财务制度精简

一日常费用报销制度及流程审批流程集团公司的财务报销流程为经办人申请部门经理审核财务经理审核分管副总审核集团公司副总裁王凤月审批集团公司总裁审批各子公司的财务报销流程为经办人申请部门负责人经理审核子公司主管会计审核分管副总审核集团公司副总裁王凤月审批集团公司总裁审批二差旅费报销标准及有关说明城市等级交通工具住宿标准伙食标准地级市自选高铁200元天80元天省会城市自选高铁350元天100元天一线城市自选高铁500元天120元天1餐饮住宿交通都需提供合法发票2出差时需要填写出差申请单返回报销时需填写差旅报销单3招待费等报销有关说明1因公需要招待的须总经理同意由办公室统一安排2严格控制标准树立节约型消费理念3报销时需要附发票招待申请单和消费清单三报销时间的具体规定1公司财务部每周六为财务会签报销日紧急用款可以先走钉钉审批后补手续2所有支出手续须在一周内办理完毕逾期将不予报销