公司财务费用报销制度流程.docx

XXXX集团股份有限公司 费用管理办法 （20XX年XX月修订） 财务部门制定 第一章 总则 一、为加强XXX有限公司（以下简称“公司”）财务管理，明确费用支出管理责任，简化流程，提高工作效率，特制定本《办法》。 二、本《办法》所指费用包含差旅费、休假路费、通讯费、业务招待费、误餐补助、行政办公采购等项费用。 三、本《办法》中的岗位分级按照公司有关规定分为：高层、中层、业务骨干、一般员工、基础操作级（具体分级以人力资源部书面文件为准）。 第二章 差旅费管理 四、所有员工出差均应在OA系统中填具《出差任务书》，列明出差目的、出差地点、预计时间、出差工具选择及可能产生的交通、住宿等费用，并附上相关会议通知、函件、培训通知等文件，并凭《出差任务书》在财务部办理出差借款手续。 五、交通工具的选择： 1、员工根据工作需要及出差路途的远近选择飞机、火车或公共汽车等作为执行差旅任务的交通工具。 2、公司高层员工及以上可选择非经济舱位。 3、其他员工，因特殊情况紧急出差、或者需到达火车不能通行的城市而必须乘坐飞机的，须经总经理同意后方可执行。 六、费用控制标准