财务审批流程图

财务审批流程图第一部分一借款审批流程一千元以内借款人请示审核签字付款一千元以上借款人同意审核复核签字付款注除出差借款其他原因借款不需出差申请单审批流程同上二支付预付帐款审批流程经办请示审核复核审批签字签字付款三支付应付帐款审批流程经办请示请示审核复核审批签字签字付款注五千元以下不需董事长签字四支付退货款审批流程依据通知结算签字复核审批签字签字付款注五千元以下不需董事长签字第二部分费用一差旅费报销流程依据复核签字审核签字付款二支付车辆维修费报销流程审核签字付款注除元以下董事长不签字外其他流程不变三业务费报销流程一千元以下出差申请单借款单总经理财务经理财务总监借款单总经理出差申请单董事长合同及用款审请单用款申请单及相关合同协议结算凭据具体经办人会计董事长出纳董事长董事长会计董事长出纳采购负责人或其他人对帐单收款收据业务部会计业务部经理总经理董事长出纳报销人出差申请表差旅费报销单领导批文部门经理财务经理会计财务经理财务总监总经理董事长部门经理维修明细送修经办人车队队长行政总监财务经理财务总监总经理董事长财务经理财务经理请示依据填写签字复查付款一千元以上请示请示依据审核签字付款特殊情况请示依据填写签字审核付款四支付设备大修工程项目结算报销流程依据审核复核审批付款依据复核审核付款第三部分实物依据签字签字付款依据签字签字入账部门经理总经理发票费用报销单会计总经理总经理总经理董事长发票费用报销单会计财务经理总经理董事长发票费用报销单董事长总经理财务总监设备大修审批大修计划单材料发票工时发票用款申请单修理经办人材料购进管理员回收设备所属部门财务经理工程项目专业预算合同施工合同实际数正式发票项目施工员项目负责人会计财务经理审监负责人财务总监总经理董事长购进验收入库单发票计划审批单供应负责人会计财务经理财务总监总经理董事长出纳领出领料单经办人财务经理会计采购负责人