私募基金募集计划书.docx

1编号私募基金募集计划书签订日期年月日2本计划书仅对符合合格投资者标准的特定投资者发出潜在投资人在收到本计划书时请严格保密不得外传第条名词释义第条管理人基本情况私募基金管理人名称私募基金管理人登记编码基金管理团队主要股东或合伙人信息管理业绩等基本信息中国基金业协会私募基金管理人以及私募基金公示信息含相关诚信信息第条产品基本情况私募基金的名称基金类型运作方式存续期限基金规模最低认购额基金认购价格等私募基金的投资范围投资策略投资限制概况行业偏好股权投资基金需介绍拟投资项目情况基金治理结构包括基金最高权力机构投资决策机构投资决策程序投资业务流程等基金收益分配包括收益构成存续期及退出时的收益分配规则风险防范控制措施投资者的重要权利如认购赎回转让等限制时间和要求关于冷静期和回访安排的说明等私募基金承担的主要费用及费率付费主体收取方式收取时间3关于私募基金管理人与基金销售机构权利义务划分以及其他涉及投资者利益的内容私募基金募集结算资金专用账户及其监督机构信息私募基金托管情况如无应以显著字体特别标注其他服务提供商如律师事务所会计师事务所托管机构等是否聘用投资顾问等私募基金的外包情况第条信息披露安排明确募集期重大事项的披露时间及方式私募基金信息披露的内容方式及频率第条募集相关安排出资认定及相应安排拟募集规模发起人原股东合伙人出资方式出资金额投资人出资占股比例的确认方案等认购资金利息计算归属支付安排募集期募集结束至登记结束期等项目失败的情形及相关处理安排项目失败包括募集失败筛选失败登记失败备案失败四种情形募集失败是指募集期结束时募集金额未达到募集规模下限筛选失败是指募集成功后因募集方筛选投资人导致最终经确认的募集金额未到达募集规模下限导致项目失败登记失败是指筛选成功后因部分或者全部份额无法登记最4终募集金额无法达到募集规模下限导致项目失败备案失败是指私募基金募集之后在中国证券投资基金业协会无法完成备案导致项目失败募集中止时的处理安排应当明确募集中止时间达到一定期限后投资者是否有权要求撤销认购以及中止期间的利息计算归属支付安排等中止期间不允许投资者撤销认购的还应当进行风险提示募集终止时的处理安排投资者筛选标准本次私募基金募集过程中基金管理人可以在每个交易日日终及募集结束后对认购者名单进行筛选筛选目的保证本次募集投资者为符合法律法规自律规则要求的合格投资者保证本次募集结束后投资者数量符合法律规定有利于基金未来业务发展筛选标准筛选程序基金管理人可以自行决定筛选规则但应当合理例如在募集期结束后遵循累计认购金额优先认购时间优先的原则将累计认购金额从大到小排列认购金额大的优先入选对于同等认购金额的按时间优先原则筛选认购时间早的优先入选对于达到募集规模上限的最后认购人的选择将实行最接近最大募集金额优先认购时间优先的原则即在筛选时首先优先选择最接近最大募集金额的认购申请同等金额按时间优先原则确认5筛选公告本项目特有的其他募集相关安排第条有关当事人披露应当披露下列机构的名称法定代表人住所联系人联系电话传真基金管理人其他与发行相关的机构律师事务所会计师事务所托管机构基金销售机构服务外包机构委托管理机构投资顾问机构等