财务管理制度

财务制度一财务部基本规范财务部门是公司的重要部门其工作不受任何部门和人员的干扰相关财务人员按照国家有关法律法规和公司规定严格严肃认真办事未经财务主管和公司有关领导授权批准任何部门和个人不得在银行或非银行机构以公司名义开立账户任何部门未经财务处人事处批准不得单独设置财务机构也不得任用本公司会计人员任何部门或个人向财务办理借领报销各种款项时要根据公司规定经有关领导批准做到凭证合法内容完整填写规范手续齐全并有预算指标否则财务部门有权拒绝或不予受理二办理借款借款人应该按照规定填写借款单借款人签名必须本人签名不可代笔借款实行一人一单制度不能在同一借款单上签注两个或两个以上姓名借款部门或个人经有关部门负责人审批并经财务审批后付款因公司购物向外地邮购采买公司用品等借款人应在填写借款单时详细注明款项用途在报销时对应注销所借款项一次性借款在万元以上经财务部门审核以后报经公司总经理批准财务部门对此大额借款要跟踪调查原则上公司不允许员工个人用途借款所有借款一律实行谁借谁还后帐不借原则属于差旅费或零星购物的现金借款应于出差回公司或办妥手续两周内办理报销手续凡信汇票汇至外地的非现金借款借款人应在规定的时间内催回