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腻耳情话情话腻耳
上传于：2024-06-22
目的：明确出纳员工作职责。
范围：适用于出纳员。
职责：出纳员对本规程的实施负责。
规程：
根据国家规定，主办全厂范围内的银行存款及结算凭证方面的一切收付业务，为生产经营活动服务。
执行财经制度，认真审核原始凭证，及时做好各项开支的报销工作，把好财务出纳关。
及时登记现金和银行存款，负责银行核定的库存现金限额，帐薄做到日清月结，帐目清楚，不出差错，不挪用资金。
及时核对银行对帐单，关注掌握货币资金动态，按时编制银行存款调节表，保证帐帐相符；对未达帐项问题及时查清、