出纳员工作职责制度.doc

目的：明确出纳员工作职责。 范围：适用于出纳员。 职责：出纳员对本规程的实施负责。 规程： 根据国家规定，主办全厂范围内的银行存款及结算凭证方面的一切收付业务，为生产经营活动服务。 执行财经制度，认真审核原始凭证，及时做好各项开支的报销工作，把好财务出纳关。 及时登记现金和银行存款，负责银行核定的库存现金限额，帐薄做到日清月结，帐目清楚，不出差错，不挪用资金。 及时核对银行对帐单，关注掌握货币资金动态，按时编制银行存款调节表，保证帐帐相符；对未达帐项问题及时查清、及时处理并向财务部经理汇报。 按时发放职工工资和计划外用工工资，并做好明细帐登记工作。 负责保管支票，现金，有价证券和贵重物品以及指定的印章等，保证安全完整。 不断钻研业务，提高自己的工作能力和业务水平。 按时完成上级规定的其它任务。