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冰魄
上传于：2024-05-28
财务报销制度(试用)
一、总则：
1、开源节流，以工作实际需要为主导，增强协同效益，各层负责人应严格按
下列标准管理开支；
2、所有费用皆应在本制度规范的标准内实报实销；
3、申请人应对其提交报销单据的真实性与合法性负首要责任，对任何舞弊行
为，公司将有权依据《XXXX有限公司有关制度》予以调查、处分、直至辞退该雇员；
4、对于不是开立给规定对应公司（付款单位）全称的发票、帐单，公司将不
予报销。
二、特批原则：
1、特批是指：在业务管理范围内，费用报销超出财务制度标准的特批行为；
2、审批人：经过财务出具意见后，再由公司高层管理人员签字审批；
三、服务原则：
1、财务部每天9：00-11：00收报销单，借款单随时接收；
2、 财务部本着为业务部门提供最佳服务的原则，遇到不规范的单据需退单时，
要说明理由；
3、报销方式：
3.1、入银行卡（通常情况）；
3.2、支付现金（特殊情况）；
4、付款时间：
正常情况（如果不退单），财务人员应在秘书交单后24小时内审核、记帐运
行并入员工卡；月底结帐时，应不超过48小时入员工卡。
四、审批原则：
1、执行二级审批制度；
2、一