财务重点工作

紧围绕公司战略目标和决策部署牢固树立科学理财依法理财观念不断强化财务管理突出财务工作对公司发展的支撑保障作用2008年财务工作要实现三个确保确保运营目标实现确保综合绩效提升确保财务状况稳健抓好五项工作强绩效抓管理促增收抓效益提质量抓基础促规范抓清理谋发展抓研究突出抓好八项重点工作一是完善和优化财务管理机制提高集约化精细化管理水平深化全面预算管理建立综合计划预算管理投资管理三维一体的管理体系实现业务计划与财务预算的融合增强预算调控能力二是全面执行新通则新准则强化制度建设夯实财务基础工作加强培训深入研究制定方案保证新准则顺利执行强化内部控制开展会计基础工作规范标准化建设正确处理好服务与管理的关系把省公司的管理目标作为第一要素加强职能范围内的管理工作堵塞漏洞减少失误三是深化全面预算管理抓好运营控制提升盈利能力确保目标如期实现严格预算管理程序推进预算机制转型增强预算调控能力丰富全面预算内涵以全面预算统筹各项经营业务和财务资源着力提高资源整合的深度广度和力度向集约化精细化要效益四是抓好成本管理工作把成本管理细化到每个项目落实到每个人五是加强资金管理防范资金风险发挥资金规模效益积极推进资金集中支付系统建设提高资金存量的综合调剂与盘用控制能力加大资金归集力度优化利用存量资金合理控制存贷余额和负债水平防范资金风险六是加强资产与产权管理优化资产结构重视资产管理长效机制建设开展资产管理课题研究探索资产全过程经济寿命管理的有效措施加强资产管理信息化建设促进资产价值管理与实物管理的动态统一促进资产管理精细化高度关注建设投资优化合理配合现金需求强化投资约束规范项目开支管理七是强化内部控制严格工作督查促进依法理财全面贯彻执行企业财务通则针对资金管理往来账款清理等重点领域开展定期检查与清理强化风险管理保障内部控制常态机制的有效运行严肃财经纪律促进依法理财工作八是抓好重大财务问题的研究提升财务发展能力提高财务工作的系统性前瞻性高度重视重大财务政策与财务问题的研究加强新理论新技术新经验的学习应用深入研究金融及资本运营政策促进企业的发展认真研究新法加强税收筹划用好用足国家优惠政策一财务工作内容一会计核算1负责日常报销工作2组织和开展公司各项会计核算3合理调配资金保障资金供给4编制报送政府机构天成集团公司董事单位要求的各类报表5编制报送年度财务决算及相关的财务报告资料6负责各种债权债务的清理特别是配合集团积极催收应收账款二财务工作内容监督1监督公司发生的各项经济业务是否符合国家的法律法规2监督各项资金的使用效果资金成本是否降低3组织财产清查监督公司各项财产物资是否准确完整4监督公司各项成本及费用的发生是否得到有效控制5监督原材料及低值易耗品采购固定资产投资等合同的执行情况三财务工作内容管理1负责研究国家地区的相关政策提出实施建议和措施2负责公司各相关工作目标在本部门内部的有效分解控制与持续改善3负责与本部门职能相关的制度的起草和动态维护4负责成本费用经营状况财务状况及其他财务分析提出改进建议5保持合理的资本结构控制和降低财务工作thldlorgcn内容风险6负责财务预算的编制实施和控制四其他相关财务工作内容1负责各项税金的计算申报缴纳和各项退税2负责以产抵进相关手续的办理3负责进口出口信用证的开具及进出口核销工作4负责除社会保险之外的各项保险业务5负责财务工作内容档案管理包括所有财务工作内容书面资料和计算软盘6负责统计工作并对外提供统计报表7对内对外及时报送各项基础资料8负责ERP系统各财务工作内容模块的操作维护和数据传输9完成公司临时交办的其他工作二财务工作内容规范一会计核算规范1按照内部报销管理制度办理日常报销工作2根据财政部会计基础工作规范企业会计制度及内部各向核算办法开展会计核算3根据内部货币资金管理制度调配使用资金4根据内部财务工作内容报告和财务工作内容评价办法制度编制各种财务工作内容报表决算5根据内部应收账款核算及管理办法应付账款其他应付款内部往来款核算及管理办法其他应收款预付账款核算及管理办法清理各项债权债务二财务工作内容监督规范1根据中华人民共和国会计法和财政部企业会计准则监督公司经济业务的合法性2根据内部货币资金管理制度和项目投资管理办法监督各项资金的使用效果3根据内部财产清查制度和固定资产管理办法监督财产物资的完整性4根据内部成本费用核算及管理办法监督公司成本费用的受控制状况5根据内部存货核算及管理办法和固定资产管理办法监督材料合同固定资产合同的执行状况三财务工作内容管理规范1根据国家财经政策结合公司实际情况对公司财务工作内容运作提出实施建议和实施2根据内部财务工作内容会计制度体系管理办法进行公司财务工作内容制度的起草和动态维护3根据内部财务工作内容会计分析制度进行财务工作内容状况成本费用的分析提出改进建议4根据内部财务工作内容风险控制制度保持合理的资本结构控制和降低财务工作内容风险5根据内部财务预算管理办法进行财务预算的编制实施和控制四其他财务工作内容规范1根据国家有关税项管理的法规制度及内部税项保险和统计管理办法负责税金计算申报缴纳和退税2根据内部会计档案管理办法负责会计档案管理3根据内部税项保险和统计管理办法办理除社会保险以外的各项保险业务4根据内部税项保险和统计管理办法进行统计工作并对外提供统计报表5根据内部财务工作内容报告及财务工作内容评价制度对内对外保送各项基础资料