督；3、  加强资金管理，做好结算工作，合理使用资金，保证公司生产经营活动正常进行；按照国家会计制度规定进行财务核算，编制报表，做到手续完备、内容真实、数字准确、按时上报；4、  加强财务管理，制定财务规章制度，定期检查分析财务计划的执行情况，反映经营管理中的问题，及时向决策者提出建议；5、  加强资产管理，定期进行资产清查，防止资产流失；6、  按规定进行各种税款的核算，并及时足额缴纳；7、  加强会计电算化的管理与应用，提高财务工作水平；8、  按会计档案管理规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等会计资料，并办理会计档案的归档移交工作；9、  加强与财政、税务、银行等业务部门的联系，更好地为公司的发展服务；10、加强政治和业务学习，提高财务人员的职业道德素质，适应市场经济发展需要 ；11、完成总经理交办的其他工作；管理1．经总经理授权，对公司各部门的经费支出有总体控制权。权限2．对各部门财务管理制度执行情况有监督、检查和考核权。3．对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。4．对违反财务制度的行为有提请处理权。