XX公司财务主管职位说明书.docx

财务主管职位说明书一职位基础资料职位名称财务主管直接上级财务部经理所属部门财务部职位级别辖员人数定员人数备注负责公司财务核算二职位职责职责摘要在财务部经理领导下负责公司内外的财务核算职责说明接受国家管理财务管理部门和上级的检查负责提供全面真实准确的财务会计资料管理公司的固定资金流动资金专用资金以及对银行的借贷款手续管理公司内部资金拆借和调剂按照会计科目账户会计核算方法和程序进行会计核算组织编制公司的月季年会计报表和公司合并会计报表每季度出具详细的企业内部财务分析报告正确核算各种税金及时上缴各种款项负责公司财产的清查盘点报废等业务的核算和管理综合分析财务管理状况和经营成果定期向公司领导上报财务分析报告原始凭证的签核记账凭证的编制会计薄籍的登录财务报表的编制与分析以及现金收付的监督及支票的签核审查核定所有收支项目确保公司一切营业收入开支及有关经济活动按规定进行建立健全内部资金流动的控制制度计划预测公司现金流动的需求关注可能出现的财务危机限制各类会计资料的使用和接触的人员严格保密参与组织公司财务人员的培训考核协助财务部经理管理财务部的日常工作三工作联系上向联系财务部经理横向联系各部门下向联系