财务制度

财务制度相关规定为了明确各类费用在报销中的管理权限职责和流程结合本单位实际情况特制定如下相关条例本规定适用于本公司内部报销结算等一备用金申请原则上是前款不清后款不借申请表提前一天递交财务申请程序本人填写借支单部门负责人签字财务根据各项目提供的付款申请表编制付款申请计划总经理审核签字出纳再次审核无误后付款二员工借支原则上一个月最多借一次本人填写借支单部门负责人签字财务审核提交付款计划总经理签字第二天统一付款三材料采购原则上货比三家价格优先考虑同时兼顾到能开增值税专用发票的优先必须有购货清单清单上应有具体数量单位单价规格等基本信息需盖销售方发票章计量单位不允许出现包袋桶件等大型材料采购需提前一周填写采购计划递交项目经理项目经理签完字后上报公司公司根据各工地材料剩余情况综合考虑之后进行审批决策大型材料的采购争取能稳定几家信用比较好实力比较强的供应商长期供货零星材料采购争取物美价廉材料采购完毕依据购货清单填写入库单入库单上应有具体数量单位单价规格等基本信息入库单上必须有至少两人以上签字计量单位不允许出现包袋桶件等不统一的计量单位废品卖出必须有项目经理材料员经手人签字日常用料的采购计划要做祥细一次采购一周左右的量节省人力财力物力四费用报销要求每个月号之前上报财务跨月票据没有任何理由一律拒报原则首先按同类别的同姓名的相同事项的归为一类如张三借支号有号有号有三张应放置一起排好类别之后各类别按时间先后顺序排列报销人根据实际业务在费用事项发生后按照要求分类粘贴原始凭证填写报销单并对其发生费用的真实合理合法完整性负全责严禁虚报假公济私制单要求费用分类材料单位附材料发票复印件原件另外提交材料费材料明细另外当月赊销的材料入库单也应于次月日前同报销单一同提交财务用公司信用刷卡消费的单独列支分类票同上报销程序报销人员填写费用报销单项目负责人签字财务审核总经理复核签字财务入账如需付款出纳核对无误后付款对于项目上特别要求每个月需要提交现金收支明细表各项目建立材料台账每个月填写材料进出库表考勤表汇总表节点付款应填写班组付款汇总表商务审核递交财务五工程款支付整体原则中途不借支只有节点付款节点付款项目提交结算单商务核对工程量签字确认后递交财务财务审核统一制表汇总递交总经理总经理签字确认出纳再次审核付款项目经理不得越级找财务直接付款班组每次付款项目上须留复印件备查六项目部最终结算原则各班组向项目经理报工程量项目经理核实工程量及相关扣款出最终结算单商务经理签字财务部审核总经理七项目立项之后开工之前商务出具相应预算表递交财务财务根据预算建立相应成本账薄争取做到由以前的事后控制变为事中控制哪里有偏差查找原因及时纠正八人员的管理实名制管理所有工地新进人员留身份证复印件填写信息登记表每个月同考勤一起报送至财务工地离场人员新入职人员无论是技术员还是普通工人均需留身份证复印件离职人员填写工资结算表本规定自颁发之日开始实施最终解释权归河南大东建筑分包有限公司河南大东建筑劳务分包有限公司