财务总监岗位职责

财务总监岗位职责财务总监岗位职责职位概要主持公司财务战略的制定财务管理及内部控制工作筹集公司运营所需资金完成企业财务计划财务总监岗位职责工作内容利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据协助总经理制定公司战略并主持公司财务战略规划的制定建立和完善财务部门建立科学系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系进行有效的内部控制制定公司资金运营计划监督资金管理报告和预决算对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算并提供最为经济的酬资方式筹集公司运营所需资金保证公司战略发展的资金需求审批公司重大资金流向主持对重大投资项目和经营活动的风险评估指导跟踪和财务风险控制协调公司同银行工商税务等政府部门的关系维护公司利益参与公司重要事项的分析和决策为企业的生产经营业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据审核财务报表提交财务管理工作报告完成总经理临时交办的其他任务财务总监工作职责财务总监工作以审核检查组织有关人员对会计凭证会计帐簿财务报告等资料审核检查等方式监督管理企业财务会计活动每月就内控制度执行财务会计报表和主要经济指标完成情况及重大变化作出分析向财务总监报告一财务总监工作职责一依据党和国家方针政策法律法规及国资监管的有关规定依法实施财务监督发现企业有违反国家法律法规和财务会计制度的行为应及时向企业提出并督促整改1审核企业具体财务会计制度的制定并对其执行情况实施监督对企业财务会计内部控制制度的健全有效性定期或不定期检查发现企业内控机制存在问题的提出完善的意见和建议2对企业财务会计资料包括会计凭证账册财务报表和财务报告等进行定期或不定期检查保证公司财务会计数据的真实性完整性合法性发现问题的提出意见并监督整改3对企业月度财务会计报告进行审核对年度财务决算进行审核并签署审核意见对主要经济指标及经营业绩进行分析评价有关重大变化分析原因并形成书面意见二参加总经理办公会议对固定资产投资项目论证对外投资贷款内部借款对外担保产权转让资产重组企业改制及财务审计等重大经济事项提出独立意见和建议按照职责对总经理办公会批准的重大决策执行情况进行监督三审核企业重大经济事项提出独立的意见和建议1审核企业投融资全部经济合同大额资金使用贷款担保资产评估资产抵押质押年度全面预算利润分配和亏损弥补等事项的计划或方案2审核企业改革改制兼并收购资产划转债务重组资产重组资产处置资产损失核销等有关事项并独立发表审核意见3防范企业财务危机指导监督企业财务危机处置工作四参与检查监督企业财务管理财务监督及企业管理方面工作httpwwwthldlorgcnnewslist2html1参与制定企业年度经营目标中长期发展规划及企业发展战略参与制定资金使用计划费用开支计划物资采购计划筹融资计划及全面预算参与经济合同的评审参与制定企业财务管理监督方面的规章制度审核企业具体财务会计制度监督检查指导企业财务会计制度的执行情况2监督企业财务人员工作质量和执业水平对企业财务会计机构的设置和财务负责人的任免奖惩有建议权3根据工作需要查阅企业财务会计资料审查企业财务收支情况企业经营管理中的有关文件合同资料并要求相关部门或人员做出解释五对重要财务事项与企业负责人进行联签六对企业重大决策和规章制度执行情况进行监督二财务总监工作职责履行办法一在召开企业总经理办公会或企业经营管理内容有关会议之前有关部门应告知会议内容并提供相关会议资料以便财务总监工作事先了解情况httpwwwthldlorgcnnewslist13htmlhttpwwwthldlorgcnnewslist115htmlhttpwwwthldlorgcnnewslist97htmlhttpwwwthldlorgcnnewslist1312html二财务总监工作以审核检查组织有关人员对会计凭证会计帐簿财务报告等资料审核检查等方式监督管理企业财务会计活动财务部门要保证企业财务会计数据的真实性完整性合法性每月就内控制度执行财务会计报表和主要经济指标完成情况及重大变化作出分析向财务总监报告财务总监工作发现存在问题应及时督促企业进行整改三财务部门要将企业筹融资计划资金的使用调度费用开支计划及时报送财务总监人力资源部门要将企业工资计划及考核兑现情况及时报财务总监其他部门要将对外所签合同及时报财务总监以便财务总监进行审核对执行情况进行有效监督四企业对国家有关财经法规财务会计制度等执行情况财务部门至少每半年组织一次自查并写出书面总结同时报送财务总监工作五企业对会计机构的设置和对财务负责人的任用奖惩应事先征求并认真听取财务总监的意见和建议六凡规定财务总监工作联签的事项在企业负责人签署之前须及时主动送财务总监工作签署httpwwwthldlorgcnnewslist1html七财务部门要及时了解和掌握总公司所属子公司的财务收支和财务管理状况特别是对大额资金的使用产权变动情况重大诉讼仲裁财务税务检查各种违约金罚金资金财产冻结等重大财务事项要及时向财务总监报告要密切注意各级子公司债权债务和偿债能力的变化及时进行财务预警协助财务总监采取必要措施防止财务危机的发生八根据财务总监工作需要可随时组织会议或采取必要措施开展工作财务总监thldlorgcn履行规定的工作职责总公司各部门及相关人员要积极配合三财务总监工作职责的联签规定一对企业重要财务经济事项与企业负责人联签包括1企业借入和借出资金信用担保资产抵押质押2000元以上的内部借款所有的对外借款及大额资金5000元以上的付出2企业对外含权属企业投资兼并收购出让对外捐赠或赞助等非经营性支出3总公司本部固定资产投资车辆购置对外投资包括投资参股或成立控股公司重大融资项目资产报废财产损失处理及权属企业上述事项的批复4企业财务会计报告月报年报及相关分析说明5企业银行账户的设立合并撤销二对企业的日常财务支出与企业负责人联签httpwwwthldlorgcnnewslist116html按照全面预算管理有关规定部门费用归口费用仍按原规定由经办人填好费用报销单部门负责人审核签字后1000元以内的由分管局长签字报销1000元以上的先由httpwwwthldlorgcnnewslist9htmlhttpwwwthldlorgcnnewslist14html分管局长财务总监审核签字总经理签字报销部门发生预算项目以外的费用无论httpwwwthldlorgcnnewslist39htmlhttpwwwthldlorgcnnewslist415html数额大小均应由部门负责人财务总监工作审核签字后总经理签字报销