汽车4S店可行性研究报告.doc

PlanningschemePlanningscheme1可输入时间可输入公司XX汽车4S店可行性研究报告可输入时间可输入公司PlanningschemePlanningscheme2XX汽车4S店可行性研究报告第一章总论一项目名称建设单位法人代表和建设单位概况1项目名称XX汽车4S店2建设单位汽车公司法人代表项目申报企业概况XX汽车公司创始人为XX喜一郎是一家总部设在日本爱知县XX市和东京都文京区的汽车工业制造公司前身为日本大井公司隶属于日本三井产业财阀XX是世界十大汽车工业公司之一日本最大的汽车公司创立于1933年XX汽车公司自2008始逐渐取代通用汽车公司而成为全世界排行第一位的汽车生产厂商其旗下品牌主要包括雷克萨斯XX等系列高中低端车型等公司全年生产汽车445万辆占世界汽车市场的94目前XX是世界第一大汽车公司在世界汽车生产业中有着举足轻重的作用二项目概况1建设地址2建设性质新建3建设工期10个月4建设具体内容与规模主体工程工程用地16670平方米拟建的4S店总共面积8000平方米办公楼1000平方米可停50辆车的停车场2000平方米及室外道路等设备购置汽车清洗维修设备实验设备若干配套必要的公用和辅助工程及装修等5投资估算及资金筹措1项目总投资估算8888万元其中固定资产投资7000万元流动资金安PlanningschemePlanningscheme3排1888万元2资金筹措全部为建设单位自筹第二章项目建设的背景和必要性一项目建设的背景滁州市位于安徽省的东部区位优越交通通迅便捷地处中国最为发达的长江三角洲的西部边缘南京都市圈的组成部分北依淮河南临长江东与江苏省扬州市毗邻西与省会合肥市相连与南京市隔江相望具有承东启西衔南接北的独特区位优势京沪宁西及建设中的京沪高速穿境而过以合宁合徐南洛高速公路及诸多的国道省道为骨干的交通网络四通八达内河航道直通长江距南京机场合肥机场分别为60公里和120公里特别是正在建设中的京沪高速铁路建成通车后将使滁州市的交通条件进一步得到改善到时候人们乘坐京沪高速列车从滁州到上海只要2个小时左右到北京也只有3个小时到那时滁州投资环境将更加优越滁州将成为安徽省的交通枢纽和重要物流集散地近年来随着滁州市经济的快速发展和城乡人民生活水平的提高道路车流量和车辆保有量增长迅速特别是随着大滁城建设的不断推进以及南谯区工业园区不断开发腰铺镇经济区位优势明显为适应经济发展的需要同时为进一步完善城市综合配套服务功能经过详细的市场调研和论证拟在腰铺镇建立XX汽车4S店能繁荣地方经济又能解决地方就业还能起到完善城市综合配套服务功能服务于滁州贡献于滁州受惠于滁州的作用二项目投资的必要性随着大滁城建设的逐步开展人们的经济状况改善居民的消费观念也有了大大的改观汽车已经成为人们工作和生活中不可或缺的工具滁州市汽车数量尤其是私家车数量激增随着居民私人汽车保有量的增加汽车修理和服务的需求越来越大但目前我市汽车销售及服务体系并不完善有时人们选购汽车只能去汽车种类更多的南京等地这无形中增加了购买的成本也花费了更多的时间和精力更主要是在售后服务维修保养等方面造成的极为不便甚至得不到相应的保障这给大部分购买车辆的人带来了阻力和顾虑同时也降低了财政PlanningschemePlanningscheme4和税收收入该项目的建成讲填补我区汽车商贸交易的空白提升服务产业档次带动第三产业的大战吸引周边城市资金流入增加本地财政和税收大大刺激市场推动本地经济良好运行也将提高我区整体的层次和定位项目建成后年利润万元左右年上缴税收余万元解决当地剩余劳动力人左右第三章项目市场需求分析一市场空间几年间中国汽车以平均每年的速度实现高速增长销量增长倍其中轿车销量增长倍年中国汽车保有量万辆年达到万辆年达到万辆并在其后的几年都中保持万辆的递增速度国家汽车投资总额由亿元增至亿元增长倍汽车工业生产总值增长倍来自乘用车市场信息联席会预测的数据显示中国汽车产销量年已双双超过日本成为继美国市场之后的世界第二大汽车消费国与此同时年预计万辆级的销售规模意味着中国汽车工业也迈向更高的发展平台年私人用车已占到乘用车购车比例的标志着中国汽车已进入家庭可见二十年前作为奢侈品的轿车已逐渐进入普通家庭根据乘用车市场发展阶段理论当千人保有量达到辆以后乘用车市场就进入起飞阶段千人保有量的提升幅度也会明显加快目前中国千人保有量已接近辆这标志着中国汽车即将进入起飞期与目前欧美日本的汽车工业发展已进入复数保有期相比发展潜力巨大其中长三角珠三角沿海地区北京上海广州深圳等地经济较为发达轿车城市的普及化率较高尤其是北京的汽车普及率最高千人保有量超过辆可喜的是中西部汽车的普及化率虽然起步较晚但在近两年较之发达地区潜力更大增速明显加PlanningschemePlanningscheme5快可见在稳速增长的良好大环境下汽车一旦进入起飞期后进入家庭的步伐必将会进一步加快近年来滁州居民生活水平逐渐提高人汽车在人们的工作和生活中的作用越来越大现在滁州汽车消费刚性需求与潜力逐步提升促使汽车销量大幅增长另外大滁城建设使得城市扩大大部分人都没有选择代步车辆滁州车市有很大的发展空间滁州市良好的区位条件为本公司旅游业发展提供得天独厚的条件更加有力促进地方经济发展二产业发展和客户需求滁州汽车市场发展迅速汽车消费逐渐成为居民消费的热点和亮点之一目前滁州市汽车需求尤其是私家车需求旺盛现有汽车4S店还远远不能满足市场需求很多居民不得不到外地购车增加了购车成本本项目的建成将给滁州人们更大的选择空间随着本项目的投产滁州家汽车行业将得到迅猛发展市场前景广阔是完全有可行性的第四章项目工程基础条件分析和项目选址一项目基础条件分析1社会经济条件2009年滁州市实现生产总值595亿元比上年增长135超年度计划25个百分点超全省平均增长水平财政收入683亿元增长229超年度计划79个百分点超全省平均增幅4个百分点全社会固定资产投资530亿元增长472超年度计划72个百分点超全省平均增幅8个百分点金融机构新增贷款余额106亿元比上年增长17倍是年度计划的24倍增幅是全省平均水平的2倍规模以上工业增加值195亿元增长239超年度计划64个百分点超全省平均增幅29个百分点社会消费品零售总额1835亿元增长188超年度计划28个百分点超全省平均增幅01个百分点主要经济指标多年来首次全面超过全省平均增长水平生产总值固定资产投资银行贷款余额的增速都进入全省前列PlanningschemePlanningscheme62009年机械汽车产业实现产值194亿元是滁州市第一大工业行业发展速度呈现逐年加快态势涉及汽车电工电器农业机械工程机械机械基础件纺织机械石化通用机械仪器仪表建材机械等9个行业皮卡车SUV汽车专用车消防车车用多缸系列柴油机汽车发动机气缸盖家电冰箱洗衣机空调电光源装备冰箱模具等一批产品产量位居全国前列2基础设施条件交通运输项目建设地址在滁州市南谯区腰铺镇项目区通过滁全高等公路与大滁城主干次道相连交通运输十分便捷供水滁州城日供水能力20万吨水质达到国家饮用水标准有口径600800自来水管网可直接铺至项目区内供电用电来自华东电网电力供应充足全市已建有220千伏变电站5座110千伏变电站9座开发区内1座拟再建1座500千伏变电站1座和60万千瓦的琅琊山抽水蓄能电站项目区内有10千伏供配电电源天燃气国家西气东输重点工程供气管道穿境而过滁城已于2003年底正式供供给天燃气二项目选址1项目选址的原则和技术要求符合国家地区和城乡规划的要求安全原则防洪防震防地质灾害节约项目用地实事求是的原则对多个场址调查研究进行科学分析和对比注意环境保护以人为本减少对生态和环境的影响交通和运输便捷公用工程联接方便如各种管网系统等2项目地址方案项目建设地址选择在滁州市南谯区腰铺镇项目区交通运输十分便捷用地面积166703建设地址的环境状况建设地址择在腰铺镇公用工程配套设施较好有利于项目的建设建设范PlanningschemePlanningscheme7围内及附近无电台和军用设施无风景名胜区地下无矿藏和文物施工用电用水极易解决自然环境和其它条件完全符合建设要求第五章环境保护消防措施及劳动保护和安全卫生一环境保护和消防1环境保护项目建设施工按照项目设计规定及有关环保标准进行设计做到三同时即环境治理设计与项目的主体工程同时设计同时施工同时投产使用该建设工程中生产装置产生的噪声不多噪声量也不大最大的80分贝以下2消防根据有关消防规范结合实际情况本项目消防设施以水消防为主化学消防为辅拟采取消3安全可靠性评述本项目采取预防为主的方针从工艺布置总图布置火灾危险性的划分建筑设计上都以安全防火为出发点系统地进行了全面考虑总之采取以上消防措施后严格按照规范进行施工认真执行操作规程杜绝储存场所火灾发生的可能性并使防火安全得以保证二劳动保护和安全卫生项目劳动保护和安全与工业卫生设计遵守中华人民共和国原劳动部令第3号建设项目工程劳动安全卫生监察规定坚持安全设施与主体工程三同时即同时设计同时施工同时投入生产和使用以确保本工程投产后符合劳动安全卫生要求第六章投资估算与资金筹措方案一投资估算根据现行建设项目可行性研究阶段投资估算有关规定项目总投资估算8888万元其中固定资产投资7000万元在固定资产投资中建安工程费用4000万元设备和设施购置2000万元工程建设其他费用600万元基本预备费400万元铺底流动资金安排1888万元详见下表PlanningschemePlanningscheme81项目建设总投资估算表单位万元序号项目名称建筑工程费设备购置费其他费用合计占总投资比例一工程费用14S店主体工程200060026002办公楼50050010003装潢及附属设施5004009004安装工程10005001500共计400020006000675二工程建设其他费用60060068三基本预备费40040045四建设期利息五铺底流动金安排18881888212总计4000200028888888二资金筹措方案项目建设估算总投资8888万元全部由建设单位自筹第七章投资项目的经济效益评价一财务评价1编制依据国家发展和改革委员会建设部建设项目经济评价方法与参数第三版20067颁布国家发展计划委员会办公厅投资项目可行性研究指南2002年元月颁布项目决策分析与评价2008年版中国金融出版社项目评估实务2004年5月版国家现行的税收政策和会计制度项目确定的各项技术经济指标PlanningschemePlanningscheme92项目收入测算根据企业经营状况和市场行情年可新增销售收入9350万元详见下表项目收入测算表序号项目预计销售量辆单价万元销售收入万元1中低价位汽车60159002中档价位汽车1502436003中高档价位汽车604024004高档价位汽车208016005零部件销售及维修等收入按上述收入的10计算850合计93503项目成本分析项目成本分析表单位万元序号成本项目指标备注1整车零配和采购45002外购燃料及动力费100汽车油料水电费3工资及福利费300按100人人年均3万元4其他制造成本1005营业费用200含广告运输折旧等费用等6管理费用300含行政管理费用销售费用等7其他费用500PlanningschemePlanningscheme10总成本费用合计60004财务盈利能力分析利润总额3350万元所得税8375万元净利润25125万元固定资产投资收益率2835财务评价结论通过财务分析各项指标均较理想项目有较强的抗风险能力各项指标的计算结果表明该项目投资财务效益是可行的二项目社会效益分析1项目的实施立足滁州开发区南谯工业开发着眼南京都市圈和长三角为滁州市和南谯区加快工业化进程增加了一项重要工程2为全面建设小康社会和构建和谐型社会创造优越条件工业化是奔小康的重要条件之一建设好上规模高规格的汽车企业3扩大就业和增加税收和当地群众收入项目建成后直接就业人数为100人间接就业人数为300人以上第八章项目风险分析与控制投资风险分析一经营风险分析1汽车品牌风险从品牌角度分析目前国内的店有三种状态一是弱势品牌这些店最大的软肋是品牌处于劣势用户群体狭窄市场做不大甚至萎缩发展趋势不是被兼并就是倒闭二是大众化品牌这些店的致命伤是同区域多家竞争有的品牌供应商为了多销车不顾经销商利益盲目发展营销网络销售服务能力远远超过当地市场需求量造成店之间的恶性竞争导致经营利润降低及经营困难使部分店挣扎在盈亏边缘三是强势品牌这些店由于经营多年具备了市场基础即使在整车销售利润下降时仍可通过规模效益和售后维修以丰补歉店投资风险PlanningschemePlanningscheme11汽车经销商获得品牌专卖权的市场是一个卖方市场品牌供应商要求高可选择的对象少尽管要求高投资风险大销售品种单一还要被动接受品牌供应商未来的发展控制等不利因素但紧俏汽车品牌供应商在一个地区征集经销商的消息仍然一呼百应此外由于店对品牌供应商有极为明显的依附性其经营的优劣除了自身的努力外更受品牌供应商的影响因此经销商在建店之前只能根据自己的判断冒着风险投资车辆维修风险在整个汽车销售获利过程中整车销售和维修服务获利是主要部分其对店的重要性显而易见但由于我国汽修行业准入门槛低汽修厂站店遍地开花同时汽车厂供应的原厂配件价格高于市场供应的数倍因此导致客户流向更加难以控制店想靠维修保障利润难度较大现金流量风险为了满足市场需求或是品牌供应商的存货储备要求现在店一般都面临资金流问题汽车占用备货资金是店首道难题店往往是利用一些短期融资来解决资金筹集而市场适销程度和品牌供应商商务政策的变化时刻影响着店资金流的速度资金流转不顺畅额外利息的支出都会直接影响店经济运行质量二市场风险分析1市场环境制约由于我国市场经济体制还处在发展和完善之中近几年市场规范程度较低在一定程度可能影响到公司的发展2市场开发风险未来我们的市场定位是立足本地着眼长三角市场开发的效果如何存在一定的不确定性三政策性风险分析1行业政策风险国家对汽车行业的管理正在逐步完善之中行业政策的变化会对公司的经营PlanningschemePlanningscheme12产生影响2宏观政策的影响国家财政货币税收产业发展方向等宏观经济政策的变动也会对公司的经营产生广泛的影响四管理风险分析项目建成后随着公司的不断发展壮大管理能力和管理水平有可能成为制约公司发展的瓶颈五风险控制策略通过上述风险分析提出如下风险管理思路及对策店在积极扩展业务的同时要把风险管理纳入整体的经营管理范畴通过转变经营方式增强企业综合竞争力来抵御外部风险并从思想意识内部控制制度建设实际操作方面入手努力构建全方位的风险监管长效机制把店的风险管理工作落到实处增强综合实力应对外部风险以品牌代理作支撑以连锁销售求规模以个性服务创品牌应成为现代汽车销售企业抵御外部风险的主要手段各店牢固树立竞争意识危机意识增强品牌拓展力度积极申请一级代理经销商资质扩大网络建设充分利用各类汽车销售市场二手车交易市场及汽车拍卖行等资源渠道寻求规模发展重点应做好汽车维修售后服务使店汽车销售服务供应链得到进一步延伸形成集汽车销售新旧车置换车辆养护维修及检测为一体的大型经销体系转变经营方式和盈利模式增强店抗风险能力打造自有服务品牌创立维修连锁当前单个店要想突破品牌供应商的限制打造自已的品牌形象确实很困难因此必须另辟蹊径在汽车售后服务方面下功夫从店发展的战略角度考虑筹建维修保养等的连锁经营体系以连锁加盟方式建立连锁店但就整个汽车产业链中的竞争趋势而言汽车售后服务维修保养是最重要的环节PlanningschemePlanningscheme13店要炼就和拥有强大的竞争能力就必须建立自有品牌的维修保养等连锁经营体系以连锁销售求规模的经营方式树立风险意识防范经营风险店应进行全员防范经营风险系列教育使全体员工充分认识到店对顾客的服务是体系化的售前售中和售后服务对自己所售的商品应具备相当丰富的专业知识为此要把防范经营风险与做好日常工作紧密结合时刻保持清醒的头脑深刻意识到自己专业化水平和服务质量好坏以及个人在经营活动中可能出现的疏忽造成的经济损失和产生的负面影响是与店的生死存亡息息相关的用好商务政策保证资金顺畅店为能避免存货滞销及缺货风险应与品牌供应商加强沟通把握好品牌供应商的商务政策和信用政策运用好品牌供应商的授信额度加快销售和资金周转做大销售规模盘活存货资金降低资金成本及筹资风险加强财务管控化解经营风险面对品牌供应商苛刻的考核指标店应实行全面预算控制与业绩考核相结合及与薪酬挂钩科学制定各项指标将其细分至相关部门确定销售成本工资费用利润资金等各项部门的目标将销售分解落实到业务员费用包干至部门落实到项目分解经营风险第九章结论与评价一本项目建设符合符合国家各项政策和产业政策二本项目设计时充分考虑国家当前环保政策要求在建设施工经营等各个环节无污染物排放环境效益十分显著符合国家最新的节能减排政策要求规定三该项目的实施将有利于推动当地服务业的发展推动当地经济发展企业本身也具有良好的经济效益PlanningschemePlanningscheme14四该项目需要的水电等公用工程配套供应能力完全具备投资省见效快五该项目总投资为8888万元建成后年实现营业收入9350元实现利润可达万元投资利润率283项目具有良好的经济效益综上所述本项目具有良好的社会和经济效益项目是可行的