物流公司商业计划书.doc

物流公司商业计划书20171项目背景优势和目标11项目背景111国际及我国物流特点物流自第二次世界大战兴起以来已发展了半个多世纪进入21世纪以来经济全球化发展进程的加快和现代科技的进步推动了现代物流的快速发展促进了现代物流理论和实际的发展和完善世界经济一体化打破了国界生产专业化打破了厂界信息网络技术的发展使得信息可以及时传递各国经济在生产流通分配消费各领域呈现一体化的趋势国际大市场快速形成生产要素全球化包括金融科技和劳动力全球化等经济活动规则全球化基于此一位德国专家说未来世界只有三种人生产者消费者和物流者我国近些年物流业发展迅速形成了一些著名的有实力的物流公司如中铁快运中远集团中外运集团和中储集团等著名生产性企业海尔开始介入物流行业专业化的第三方物流公司发展迅速物流配送社会化专业化日益明显沿海大城市群的区域性物流圈格局正在形成北京深圳广州上海等地区都在勾画区域性物流圈深圳市规划建设了以国际物流为导向的六大物流园区广州市正在启动建设四大物流中心上海市把物流作为产业替代结构升级的新兴产业正建设集国际区域和市域三个层面并举的综合物流基地北京市把物流业发展作为提升北京经济辐射聚集能力的重点战略但相对于发达国家的物流产业而言中国的物流产业尚处于初级发展阶段我国物流活动的发展水平仍比较低物流基础设施和装备条件虽有较大发展和改善但与我国经济以及物流产业的发展相比与发达国家相比仍然又较大的差距尽管中国已出现了一些物流企业网但专业化物流服务的方式还十分有限大多基于货物运输基础上形成的加之经营管理方式粗放信誉度较差等缺陷使国内企业的物流水平和效率十分低下其经营管理水平有待进一步提高12项目优势121地域优势初步规划公司地址选在河南省郑州市河南省位于中国中部地区处于我国第二阶梯向第三阶梯的过渡地带位置适中河南在全国的版图上从政区和交通地位来看占着居中的地位以河南为中心北至黑龙江畔南到珠江流域西到天山脚下东抵东海之滨大都跨越两至三个省区河南周边邻省6个便于直接对外沟通交流若以省会郑州为中心北距京津唐南下武汉三镇西入关中平原东至沪宁杭等经济发达地区其直线距离大都在600800公里之内在历史上河南一向是我国人民南来北往西去东来的必经之地也是各族人民频繁活动和密切交往的场所改革开放以来现代的京广京九焦枝陇海等铁路干线纵横交织于河南这种优越的地理位置和方便的交通条件更加密切了河南与全国各地的联系因此无论从与全国经济联系考虑还是从相邻省区经济技术交流着想河南均处于中心位置这一优越的地理位置使其在当前大力发展社会主义市场经济加速中部崛起西部大开发的形势下对全国经济活动中的承东启西通南达北的重要枢纽作用是其它省区不可比拟的122交通优势河南省位于中国中东部连南贯北承东启西是中国内陆交通运输的重要枢纽全省铁路通车里程公里京广陇海京九等铁路干线纵横交错新开通的从中国江苏连云港至荷兰鹿特丹港的亚欧大陆桥横穿全省省会郑州位于京广陇海两大铁路干线的交汇处是亚欧大陆桥东端最大的客货转运站全省高速公路通车里程达到公里目前位列全国第一拥有贯穿南北的京珠二广哈深高速公路承接东西的沪陕连霍高速公路以及境内的许平南郑汴高速公路对外联系及其方便可以说朝发夕至四通八达公路四通八达通车里程达万公里实现了村村通公路郑州北站是亚洲最大的货运编组站中转吞吐能力和作业手段已达到世界一流水平通过铁路出口的商品可以在郑州直接联检封关优越的铁路公路运输条件更加有利于我公司物流配送服务的开展郑州东站是全国最大的集装箱中转站之一五条国际集装箱运输线路从郑州直通上海九龙连云港天津青岛港口便于我公司与沿海及海外地区的联络交流河南的航空事业也已进入新的发展时期现有飞行航线条郑州洛阳河南个机场每周有多个航班往返北京上海广州西安等多个城市每周有航班直飞香港澳门经澳门可直达台北郑州莫斯科货运包机已经开通有利于我公司针对贵重小量物品的配送服务服务对象优势截至年河南省共有工业企业单位乡以上独立核算工业企业万个其中国有企业个河南省的工业主要包括煤炭石油机械电力化工食品烟草纺织建材医药等行业其中相当一部分的零售企业这些企业的存在又为物流配送服务提供了一个广阔的空间同时河南工业生产持续快速增长的良好势头又有助于推动物流活动的发展加之广大中部地区的企业使本地区拥有的物流服务对象较其他地区有很大优势河南又是全国农业大省中国重要的农副产品产区之一粮食产量小麦芝麻黄红麻产量居全国第一位棉花油料烟叶产量居全国第二位林果资源比较丰富泡桐苹果大枣板栗猕猴桃西瓜等有较高声誉中药材也久负盛名畜牧业比较发达大牧畜存栏居全国首位肉类产量居全国第三位农村经济全面发展年河南粮食总产量达万吨占全国粮食总产量的居全国第一位畜牧业生产各项指标在全国的排序均位居前列畜牧业稳定增长年肉类总产量万吨农业生产条件有了很大改善初步形成了种植养殖林牧副渔协调发展的农业生产体系庞大的产业体系给我们提供了广阔的市场空间和容量也将使得针对第一二产业的物流服务逐渐开展而随着经济的不断发展企业自身要求的物流服务必将越来越专业化规范化这对于以物流配送服务为起点的有效物流配送中心来说更便于在本地区的长远立足和发展124人口优势年底河南省常住人口达到万人中部其余省人口总数为万人加之流动人口外来务工人员人口数将近全国人口总数的四分之一如此庞大的人口总数是一个消费潜力巨大的群体随着中部地区崛起步伐的加快人民生活水平的不断提升人们的物质精神需求将不断提升便捷快速的消费方式将逐渐深入人心将会形成巨大的服务群体使我公司在消费者个体业务上堵塞物流服务将得到有效开展同时将给本公司带来巨大的收益空间13项目目标131企业目标建成中部地区第一家大型的第三方物流配送服务中心从事专业的物流和配送服务服务于中部及周边地区的企业和消费人群带动整个中部地区物流服务向着专业化规范化发展改变当前的物流服务现状节约人力物力资源提高物的流通速度和次数促进中部地区经济发展加速中部地区崛起步伐打造中部地区物流服务的龙头企业132服务目标以规范化专业化为指导做河南省及中部地区最好的物流配送服务给予零售企业以全面多方位的物流配送服务使其享受专业物流为其带来的成本节省效率提高等边际效应通过我们的服务使客户物流成本最小化价值最大化给予消费者以贴心细致的物流快递服务保证消费者的自身利益不受损并以最快捷最高效的服务减少消费者心中的担忧企业概述21企业简介211公司性质河南凤凯物流公司属有限责任公司是一家具有较高服务能力的第三方物流企业集团是河南省目前惟一一家专业性的物流配送中心以配送业务为主导兼营物流快递仓储包装的多项服务业务212公司资源公司总部及园区位于河南省会城市郑州公司拥有余台专业配送车辆先进的装卸拣选包装分割组配等机械化设备及社会车辆余辆公司建有先进规范的总面积近的配送中心园区拥有一个的自动化立体仓库及的仓储设施可满足货物的无尘防静电防震荡恒温立体化存储的要求以及先进的仓储包装装卸机械等公司同时设立了以计算机信息技术平台为支撑的完整配送网络框架形成网络一体化便于企业内部管理规划和外界及时知晓我公司的运作状况及客户对货物实时位置的网上查询213公司能力公司承担配送业务专线辐射河南省境内建立以国道为中轴郑州为枢纽南至广州深圳北到北京东起上海西达西安的综合物流配送网络同时依托郑州铁路枢纽这一区位优势具有完备的铁路运输系统形成了公路铁路一体的联运网以门到门物流服务针对客户物流现状量身定做科学合理的物流配送运作方案并实施我公司为客户提供优质高效的整体物流方案使客户物流成本最小化价值最大化充分激活第三利润源真正做到为客户着想成为客户的物流配送部门22企业目标打造中部地区物流服务的龙头企业使中部地区物流业的发展呈规范化专业化趋势为地区内零售企业负责为广大消费者负责3产品及服务31目前现状目前河南省内大部分销售企业并未形成自身完善的物流配送体系多数企业是直接联系供应商由供应商负责所需物品的运送或自身拥有运输团队需要什么就及时运输什么不但运输品种单一而且形成重复运输二次运输等不合理的运输方式造成资源的极大浪费和重置同时增加了销售方和供应方自身的经营成本大大降低了物的流通速度和次数严重影响企业规模的扩大32服务目的有效的及时成立就是为了整合本地区的物流资源使资源配置合理化资源利用效率最大化销售方和供应方的利益最大化以自身全方位的服务成为它们专职的物流配送方形成规范化专业化的物流配送模式33业务概述331服务对象我公司是专职型配送中心的物流服务企业是独立于制造商和销售商二者之外的专业提供物流配送服务的物流企业以配送业务为主导同时兼有物流快递仓储包装等一系列服务项目配送服务对象多针对于河南省及整个中部地区的销售企业及大中型连锁超市涵盖医药食品服装电子电器图书机械轻工建材农林牧副渔等多个行业物流快递服务针对于本地区庞大消费群体根据客户要求进行小规模物品的物流服务以及承担部分网上购物而产生的物流快递服务332配送业务我公司主营专职配送业务按客户的订单需求在物流据点进行分拣仓储包装配货等工作并将配好的货物按时送达指定地点和收货人拥有以自身物流管理能力比较欠缺的销售企业和大中型零售超市为服务对象的配送仓储包装业务企业需要什么配送什么以及以消费者为对象的快递配送服务同时以网上购物为服务对象的快递门到门服务333物流业务本公司同时涵盖第四方物流一种优化整合技术服务的形式它对企业内部物流能力或具有互补性的物流服务提供者所拥有的不同资源能力技术进行整合提供一整套供应链解决方案为客户提供独特的广泛的供应链解决方案定制物流随着市场竞争的激烈和客户消费的个性化日益突出34业务流程有效物流配送中心的业务流程全部由网络系统全程跟踪便于客户随时随地了解货物的动向及实时查询并且从货物入库到出仓直至运达客户手中我们都有专职的工作人员保证货物的安全完整将货物风险降到最小值使客户利益不受损同时我们还建立了客户回访制及时了解客户的满意度更好的改进自身的服务341业务流程图自备仓库运作程序流程图35特色服务351基本服务1不论货物数量多少我公司均可实行门对门服务2根据客户订单组配客户所要求的货物承诺自承接订单起48小时内将货物运达客户手中3可根据客户需要合理安排接送货时间4一切服务讲究精益求精无论是货物的运送过程还是货物的组配本公司保证货物的完好正确率高达955公司一切业务均使用自备车辆保证自运送地到货达地中间无其他周转并主动为客户代办货物保险确保客户物品的安全送达中途发生意外由本公司承担客户相应损失6每日发车货物快运7免费提供临时仓储352全方位服务功能1为了更好的为客户提供服务有效物流配送中心设立了8对的24小时服务热线提供运输下单配送分拣货物实时位置查询以及为客户办理保险理赔等事宜2良好的短信平台信息功能公司通过完善的短信息群发功能及时将货物到站情况发送到客户手机上便于客户随时随地了解货物的最新动态及信息3健全的网络机制本公司同时设立了以计算机信息技术平台为支撑的完整配送网络框架和客户咨询系统形成网络一体化便于企业内部管理规划和外界及时知晓我公司的运作状况以及客户对货物实时位置的网上查询疑难问题的解答353专业的物流服务1公司设有市场服务热线随时恭候您的来电物流方案专项策划部门的几十位专业的物流人员随时为您提供专业的全方位物流方案的咨询制作货运实时报价等服务并可根据客户的具体需求随时上门洽谈现场了解客户的实际情况和需求来设定符合客户自身条件的物流方案2公司设有专业的运营部拥有数名经验丰富的物流操作人员为客户提供上门接货及现场操作等服务让客户将订单交给我们后便无后顾之忧4市场随着市场经济的不断发展行业分工不断细化社会对第三方物流等物流产业的需求越来越强烈作为企业的第三利润来源作为提升企业竞争力的手段物流越来越受到了广泛重视中国第三方物流市场潜力大发展迅速处于发展初期物流业正在成为一个极具潜力的朝阳行业河南凤凯物流公司是目前河南省唯一一家专业的从事物流配送服务的物流企业业务辐射河南省境内贯穿东西部融通南北方具有广阔的市场空间和消费人群41市场容量与趋势受传统计划经济体制的影响我国相当多的企业仍然保留着大而全小而全的经营组织方式从原材料采购到产品销售过程中的一系列物流活动主要依靠企业内部组织的自我服务完成据调查在工业企业中36和46的原材料物流靠企业自身和供应方企业承担而由第三方物流企业承担的仅为18产品销售物流中心由企业自理企业自理与第三方物流企业共同承担的比例分别是24598而由第三方物流企业承担的仅为161自傲商业企业中由企业自理和供货方承担物流活动分别为765和176第三方物流仅仅承担59据中国仓储协会资料统计与此同时多数企业内部各种设施的保有率较高并成为企业经营资产中以一个重要组成部分一方面企业要对这些设施进行保养仓储在无形中增加了企业的经营成本另一方面企业内部运输和仓储等设施各种物流装备各类物流从业人员等资源的参差不齐不能在全社会范围内实现合理的交流和流动这种以自我服务为主的物流活动模式不仅严重增加了企业的经营成本造成社会资源的大量重置而且严重制约了中国物流产业的快速发展所以当前的大趋势在于物流的第三方服务将全社会的重置资源重新整合形成完整的专业的物流服务系统本公司迎合国内物流的趋势和背景将总部建在河南省这一全国农业大省人口大省以及高速公路四通八达铁路线辐射全国是连接东西部贯通南北方必经之地的自身条件和地域优势市场容量巨大可服务人口将近全国的四分之一可服务企业近40万余家42市场竞争状况据统计调查目前河南省境内拥有比较正规的物流公司13家均以中小型企业的形式存在其业务没有摆脱货运思想的束缚大多是从事一般的货运工作并没有以现代物流的基本概念和管理技术来经营业务和管理企业且大部分在河南17个地级市中建有联络处分机构运输过程中货物周转多次保管质量差安全系数低13家中没有一家属区域服务性企业只是传统的点对点的货运工作管理混乱层次不清责任分工不明而我公司的成立则弥补了这一困境有效物流配送中心能够有效连接不同运输方式的大型综合物流服务枢纽服务于河南省及其周边地区和省内各地级市内部有效地提高中部地区物流集散乃至运输效率增加物质流通的次数进而促进本地区经济发展43市场潜力从物流的细分市场来看一方面我国三资企业私营企业不断增多而这些企业多以中小企业为主没有充裕的资金和足够的能力配备自身的物流系统而又对物流要求很高以这些非国有经济企业为服务对象第三方物流将呈现快速发展势头另一方面我国城乡居民生活水平和生活质量不断提高中部广大地区相对上世纪90年代而言城市建设突飞猛进人民收入明显改善人均消费水平显著提高这对于以消费者为服务对象的物流快递服务配送服务等也将有快速发展总结以上两方面无论是从企业到消费者还是从第三方物流到配送服务分析中部地区每年项目不断上新中小企业在国家政策的扶持下不断壮大人口数量全国之首人口素质不断提升需求也日益多样化中部地区的市场潜力巨大拥有庞大的服务对象和广阔的市场空间有利于本公司在这一地区立稳脚跟进而走向全国44政策环境进入21世纪以来各国物流业飞速发展大规模的物流跨国企业纷纷进入我国针对目前国际形势为更好地促进我国经济的良好的发展并与国际接轨我国中央政府和各级地方政府对物流业的发展越来越重视积极出台优惠措施保证物流服务业的快速发展国务院和国家发展改革委员会同时出台法规政策规范我国物流业的发展这对于我公司发展来说是一个相当不错的契机我公司应紧抓这不可多得的政策机会加快自身企业的发展5竞争分析河南凤凯物流公司属于从事专业物流配送服务的第三方物流企业主要服务对象针对于河南省境内和周边地区的销售企业大中型连锁超市及广大中部消费群体鉴于特殊的地理环境和区位优势在市场竞争方面我公司必须充分考虑现有及今后市场的各种情况现以波特的五大竞争力量作逐一分析波特五力竞争图示51现有竞争者目前河南省内现有比较规模的物流公司13家其中7家坐落在省会郑州7家中拥有配送服务的有5家多以全方位综合服务为主其余6家零散分布在各地级市也多以综合性业务为主现有的13家中多数与传统货运联系紧密谈不上专业的物流公司所从事的大多是运输仓储等传统的业务仅长通物流一家目前专业化程度较高但服务种类过于冗杂主要业务不突出且分支太多经营分散没有形成完整健全的物流配送网络13家物流公司具体缺陷有1仓储设施陈旧仓储设施仍属过去那种大型的货棚或简单的仓库对货物的防尘防静电防腐蚀等要求不能完全达到而且存在一定的安全隐患2服务方式和手段原始单一目前只能简单的提供运输送货和仓储服务而在流通加工物流信息服务库存管理等物流增值服务替代品顾客供应商现有竞争者潜在竞争者现有部分物流企业国外物流中邮物流快递服务等货物供应商方面尤其在物流方案设计及全程物流服务等更高层次的物流服务方面还没有展开3企业组织规模较小缺乏必要的竞争力一旦在物流服务方面专业性很强的的公司介入或地区人们的物流观念提升这些小企业将很难继续发展下去4企业经营管理水平较低服务质量有待进一步提高其中多数企业缺乏必要的服务规范和内部管理规定经营管理粗放很难提供规范化的物流服务服务质量较低52顾客由于目前物流服务市场多以小型企业存在此现状在短时间内又无法明显改观顾客的需求只能滞留在不规范的服务上一旦我公司完整的服务体系和高质量的服务进入客户的眼球将很快占领市场并进一步拓展出新的商机达到高市场占有率53潜在竞争者目前我公司的潜在竞争者大概可以分为三类外国物流企业国内中邮物流配送中心本地尚未建设中的物流企业1目前国外物流企业进入中国尚处在起步阶段且根据其自身条件多选择海运便利的沿海地区尤其以港口为中心向外辐射对内陆地区影响甚弱而大多仍是在建设调查中且有较长的适应期2对于中邮物流配送中心虽然开发出物流配送中心以将近45年的时间但其大部分业务还是邮递为主物流配送发展缓慢服务费用较高服务水平较低消费者接受程度有限3本地尚在建设中的物流企业也多以中小型为主规模小资金少力量薄弱一时间很难与我公司抗衡一旦我公司介入将占领相当一部分市场份额势必给本地区带来冲击进而影响小物流的产生54供应商物流服务的主要为货物的供应一般为大宗货物由于这些货物的大众化其价格原本就低廉加之需求时的大批量采购中部地区生产企业众多等特点供应商方面很难形成强大的竞争力从而使公司能获取较大的竞争优势55替代品目前中国邮政及部分快递承接了相当一部分的物流服务但大都针对于消费者而且以快递服务为主而相对于企业而言大多以大宗货物为主利用快递费用太高所以主要还是物流企业这就在价格上形成比较优势加之我公司的专业化程度并且我公司还会不断提高服务质量和服务水平以始终领先专业化和服务优势来保持对潜在替代品的竞争优势56本公司的竞争优势1规模大设施齐全本公司是本地区唯一一家现代大型物流配送中心拥有先进的运输仓储网络设备从货物的分拣到包装装卸全程机械操作机械化水平高安全系数有保证2服务一流我公司开设基本服务专业服务特色服务三项高标准的优质服务完全可以满足不同客户的不同需求并建立客户信息回访制及媒体反馈制及时了解客户满意度3经营管理水平先进公司采用目前国际先进的管理模式OEC管理模式和管理经验取代目前大多数企业采用的粗放经营管理方式明确责任分工日事日毕日清日高使公司运营高效合理各部门协调一致团结进取4信息技术的广泛应用我公司采用先进的条形码识别技术并拥有全球卫星定位系统GPRS物资采购管理MRP和企业资源管理ERP的物流管理软件还建有公共的物流信息交流平台和以EDI互联网等为基础的物流信息系统供企业内部员工及企业与客户交流使用5拥有一批高素质的员工团队有效对每位员工进行定期培训使有效的每位员工在熟练掌握并应用自身技术的同时拥有较强的企业团队精神及耐心的服务品质员工个人文化道德素质水平较高无论从行政管理层还是到基层本公司所有员工以快捷准确效率至上为服务宗旨服务承诺满意三分钟形成有企业特色的员工文化6公司战略61经营理念服务于中部及周边地区的企业和消费人群带动整个中部地区物流服务向着专业化规范化发展打造中部物流业的龙头企业62公司概况621公司性质有限责任公司622组织机构公司初期拟采取直线制的组织形式如图所示公司目前组织结构图部门专门化直线职能公司性质是有限责任公司初期组织结构采取直线制吸引到风险投资之前公司所有权与经营权分离实行总经理负责制总经理下辖行政主管网络主管企划主管配送中心主管等四位主管协助总经理负责各自主管项目公司开始将主要以经营为主每个部门以团队的形式各部门的人员紧密结合使公司形成一个大的团队拥有强劲的凝聚力董事会由公司的大股东组成属于决策层负责制定公司的总体发展战略指定总经理的人选总经理负责公司的日常经营事务对董事会负责决定部门经理的人选协调各部门之间关系市场部主要负责与客户和媒体进行及时有效的沟通和交流了董事会总经理行政部门网络中心企划中心配送中心业务部组配部出货部运营部后勤部财务部市场部人事部调度中心安全中心解其市场需求并及时总结汇报推广物流服务的开展人事部负责公司建立初期的人力资源管理行政事务等工作财务部负责财务管理负责会计报表的编制和成本控制后勤部负责公司行政部门的后勤保障工作及时供应部门所需的物品使各部门的工作得到有效开展企划中心负责公司企划分设方案策划小组根据客户需要设计物流方案适时对市场进行调查分析把握公司的走向和市场情况网络中心负责公司网络的维护和更新完善公司内部网络并满足客户网上查询的需要配送中心下设安全中心和调度中心两大协助单位以及运营部业务部组配部出货部四大职能部门统筹公司的物流配送仓储快递等服务职能调度中心负责统筹公司的车辆以及各项设施的合理运作尤其及时保证本公司订单货物快捷有效的到达客户手中安全中心负责公司配送中心的安全运营包括仓储等各类设施的安全运行以及公司存货不受各方面的损失建立企业预警机制及时发现公司内部存在的安全隐患并排除运营部负责公司一切物流配送业务及时跟踪货物的最新动态保证货物安全并快捷准确的到达客户手中业务部对外负责联系扩大本公司业务开拓市场资源对内保证原有业务的流畅运作负责货物的装卸仓储保管护理组配部根据客户订单要求对所需货物进行分拣包装组配按时完成订单要求并负责联系出货部出货出货部负责配送货物的出仓工作并检查货物是否按订单要求组配协同调度中心保证货物的及时发出623制度规范一个致力于打造龙头企业的物流公司离不开一套严谨科学的管理制度因此我们制定了一系列工作制度和管理规范现将部分公布如下组织领导制度经营目标管理制度日常动作管理制度人力资源管理员工培训制度员工绩效考评与激励制度薪酬与福利管理制度财务管理制度会计制度成本核算制度资金管理制度账款管理制度日常行政事务管理制度后勤事务管理制度安全保障制度应急指挥制度安全预警机制等64公司管理641董事会由6人组成风险投资方出3人其中一人担任董事长盛旦出3人管理层2人技术层1人公司CEO担任常任副董事长管理层其余两人任董事642管理队伍河南凤凯物流公司拥有来自全国各高校管理学院及有丰富管理经验的管理者等一流管理团队他们精通专业知识并且在物流管理市场营销财务管理人力资源等各种岗位上具有丰富的经验和先进的管理理念643管理理念员工的利益高于一切以德服人以礼化人644管理模式目标管理和移植海尔首创的OEC管理模式日事日毕日清日高645管理方法日清工作法区域管理法岗位管理法646人力资源培训基层员工服务意识管理人员企业意识高层领导大局意识全体有效人员的团结意识647激励方式有效员工持股计划ESOP建立有效物流配送中心人才库65公司战略651公司战略发展阶段公司战略发展阶段定于公司成立后的12年在此阶段公司定位于将自己的品牌打出去以高质量全方位的优质服务吸引打动客户初步拥有一部分相当稳定的客户来源维持企业的正常运作在郑州及周边地区初步形成一定的影响力使业务覆盖到以郑州为中心的河南北部地区652公司战略巩固阶段巩固阶段定于发展阶段后的三年时间即公司成立后的35年此时公司已经在本地区拥有一定的影响力这一阶段公司重点在于巩固已有的客户源同时通过当地媒体网站定量的广告宣传以及客户传播将本公司的品牌推广到河南的全部地区使公司业务辐射到河南全省拥有客户分布在境内销售企业大中型连锁超市的大部分覆盖医药食品服装电子电器机械轻工建材农林牧副渔等多个行业达成企业当初的目标653公司战略再发展阶段再发展阶段是公司成立后的67年时间届时公司在已有成就的基础上将业务推广到中部其他五省及周边地区初步成为中部地区物流服务业的龙头企业拥有规范化专业化的物流配送服务在本地区形成广泛的影响力654公司战略成熟阶段本阶段是公司成立后的8年以后此时公司将前三个阶段的成果进一步巩固同时我公司部门设置更加完善服务更加到位专业在整个中部地区已是唯一一家大型的专业的物流服务企业已成为中部物流业的龙头届时公司将开展大规模的收购兼并工作优化本地区的物流资源使公司完全立足于本地区并逐渐将公司业务开展到全国的其他地区7财务状况71投资分析711股本结构与规模公司成立初期共需资金6200万其中风险投资800万长期政策借款5000万创业团队融资200万征求河南省金鑫商业设施有限公司设备入股200万股本结构和规模如下表1股本来源股本规模风险投资长期政策借款团队融资设备入股金额800万5000万200万200万比例12908064323323712资金投入由于物流行业的特殊性行业的物流项目的前期投资一般都比较大本公司在前期的投资预计总投资额为人民币多万元投资估算表详见附录投资的主要部分集中于园区建设各种车辆仓储机械等内部设施以及保险费用和工商注册费用等这些投资都形成了企业的固定资产并在以后的经营期间内折旧并且部分资产还有增值的趋势投资资本的来源将采用多种渠道主要采取融资方式和自有资本投资方式进行投资其中融资主要是向当地政府申请政策性辅助贷款及银行申请短期借款并以企业的固定资产作为抵押并请相关的资产评估机构帮助提供担保尽量保障这部分的资金占总投资的70左右借款将尽量采用长期政策辅助借款其它部分的资金将由本企业的发起人和合作者投入并按投资额对企业的债务承担有限责任享有同等的所有者权益和负债责任本企业还将在投资的过程中适当吸收社会投资多方面扩大企业的融资渠道713投资净现值目前中国人民银行公布的银行短期贷款1年期利率为747长期贷款利率为783以2007年12月21日调整为准考虑到目前资金成本较高以及资金的机会成本资产的增值性和投资的风险性等因素i取10下同此时NPV107556万元远大于nNPVCICOt1itNPV107556万元t1零计算期内盈利能力较强投资方案可行性较高714投资回收期通过净现金流量折现率投资额等数据用插值法计算投资回收期为三年零四个月投资方案可行回收期累计净现值出现正值年数1未收回现金当年现值715内含报酬率根据现金流量表计算内含报酬率如下内含报酬率达到6026远大于资金成本率15主要因为本公司建立了良好的信誉以及自身优质的产品服务使得公司的业务订单较多并创较多营业收入并且前5年内市场增长性很好72主要财务假设公司设在河南省郑州市高新技术开发区经有关部门认定为民营企业享受两年免征所得税的税收优惠政策即在公司成立自盈利起两年免征所得税正常税率为33考虑目前经济形势特针对本公司作出成本分析利润分析和资产负债分析721成本分析本公司的成本分析公司费用列支表详见附录2呈现出规模大种类繁多的特点成本构成主要包括折旧工资租金设备维护费用市场开拓费用以及其他一系列费用等在市场经济条件下经济效益始终是企业管理追求的首要目标nNPVIRRCICOt1IRRt0IRR6026t1同样在我公司成本控制这一环节本公司争取扩大合作对象加强招商引资的规模力求争取到最广泛的合作者利用外部条件来实现本企业成本的控制和支配为控制企业成本公司提出建设节约型企业的口号力图将成本控制意识作为企业文化的一部分提高企业内部机械的利用率和使用寿命对企业全体员工进行系统的培训教育要求员工充分认识到企业成本的人人有责同时企业成本的降低从客观上是员工利益的最大化在节约成本的基础上实现工作效率的提高从自身方面实现成本控制722利润分析损益表又称利润表反映一个公司在一个财政年度里的盈利或亏损状况这种盈利或亏损是通过营业收入与营业费用的对比来体现的利润表见附录3企业经营总收入减去直接发生营业成本包括制造成本和销售税金及附加得到营业毛利润再减去营业税金营业费用管理费用得到企业营业利润再减去应缴所得税盈余公积金可得到企业净利润723资产负债分析有效的资产负债见附录4大体分为资产负债及所有者权益两大类从两方面将本公司的资产状况大体展现给客户和意向合作者以前五年期为一段进行了初步的分析鉴定投资方案的资产现状并实施73不确定性分析731盈亏平衡分析盈亏平衡分析是分析该项目对市场需求变化适应能力以及分析项目可以承受多大的风险而不至于发生亏损的一种方法盈亏平衡点BEP年固定成本销售收入可变成本税金及附加100经计算估算表明营业达到营业能力的4081时项目即可保本敏感性分析考虑到在项目实施以后可能因某种原因而出现一定的偏差敏感性分析就是要对这些不确定因素予以充分的估计分析其对项目经济效益的影响以便为项目最终决策提供依据本项目基本方案的财务内部收益率为6026现将销售价格经营成本固定资产投资等因素发生变化时对本项目的财务评价指标进行系统计算计算结果如下敏感性分析表变化内容变化幅度收益率变化幅度收益率基准收益率0602606026固定资产投资变化5565056377105807106257营业收入变化5632155691盈亏平衡图00050000100000150000200000250000300000020406080100达产比率销售额万元营业额扣税金附加固定成本总成本106132105872经营成本变化5565456161105701106215经过分析可得出以下结论本项目固定资产为最敏感因素所以保障固定资产的价值是本项目关键74财务评价结论本项目财务内部收益率高于行业基准值投资回收期较短投资利润率较高有较强的投资回收能力并有一定抗风险能力项目在财务上可行风险分析及对策风险程度物流行业自身风险程度较高风险主要来自在配送服务过程中交通运输这一点同时企业的仓储部分也存在相当的风险当大都属于企业都存在的隐患问题企业本身的经营和创业风险较小82主要风险来源敏感性分析图5600570058005900600061006200630064001050510经营成本变化营业收入变化固定资产投资变化基准收益率821公司的生存危机是指潜在客户能否建立客户联系能否长期稳定服务质量是否能如愿保证现金流是否充足产生的生存危机822领导能力危机在决策和管理中由此危机可能引发灾难性后果导致公司完全陷于瘫痪状态823竞争危机服务质量市场空间比拼实力的同类竞争顾客认可度潜在的竞争等均为危机824企业文化危机是否有管理效率是否实现标准化的管理是否存在管理者与员工员工与员工之间的不信任是否短期内形成与员工的企业认同企业经营状态的综合性危机825经济风险总体经济环境可能随时变化直接影响到企业的正常经营826财务管理风险财务无法得到有效控制可能引发财务紧张827配送仓储风险货物在仓储组配运输等环节经常性的发生的意外损失公司原有设施和设备的意外严重损失如火灾重大交通事故等84风险投资退出841出售出售是风险资本退出最常用的方式风险投资家可以快速地将风险资本撤除风险企业以实现资本增值出售是企业产权交易的一种主要方式一般根据出售的对象可以细分为三种情况1企业回购2一般出售3二次出售842破产清算破产清算从某种意义上代表着投资的失败但这种方式能使投资者收回一定资金退出的资金可以进入另一个领域使得这部分资金重新进行升值843IPO公开上市是风险投资退出的最佳渠道风险企业管理层很欢迎这种退出方式因为它既表明了金融市场对公司良好的经营业绩的确认又保持了公司的独立性同时还使公司获得了在证券市场上持续筹资的渠道作为风险投资的退出我们的目的就是IPO方式的风险退出附录附录一投资估算表投资估算表序号工程和费用名称估算价值元备注数量单位价格合计电脑神舟台传真机松下台复印机夏普台打印机惠普台保险柜台空调海尔立体风台市场调研费用电话部其余办公用品文件柜等饮水机台广告费用工商注册费用保险费配送中心建筑费用含地皮平米自动化仓库建设平米行政大楼建设平米车辆购买费用辆机械设施费用分拣装卸包装维护等总计附录二费用列支表费用列支表单位万元序号项目年份经营期第一年第二年第三年第四年第五年年折旧额全体员工工资租金水电费设备维护费用员工培训费用办公材料广告费用市场开拓利润表单位万元序号项目年份经营期第一年第二年第三年第四年第五年一营业收入减营业成本二营业毛利减营业税金营业费用管理费用三营业利润加营业外收入减营业外支出四利润总额减所得税五净利润加前期未分配利润六可供分配的利润减盈余公积应付利润七未分配利润附录三利润表附录四总资产负债表总资产负债表单位万元序号项目年份经营期第一年第二年第三年第四年第五年一资产一流动资产货币资金应收账款存货流动资产合计二固定资产固定资产原值减累计折旧固定资产净值三无形资产无形资产原值减累计摊销无形资产净值资产合计二负债及权益一流动负债应付账款短期借款二长期负债负债合计三所有者权益注公司成立的前两年免征所得税第三年所得税率为实收资本盈余公积未分配利润所有者权益总计三负债及所有者权益总计