财务制度

财务制度相关规定为了明确各类费用在报销中的管理权限职责和流程结合本单位实际情况特制定如下相关条例本规定适用于本公司内部报销结算等一备用金申请原则上是前款不清后款不借申请表提前一天递交财务申请程序本人填写借支单部门负责人签字财务根据各项目提供的付款申请表编制付款申请计划总经理审核签字出纳再次审核无误后付款二员工借支原则上一个月最多借一次本人填写借支单部门负责人签字财务审核提交付款计划总经理签字第二天统一付款三材料采购原则上货比三家价格优先考虑同时兼顾到能开增值税专用发票的优先必须有购货清单清单上应有具体数量单位单价规格等基本信息需盖销售方发票章计量单位不允许出现包袋桶件等大型材料采购需提前一周填写采购计划递交项目经理项目经理签完字后上报公司公司根据各工地材料剩余情况综合考虑之后进行审批决策大型材料的采购争取能稳定几家信用比较好实力比较强的供应商长期供货零星材料采购争取物美价廉材料采购完毕依据购货清单填写入库单入库单上应有具体数量单位单价规格等基本信息入库单上必须有至少两人以上签字计量单位不允许出现包袋桶件等不统一的计量单位废品卖出必须有项目经理材料员经手人签字日常用料的采购计划要做祥细一